招商中证全指证券公司指数(LOF)C(招商中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013597)
今天最新净值
1.2655
0.0046 0.36%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2798
0.0232 1.8481%
- 累计净值：1.2655
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.9349亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：苏燕青 王岩
近一月招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
近一月,招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0151 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0232 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0293 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0111 |
-0.90% |
|
|
| 2025-12-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0415 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0128 |
-0.99% |
