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工银聚安混合A - 基金主页(代码:011786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4890 -0.0242 -1.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3755 0.0024 0.1770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4890
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3236亿
最近资产：1.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：郭雪松黄诗原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.54%	-1.06%	4.35%	4.36%	21.18%	55.24%	60.33%	37.58%
同类排名	18/1273	1154/1339	3/1340	3/1314	11/1237	23/1183	9/1137	-

工银聚安混合A(011786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4853	-0.25%
2026-09-14	1.4890	-1.63%
2026-09-11	1.5132	0.85%
2026-09-10	1.5005	-0.40%
2026-09-09	1.5065	0.35%
2026-09-08	1.5012	-0.25%

工银聚安混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	9.74%	1.35%
00883	中国海洋石油	0.0000	9.36%	-3.87%
601857	中国石油	0.0000	6.16%	-2.84%
600674	川投能源	0.0000	4.73%	1.18%
00857	中国石油股份	0.0000	3.24%	-0.65%
01171	兖矿能源	0.0000	3.20%	-2.17%
601918	新集能源	0.0000	1.97%	2.64%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	1.48%	-2.87%
002379	宏桥控股	0.0000	0.10%	2.57%
601088	中国神华	0.0000	0.01%	-2.06%

工银聚安混合A(011786)基金档案

基金代码	011786	基金简称	工银聚安混合A	基金全称
发行日期	2021-07-29~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郭雪松黄诗原	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.3236亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%