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招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(013597)

今天最新净值 0.8797 -0.0013 -0.1500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.8791 -0.0019 -0.2164%
  • 累计净值:0.8797
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.3722亿
  • 最近资产:0.31亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王岩
近一季招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)基金累计收益率-15.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8797 0.8797 0.8810 0.8810 -0.0013 -0.15%
2022-09-29 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8810 0.8810 0.8925 0.8925 -0.0115 -1.29%
2022-09-28 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8925 0.8925 0.9096 0.9096 -0.0171 -1.88%
2022-09-27 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9096 0.9096 0.9002 0.9002 0.0094 1.04%
2022-09-26 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9002 0.9002 0.9191 0.9191 -0.0189 -2.06%
2022-09-23 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9191 0.9191 0.9198 0.9198 -0.0007 -0.08%
2022-09-22 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9198 0.9198 0.9225 0.9225 -0.0027 -0.29%
2022-09-21 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9225 0.9225 0.9233 0.9233 -0.0008 -0.09%
2022-09-20 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9233 0.9233 0.9226 0.9226 0.0007 0.08%
2022-09-19 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9226 0.9226 0.9317 0.9317 -0.0091 -0.98%
2022-09-16 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9317 0.9317 0.9861 0.9861 -0.0544 -5.52%
2022-09-15 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9861 0.9861 0.9889 0.9889 -0.0028 -0.28%
2022-09-14 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9889 0.9889 1.0019 1.0019 -0.0130 -1.30%
2022-09-13 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0019 1.0019 1.0024 1.0024 -0.0005 -0.05%
2022-09-09 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0024 1.0024 0.9864 0.9864 0.0160 1.62%
2022-09-08 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9864 0.9864 0.9893 0.9893 -0.0029 -0.29%
2022-09-07 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9893 0.9893 0.9961 0.9961 -0.0068 -0.68%
2022-09-06 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9961 0.9961 0.9858 0.9858 0.0103 1.04%
2022-09-05 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9858 0.9858 0.9785 0.9785 0.0073 0.75%
2022-09-02 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9785 0.9785 0.9805 0.9805 -0.0020 -0.20%
2022-09-01 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9805 0.9805 0.9926 0.9926 -0.0121 -1.22%
2022-08-31 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9926 0.9926 0.9868 0.9868 0.0058 0.59%
2022-08-30 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9868 0.9868 0.9866 0.9866 0.0002 0.02%
2022-08-29 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9866 0.9866 0.9913 0.9913 -0.0047 -0.47%
2022-08-26 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9913 0.9913 1.0007 1.0007 -0.0094 -0.94%
2022-08-25 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0007 1.0007 0.9833 0.9833 0.0174 1.77%
2022-08-24 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9833 0.9833 0.9967 0.9967 -0.0134 -1.34%
2022-08-23 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9967 0.9967 0.9918 0.9918 0.0049 0.49%
2022-08-22 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9918 0.9918 0.9965 0.9965 -0.0047 -0.47%
2022-08-19 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9965 0.9965 1.0011 1.0011 -0.0046 -0.46%
2022-08-18 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0011 1.0011 1.0086 1.0086 -0.0075 -0.74%
2022-08-17 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0086 1.0086 0.9916 0.9916 0.0170 1.71%
2022-08-16 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9916 0.9916 0.9925 0.9925 -0.0009 -0.09%
2022-08-15 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9925 0.9925 1.0002 1.0002 -0.0077 -0.77%
2022-08-12 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2022-08-11 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0006 1.0006 0.9534 0.9534 0.0472 4.95%
2022-08-10 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9534 0.9534 0.9555 0.9555 -0.0021 -0.22%
2022-08-09 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9555 0.9555 0.9596 0.9596 -0.0041 -0.43%
2022-08-08 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9596 0.9596 0.9588 0.9588 0.0008 0.08%
2022-08-05 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9588 0.9588 0.9362 0.9362 0.0226 2.41%
2022-08-04 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9362 0.9362 0.9278 0.9278 0.0084 0.91%
2022-08-03 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9278 0.9278 0.9339 0.9339 -0.0061 -0.65%
2022-08-02 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9339 0.9339 0.9617 0.9617 -0.0278 -2.89%
2022-08-01 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9617 0.9617 0.9704 0.9704 -0.0087 -0.90%
2022-07-29 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9704 0.9704 0.9792 0.9792 -0.0088 -0.90%
2022-07-28 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9792 0.9792 0.9713 0.9713 0.0079 0.81%
2022-07-27 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9713 0.9713 0.9735 0.9735 -0.0022 -0.23%
2022-07-26 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9735 0.9735 0.9687 0.9687 0.0048 0.50%
2022-07-25 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9687 0.9687 0.9801 0.9801 -0.0114 -1.16%
2022-07-22 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9801 0.9801 0.9770 0.9770 0.0031 0.32%
2022-07-21 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9770 0.9770 0.9859 0.9859 -0.0089 -0.90%
2022-07-20 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9859 0.9859 0.9863 0.9863 -0.0004 -0.04%
2022-07-19 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9863 0.9863 0.9798 0.9798 0.0065 0.66%
2022-07-18 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9798 0.9798 0.9579 0.9579 0.0219 2.29%
2022-07-15 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9579 0.9579 0.9828 0.9828 -0.0249 -2.53%
2022-07-14 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9828 0.9828 0.9906 0.9906 -0.0078 -0.79%
2022-07-13 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9906 0.9906 0.9920 0.9920 -0.0014 -0.14%
2022-07-12 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9920 0.9920 0.9893 0.9893 0.0027 0.27%
2022-07-11 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9893 0.9893 0.9989 0.9989 -0.0096 -0.96%
2022-07-08 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9989 0.9989 1.0060 1.0060 -0.0071 -0.71%
2022-07-07 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 1.0060 1.0094 1.0094 -0.0034 -0.34%
2022-07-06 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0094 1.0094 1.0194 1.0194 -0.0100 -0.98%
2022-07-05 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0194 1.0194 1.0315 1.0315 -0.0121 -1.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%