金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银聚安混合A基金盘中实时估值(011786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3377 -0.0100 -0.74% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3377
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3236亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏朱晨杰郭雪松夏雨黄诗原

工银聚安混合A基金011786重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00670	中国东方航	0.0000	6.58%	3.77%	0.2481%
603885	吉祥航空	0.0000	6.55%	2.32%	0.1520%
01055	中国南方航	0.0000	6.10%	5.89%	0.3593%
601021	春秋航空	0.0000	5.93%	1.45%	0.0860%
00753	中国国航	0.0000	5.90%	4.02%	0.2372%
600115	中国东航	0.0000	3.39%	5.19%	0.1759%
601601	中国太保	0.0000	2.62%	4.19%	0.1098%
601336	新华保险	0.0000	1.69%	2.45%	0.0414%
01024	快手-W	0.0000	0.92%	1.72%	0.0158%
00241	阿里健康	0.0000	0.54%	2.53%	0.0137%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.22%		1.4392%		39.73%

工银聚安混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.22%	0.50%
2025-12-15	-0.74%	0.40%
2025-12-12	-0.46%	0.53%
2025-12-11	0.28%	-0.37%
2025-12-10	0.41%	-0.01%
2025-12-09	0.19%	-1.12%
2025-12-08	-0.55%	0.26%
2025-12-05	0.16%	-0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银聚安混合A基金011786实时估值图

工银聚安混合A基金011786实时估值图

标签云

工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.1235	6.0852%
工银战略新兴产业混合C	3.0341	6.0852%
工银科技创新6个月定开混合A	1.4578	4.1602%
工银科技创新6个月定开混合C	1.3945	4.1602%
工银价值成长混合A	1.1687	3.8093%
工银价值成长混合C	1.1426	3.8093%
工银中证科技龙头ETF	1.0385	3.7300%
工银创业板两年定开混合C	1.0651	3.5831%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金享混合C	1.0701	2.5216%
汇添富添福吉祥混合C	1.5239	2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9220	2.0935%
华宝安盈混合C	1.1677	2.0523%
华安智联混合(LOF)A	1.6687	2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3753	1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3539	1.9908%
华商双翼平衡混合A	2.4618	1.9795%