中信建投聚利混合C(中信建投聚利C)基金净值查询(006845)

今天最新净值 1.1412 0.0146 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 -0.0003 -0.0279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2362
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.1531亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：张剑

近一月中信建投聚利混合C|中信建投聚利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投聚利混合C(006845)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006845	中信建投聚利混合C	1.1359	1.2309	1.1412	1.2362	-0.0053	-0.46%
2026-09-16	006845	中信建投聚利混合C	1.1412	1.2362	1.1266	1.2216	0.0146	1.30%
2026-09-15	006845	中信建投聚利混合C	1.1266	1.2216	1.1208	1.2158	0.0058	0.52%
2026-09-14	006845	中信建投聚利混合C	1.1208	1.2158	1.1222	1.2172	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	006845	中信建投聚利混合C	1.1222	1.2172	1.1260	1.2210	-0.0038	-0.34%
2026-09-10	006845	中信建投聚利混合C	1.1260	1.2210	1.1269	1.2219	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	006845	中信建投聚利混合C	1.1269	1.2219	1.1240	1.2190	0.0029	0.26%
2026-09-08	006845	中信建投聚利混合C	1.1240	1.2190	1.1266	1.2216	-0.0026	-0.23%
2026-09-07	006845	中信建投聚利混合C	1.1266	1.2216	1.1020	1.1970	0.0246	2.23%
2026-09-04	006845	中信建投聚利混合C	1.1020	1.1970	1.1164	1.2114	-0.0144	-1.29%

2026-09-03	006845	中信建投聚利混合C	1.1164	1.2114	1.1181	1.2131	-0.0017	-0.15%
2026-09-02	006845	中信建投聚利混合C	1.1181	1.2131	1.1276	1.2226	-0.0095	-0.84%
2026-09-01	006845	中信建投聚利混合C	1.1276	1.2226	1.1455	1.2405	-0.0179	-1.56%
2026-08-31	006845	中信建投聚利混合C	1.1455	1.2405	1.1408	1.2358	0.0047	0.41%
2026-08-28	006845	中信建投聚利混合C	1.1408	1.2358	1.1515	1.2465	-0.0107	-0.93%
2026-08-27	006845	中信建投聚利混合C	1.1515	1.2465	1.1271	1.2221	0.0244	2.16%
2026-08-26	006845	中信建投聚利混合C	1.1271	1.2221	1.1245	1.2195	0.0026	0.23%
2026-08-25	006845	中信建投聚利混合C	1.1245	1.2195	1.1271	1.2221	-0.0026	-0.23%
2026-08-24	006845	中信建投聚利混合C	1.1271	1.2221	1.1382	1.2332	-0.0111	-0.98%
2026-08-21	006845	中信建投聚利混合C	1.1382	1.2332	1.1338	1.2288	0.0044	0.39%
2026-08-20	006845	中信建投聚利混合C	1.1338	1.2288	1.1369	1.2319	-0.0031	-0.27%
2026-08-19	006845	中信建投聚利混合C	1.1369	1.2319	1.1750	1.2700	-0.0381	-3.24%
2026-08-18	006845	中信建投聚利混合C	1.1750	1.2700	1.1766	1.2716	-0.0016	-0.14%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%