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中信建投聚利混合C(中信建投聚利C) - 基金主页(代码:006845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1359 -0.0053 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 -0.0003 -0.0279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2309
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.1531亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：张剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.67%	0.88%	-3.46%	-5.21%	-2.12%	-0.60%	6.43%	23.05%
同类排名	1132/1272	22/1337	1290/1341	1236/1324	1122/1238	1175/1182	927/1136	-

中信建投聚利混合C(006845)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1481	1.07%
2026-09-17	1.1359	-0.46%
2026-09-16	1.1412	1.30%
2026-09-15	1.1266	0.52%
2026-09-14	1.1208	-0.12%
2026-09-11	1.1222	-0.34%

中信建投聚利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0450元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0500元

中信建投聚利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002281	光迅科技	0.0000	1.92%	1.09%
002916	深南电路	0.0000	1.71%	0.66%
600584	长电科技	0.0000	1.65%	0.95%
002851	麦格米特	0.0000	1.56%	2.12%
688072	拓荆科技	0.0000	1.56%	2.26%
601138	工业富联	0.0000	1.55%	2.61%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.49%	3.21%
002156	通富微电	0.0000	1.42%	1.20%
300394	天孚通信	0.0000	1.36%	0.07%
000657	中钨高新	0.0000	1.34%	4.15%

中信建投聚利混合C(006845)基金档案

基金代码	006845	基金简称	中信建投聚利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张剑	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额	3.1531亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%