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宏利宏达混合A(泰达荷银养老混合A) - 基金主页(代码:000507)

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今天最新净值 1.2230 -0.0060 -0.49%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2332 0.0102 0.8343%

累计净值：1.7140
成立日期：2014-03-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：9.537亿份
最近份额：0.5086亿
最近资产：0.56亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：刘晓晨师婧宁霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.61%	-0.65%	-1.05%	-0.16%	8.61%	12.03%	10.21%	84.14%
同类排名	223/1259	1102/1304	813/1296	749/1288	204/1253	509/1200	523/1072	-

宏利宏达混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.3007元
2016-12-12	2016-12-12	2016-12-13	分红	每份派现金0.1900元

宏利宏达混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000975	山金国际	0.0000	1.10%	4.60%
300308	中际旭创	0.0000	1.05%	6.92%
688036	传音控股	0.0000	1.05%	1.67%
002475	立讯精密	0.0000	0.98%	2.32%
600938	中国海油	0.0000	0.96%	0.96%
300037	新宙邦	0.0000	0.92%	4.74%
601211	国泰海通	0.0000	0.86%	2.42%
300750	宁德时代	0.0000	0.82%	1.32%
601138	工业富联	0.0000	0.82%	4.33%
688183	生益电子	0.0000	0.67%	13.56%

宏利宏达混合A(000507)基金档案

基金代码	000507	基金简称	宏利宏达混合A	基金全称	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金
发行日期	2014-02-07	成立日期	2014-03-05	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘晓晨师婧宁霄	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.5086亿	成立份额	9.537亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.50%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.46%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.41%
宏利新能源股票A	1.2462	3.68%
宏利新能源股票C	1.2293	3.68%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.41%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.43%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%