中信建投聚利混合C基金净值查询(006845)
今天最新净值
1.1950
0.0015 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2100
0.0001 0.0047%
- 累计净值：1.1950
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0939亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周紫光 谢玮 张青 于智翔
近一季,中信建投聚利混合C(006845)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0011 |
0.09% |
