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工银聚安混合A基金净值查询(011786)

今天最新净值 1.0158 0.0013 0.1300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9948 0.0031 0.3164%
近一季工银聚安混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银聚安混合A(011786)基金累计收益率9.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011786 工银聚安混合A 0.9917 0.9917 0.9965 0.9965 -0.0048 -0.48%
2024-03-26 011786 工银聚安混合A 0.9965 0.9965 0.9999 0.9999 -0.0034 -0.34%
2024-03-25 011786 工银聚安混合A 0.9999 0.9999 1.0050 1.0050 -0.0051 -0.51%
2024-03-22 011786 工银聚安混合A 1.0050 1.0050 1.0111 1.0111 -0.0061 -0.60%
2024-03-21 011786 工银聚安混合A 1.0111 1.0111 1.0131 1.0131 -0.0020 -0.20%
2024-03-20 011786 工银聚安混合A 1.0131 1.0131 1.0123 1.0123 0.0008 0.08%
2024-03-19 011786 工银聚安混合A 1.0123 1.0123 1.0193 1.0193 -0.0070 -0.69%
2024-03-18 011786 工银聚安混合A 1.0193 1.0193 1.0158 1.0158 0.0035 0.34%
2024-03-15 011786 工银聚安混合A 1.0158 1.0158 1.0145 1.0145 0.0013 0.13%
2024-03-14 011786 工银聚安混合A 1.0145 1.0145 1.0138 1.0138 0.0007 0.07%
2024-03-13 011786 工银聚安混合A 1.0138 1.0138 1.0159 1.0159 -0.0021 -0.21%
2024-03-12 011786 工银聚安混合A 1.0159 1.0159 1.0105 1.0105 0.0054 0.53%
2024-03-11 011786 工银聚安混合A 1.0105 1.0105 0.9891 0.9891 0.0214 2.16%
2024-03-08 011786 工银聚安混合A 0.9891 0.9891 0.9925 0.9925 -0.0034 -0.34%
2024-03-07 011786 工银聚安混合A 0.9925 0.9925 1.0009 1.0009 -0.0084 -0.84%
2024-03-06 011786 工银聚安混合A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2024-03-05 011786 工银聚安混合A 1.0007 1.0007 1.0027 1.0027 -0.0020 -0.20%
2024-03-04 011786 工银聚安混合A 1.0027 1.0027 1.0015 1.0015 0.0012 0.12%
2024-03-01 011786 工银聚安混合A 1.0015 1.0015 1.0037 1.0037 -0.0022 -0.22%
2024-02-29 011786 工银聚安混合A 1.0037 1.0037 0.9927 0.9927 0.0110 1.11%
2024-02-28 011786 工银聚安混合A 0.9927 0.9927 0.9994 0.9994 -0.0067 -0.67%
2024-02-27 011786 工银聚安混合A 0.9994 0.9994 0.9952 0.9952 0.0042 0.42%
2024-02-26 011786 工银聚安混合A 0.9952 0.9952 0.9965 0.9965 -0.0013 -0.13%
2024-02-23 011786 工银聚安混合A 0.9965 0.9965 0.9995 0.9995 -0.0030 -0.30%
2024-02-22 011786 工银聚安混合A 0.9995 0.9995 0.9964 0.9964 0.0031 0.31%
2024-02-21 011786 工银聚安混合A 0.9964 0.9964 0.9909 0.9909 0.0055 0.56%
2024-02-20 011786 工银聚安混合A 0.9909 0.9909 0.9858 0.9858 0.0051 0.52%
2024-02-19 011786 工银聚安混合A 0.9858 0.9858 0.9885 0.9885 -0.0027 -0.27%
2024-02-08 011786 工银聚安混合A 0.9885 0.9885 0.9810 0.9810 0.0075 0.76%
2024-02-07 011786 工银聚安混合A 0.9810 0.9810 0.9698 0.9698 0.0112 1.15%
2024-02-06 011786 工银聚安混合A 0.9698 0.9698 0.9455 0.9455 0.0243 2.57%
2024-02-05 011786 工银聚安混合A 0.9455 0.9455 0.9366 0.9366 0.0089 0.95%
2024-02-02 011786 工银聚安混合A 0.9366 0.9366 0.9435 0.9435 -0.0069 -0.73%
2024-02-01 011786 工银聚安混合A 0.9435 0.9435 0.9434 0.9434 0.0001 0.01%
2024-01-31 011786 工银聚安混合A 0.9434 0.9434 0.9404 0.9404 0.0030 0.32%
2024-01-30 011786 工银聚安混合A 0.9404 0.9404 0.9508 0.9508 -0.0104 -1.09%
2024-01-29 011786 工银聚安混合A 0.9508 0.9508 0.9526 0.9526 -0.0018 -0.19%
2024-01-26 011786 工银聚安混合A 0.9526 0.9526 0.9570 0.9570 -0.0044 -0.46%
2024-01-25 011786 工银聚安混合A 0.9570 0.9570 0.9487 0.9487 0.0083 0.87%
2024-01-24 011786 工银聚安混合A 0.9487 0.9487 0.9393 0.9393 0.0094 1.00%
2024-01-23 011786 工银聚安混合A 0.9393 0.9393 0.9360 0.9360 0.0033 0.35%
2024-01-22 011786 工银聚安混合A 0.9360 0.9360 0.9483 0.9483 -0.0123 -1.30%
2024-01-19 011786 工银聚安混合A 0.9483 0.9483 0.9492 0.9492 -0.0009 -0.09%
2024-01-18 011786 工银聚安混合A 0.9492 0.9492 0.9495 0.9495 -0.0003 -0.03%
2024-01-17 011786 工银聚安混合A 0.9495 0.9495 0.9523 0.9523 -0.0028 -0.29%
2024-01-16 011786 工银聚安混合A 0.9523 0.9523 0.9513 0.9513 0.0010 0.11%
2024-01-15 011786 工银聚安混合A 0.9513 0.9513 0.9514 0.9514 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 011786 工银聚安混合A 0.9514 0.9514 0.9439 0.9439 0.0075 0.79%
2024-01-11 011786 工银聚安混合A 0.9439 0.9439 0.9492 0.9492 -0.0053 -0.56%
2024-01-10 011786 工银聚安混合A 0.9492 0.9492 0.9518 0.9518 -0.0026 -0.27%
2024-01-09 011786 工银聚安混合A 0.9518 0.9518 0.9476 0.9476 0.0042 0.44%
2024-01-08 011786 工银聚安混合A 0.9476 0.9476 0.9497 0.9497 -0.0021 -0.22%
2024-01-05 011786 工银聚安混合A 0.9497 0.9497 0.9480 0.9480 0.0017 0.18%
2024-01-04 011786 工银聚安混合A 0.9480 0.9480 0.9484 0.9484 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 011786 工银聚安混合A 0.9484 0.9484 0.9454 0.9454 0.0030 0.32%
2024-01-02 011786 工银聚安混合A 0.9454 0.9454 0.9417 0.9417 0.0037 0.39%
2023-12-29 011786 工银聚安混合A 0.9417 0.9417 0.9409 0.9409 0.0008 0.09%
2023-12-28 011786 工银聚安混合A 0.9409 0.9409 0.9421 0.9421 -0.0012 -0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%