招商中证全指证券公司指数(LOF)C(招商中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013597)
今天最新净值
1.2566
-0.0089 -0.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2802
0.0005 0.0377%
- 累计净值：1.2566
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.9349亿
- 最近资产：3.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏燕青 王岩
近一年招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
近一年,招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0231 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0151 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0232 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0293 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0036 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0415 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3125 |
1.3125 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0133 |
1.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0160 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0157 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3297 |
1.3297 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0259 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0281 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0141 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3094 |
1.3094 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0124 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2982 |
1.2982 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0157 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-10-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0171 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-10-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2025-09-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3407 |
1.3407 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0587 |
4.58% |
| 2025-09-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0113 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0208 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0138 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0378 |
-2.84% |
| 2025-09-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2025-09-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0388 |
2.97% |
| 2025-09-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-09-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0096 |
0.73% |
| 2025-09-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-09-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0455 |
-3.34% |
| 2025-09-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2025-09-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2025-08-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0250 |
1.83% |
| 2025-08-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0347 |
-2.48% |
| 2025-08-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3981 |
1.3981 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0149 |
-1.05% |
| 2025-08-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4130 |
1.4130 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0133 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3997 |
1.3997 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0437 |
3.22% |
| 2025-08-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2025-08-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0129 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0228 |
-1.66% |
| 2025-08-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0167 |
1.23% |
| 2025-08-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0544 |
4.17% |
| 2025-08-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3051 |
1.3051 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0211 |
1.64% |
| 2025-08-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-08-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0145 |
1.15% |
| 2025-08-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-08-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-08-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0132 |
1.05% |
| 2025-08-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-07-31 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0286 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2905 |
1.2905 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0144 |
-1.10% |
| 2025-07-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-07-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3012 |
1.3012 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-07-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0307 |
2.43% |
| 2025-07-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-07-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0154 |
1.25% |
| 2025-07-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-07-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-07-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-07-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2025-07-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0278 |
2.28% |
| 2025-07-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0137 |
1.14% |
| 2025-07-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2092 |
1.2092 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0135 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-07-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-06-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-06-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0198 |
-1.62% |
| 2025-06-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2228 |
1.2228 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0600 |
5.16% |
| 2025-06-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0277 |
2.44% |
| 2025-06-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0121 |
1.08% |
| 2025-06-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0200 |
-1.75% |
| 2025-06-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-06-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-06-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0150 |
1.32% |
| 2025-06-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2025-06-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0211 |
1.86% |
| 2025-06-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2025-06-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0163 |
1.44% |
| 2025-06-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-06-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-06-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0139 |
1.25% |
| 2025-06-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-05-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1113 |
1.1113 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0119 |
1.08% |
| 2025-05-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-05-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0149 |
-1.33% |
| 2025-05-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-05-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0216 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0374 |
3.32% |
| 2025-05-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0250 |
2.25% |
| 2025-05-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-05-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1114 |
1.1114 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0151 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-04-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-04-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-04-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0144 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0196 |
1.85% |
| 2025-04-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0159 |
1.53% |
| 2025-04-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0423 |
1.0423 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.1091 |
-9.48% |
| 2025-04-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0208 |
-1.78% |
| 2025-03-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0183 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-03-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2156 |
1.2156 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0365 |
3.10% |
| 2025-03-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-03-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1847 |
1.1847 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0188 |
-1.56% |
| 2025-03-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2035 |
1.2035 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0267 |
2.27% |
| 2025-03-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1720 |
1.1720 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0353 |
-2.92% |
| 2025-02-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0284 |
2.40% |
| 2025-02-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2025-02-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-02-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0232 |
1.96% |
| 2025-02-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-02-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0145 |
1.24% |
| 2025-02-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1717 |
1.1717 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0296 |
-2.46% |
| 2025-02-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-02-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1952 |
1.1952 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0181 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-02-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0229 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0176 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0298 |
-2.53% |
| 2025-01-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0131 |
1.12% |
| 2025-01-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-01-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0446 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0185 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0309 |
-2.64% |
| 2025-01-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1719 |
1.1719 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0619 |
-5.02% |
| 2024-12-31 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0550 |
-4.27% |
| 2024-12-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0217 |
1.73% |
| 2024-12-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0056 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0014 |
-0.11% |
