宏利宏达混合A(泰达荷银养老混合A)基金净值查询(000507)

今天最新净值 1.3240 0.0030 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2530 0.0020 0.1593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8150
成立日期：2014-03-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：9.537亿份
最近份额：0.5086亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：刘晓晨宁霄

近一季宏利宏达混合A|泰达荷银养老混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利宏达混合A(000507)基金累计收益率2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000507	宏利宏达混合A	1.3230	1.8140	1.3240	1.8150	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	000507	宏利宏达混合A	1.3240	1.8150	1.3210	1.8120	0.0030	0.23%
2026-09-11	000507	宏利宏达混合A	1.3210	1.8120	1.3240	1.8150	-0.0030	-0.23%
2026-09-10	000507	宏利宏达混合A	1.3240	1.8150	1.3280	1.8190	-0.0040	-0.30%
2026-09-09	000507	宏利宏达混合A	1.3280	1.8190	1.3280	1.8190	0.0000	0.00%
2026-09-08	000507	宏利宏达混合A	1.3280	1.8190	1.3270	1.8180	0.0010	0.08%
2026-09-07	000507	宏利宏达混合A	1.3270	1.8180	1.3270	1.8180	0.0000	0.00%
2026-09-04	000507	宏利宏达混合A	1.3270	1.8180	1.3250	1.8160	0.0020	0.15%
2026-09-03	000507	宏利宏达混合A	1.3250	1.8160	1.3210	1.8120	0.0040	0.30%
2026-09-02	000507	宏利宏达混合A	1.3210	1.8120	1.3230	1.8140	-0.0020	-0.15%

2026-09-01	000507	宏利宏达混合A	1.3230	1.8140	1.3210	1.8120	0.0020	0.15%
2026-08-31	000507	宏利宏达混合A	1.3210	1.8120	1.3220	1.8130	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	000507	宏利宏达混合A	1.3220	1.8130	1.3230	1.8140	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	000507	宏利宏达混合A	1.3230	1.8140	1.3230	1.8140	0.0000	0.00%
2026-08-26	000507	宏利宏达混合A	1.3230	1.8140	1.3240	1.8150	-0.0010	-0.08%
2026-08-25	000507	宏利宏达混合A	1.3240	1.8150	1.3150	1.8060	0.0090	0.68%
2026-08-24	000507	宏利宏达混合A	1.3150	1.8060	1.3190	1.8100	-0.0040	-0.30%
2026-08-21	000507	宏利宏达混合A	1.3190	1.8100	1.3230	1.8140	-0.0040	-0.30%
2026-08-20	000507	宏利宏达混合A	1.3230	1.8140	1.3180	1.8090	0.0050	0.38%
2026-08-19	000507	宏利宏达混合A	1.3180	1.8090	1.3250	1.8160	-0.0070	-0.53%
2026-08-18	000507	宏利宏达混合A	1.3250	1.8160	1.3230	1.8140	0.0020	0.15%
2026-08-17	000507	宏利宏达混合A	1.3230	1.8140	1.3180	1.8090	0.0050	0.38%
2026-08-14	000507	宏利宏达混合A	1.3180	1.8090	1.3190	1.8100	-0.0010	-0.08%
2026-08-13	000507	宏利宏达混合A	1.3190	1.8100	1.3180	1.8090	0.0010	0.08%
2026-08-12	000507	宏利宏达混合A	1.3180	1.8090	1.3160	1.8070	0.0020	0.15%

2026-08-11	000507	宏利宏达混合A	1.3160	1.8070	1.3210	1.8120	-0.0050	-0.38%
2026-08-10	000507	宏利宏达混合A	1.3210	1.8120	1.3160	1.8070	0.0050	0.38%
2026-08-07	000507	宏利宏达混合A	1.3160	1.8070	1.3090	1.8000	0.0070	0.53%
2026-08-06	000507	宏利宏达混合A	1.3090	1.8000	1.3070	1.7980	0.0020	0.15%
2026-08-05	000507	宏利宏达混合A	1.3070	1.7980	1.3020	1.7930	0.0050	0.38%
2026-08-04	000507	宏利宏达混合A	1.3020	1.7930	1.2960	1.7870	0.0060	0.46%
2026-08-03	000507	宏利宏达混合A	1.2960	1.7870	1.2990	1.7900	-0.0030	-0.23%
2026-07-31	000507	宏利宏达混合A	1.2990	1.7900	1.2990	1.7900	0.0000	0.00%
2026-07-30	000507	宏利宏达混合A	1.2990	1.7900	1.2960	1.7870	0.0030	0.23%
2026-07-29	000507	宏利宏达混合A	1.2960	1.7870	1.2950	1.7860	0.0010	0.08%
2026-07-28	000507	宏利宏达混合A	1.2950	1.7860	1.2970	1.7880	-0.0020	-0.15%
2026-07-27	000507	宏利宏达混合A	1.2970	1.7880	1.2920	1.7830	0.0050	0.39%
2026-07-24	000507	宏利宏达混合A	1.2920	1.7830	1.2970	1.7880	-0.0050	-0.39%
2026-07-23	000507	宏利宏达混合A	1.2970	1.7880	1.2960	1.7870	0.0010	0.08%
2026-07-22	000507	宏利宏达混合A	1.2960	1.7870	1.2910	1.7820	0.0050	0.39%
2026-07-21	000507	宏利宏达混合A	1.2910	1.7820	1.2900	1.7810	0.0010	0.08%
2026-07-20	000507	宏利宏达混合A	1.2900	1.7810	1.2880	1.7790	0.0020	0.16%
2026-07-17	000507	宏利宏达混合A	1.2880	1.7790	1.2950	1.7860	-0.0070	-0.54%
2026-07-16	000507	宏利宏达混合A	1.2950	1.7860	1.2980	1.7890	-0.0030	-0.23%
2026-07-15	000507	宏利宏达混合A	1.2980	1.7890	1.2980	1.7890	0.0000	0.00%
2026-07-14	000507	宏利宏达混合A	1.2980	1.7890	1.2940	1.7850	0.0040	0.31%
2026-07-13	000507	宏利宏达混合A	1.2940	1.7850	1.3020	1.7930	-0.0080	-0.61%
2026-07-10	000507	宏利宏达混合A	1.3020	1.7930	1.3060	1.7970	-0.0040	-0.31%
2026-07-09	000507	宏利宏达混合A	1.3060	1.7970	1.2980	1.7890	0.0080	0.62%
2026-07-08	000507	宏利宏达混合A	1.2980	1.7890	1.3010	1.7920	-0.0030	-0.23%
2026-07-07	000507	宏利宏达混合A	1.3010	1.7920	1.3080	1.7990	-0.0070	-0.54%
2026-07-06	000507	宏利宏达混合A	1.3080	1.7990	1.3090	1.8000	-0.0010	-0.08%
2026-07-03	000507	宏利宏达混合A	1.3090	1.8000	1.3050	1.7960	0.0040	0.31%
2026-07-02	000507	宏利宏达混合A	1.3050	1.7960	1.3160	1.8070	-0.0110	-0.84%
2026-07-01	000507	宏利宏达混合A	1.3160	1.8070	1.3170	1.8080	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	000507	宏利宏达混合A	1.3170	1.8080	1.3150	1.8060	0.0020	0.15%
2026-06-29	000507	宏利宏达混合A	1.3150	1.8060	1.3100	1.8010	0.0050	0.38%
2026-06-26	000507	宏利宏达混合A	1.3100	1.8010	1.3180	1.8090	-0.0080	-0.61%
2026-06-25	000507	宏利宏达混合A	1.3180	1.8090	1.3090	1.8000	0.0090	0.69%
2026-06-24	000507	宏利宏达混合A	1.3090	1.8000	1.3050	1.7960	0.0040	0.31%
2026-06-23	000507	宏利宏达混合A	1.3050	1.7960	1.3120	1.8030	-0.0070	-0.53%
2026-06-22	000507	宏利宏达混合A	1.3120	1.8030	1.3010	1.7920	0.0110	0.85%
2026-06-18	000507	宏利宏达混合A	1.3010	1.7920	1.2970	1.7880	0.0040	0.31%
2026-06-17	000507	宏利宏达混合A	1.2970	1.7880	1.2910	1.7820	0.0060	0.46%
2026-06-16	000507	宏利宏达混合A	1.2910	1.7820	1.2880	1.7790	0.0030	0.23%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%