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宏利宏达混合A(泰达荷银养老混合A)基金盘中实时估值(000507)

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今天最新净值 1.2340 0.0020 0.16% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7250
成立日期：2014-03-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：9.537亿份
最近份额：0.5086亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：刘晓晨师婧宁霄

宏利宏达混合A基金000507重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000975	山金国际	0.0000	1.10%	-3.31%	-0.0364%
300308	中际旭创	0.0000	1.05%	-3.34%	-0.0351%
688036	传音控股	0.0000	1.05%	-1.20%	-0.0126%
002475	立讯精密	0.0000	0.98%	-0.05%	-0.0005%
600938	中国海油	0.0000	0.96%	-1.20%	-0.0115%
300037	新宙邦	0.0000	0.92%	-1.85%	-0.0170%
601211	国泰海通	0.0000	0.86%	-1.31%	-0.0113%
300750	宁德时代	0.0000	0.82%	-1.84%	-0.0151%
601138	工业富联	0.0000	0.82%	-0.32%	-0.0026%
688183	生益电子	0.0000	0.67%	-0.21%	-0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.23%		-0.1435%		24.86%

宏利宏达混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.41%	-0.30%
2025-12-12	0.16%	0.26%
2025-12-11	-0.08%	-0.23%
2025-12-10	0.16%	-0.05%
2025-12-09	-0.16%	0.17%
2025-12-08	0.41%	0.37%
2025-12-05	0.33%	0.13%
2025-12-04	-0.08%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利宏达混合A基金000507实时估值图

宏利宏达混合A基金000507实时估值图

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泰达宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利聚利债券(LOF)	1.0640	0.0012%
宏利创益混合A	1.7503	-0.0967%
宏利集利债券A	1.2504	-0.2813%
宏利集利债券C	1.2835	-0.2813%
宏利宏达混合A	1.2246	-0.3588%
宏利宏达混合B	1.2037	-0.3588%
宏利风险预算混合	1.2063	-0.4374%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0562	-0.5234%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%