招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(013597)
今天最新净值
0.9563
0.0059 0.6200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8869
0.0012 0.1399%
- 累计净值：0.9563
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.7701亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：苏燕青 王岩
近一月招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
近一月,招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0175 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0158 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0149 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0152 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8870 |
0.8870 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0159 |
-1.76% |
|
|
| 2024-04-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0162 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0123 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0167 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0271 |
-2.85% |
