招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(013597)
今天最新净值
0.9563
0.0059 0.6200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8872
0.0015 0.1747%
- 累计净值：0.9563
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.7701亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：苏燕青 王岩
近一季招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
近一季,招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)基金累计收益率-2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0175 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0158 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0149 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0152 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8870 |
0.8870 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0159 |
-1.76% |
|
|
| 2024-04-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0162 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0123 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0167 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0271 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0152 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0169 |
-1.73% |
| 2024-03-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0200 |
2.09% |
|
|
| 2024-03-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2024-03-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0116 |
-1.20% |
| 2024-03-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0137 |
1.44% |
| 2024-03-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0101 |
-1.05% |
| 2024-03-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0114 |
-1.16% |
| 2024-03-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0185 |
1.94% |
| 2024-02-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0145 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0158 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0084 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0105 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0076 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0114 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0117 |
-1.24% |
| 2024-02-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0081 |
0.87% |
| 2024-02-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0118 |
1.28% |
| 2024-02-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9227 |
0.9227 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0475 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0169 |
-1.89% |
| 2024-02-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8921 |
0.8921 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0186 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0119 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0163 |
-1.71% |
| 2024-01-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0104 |
1.10% |
| 2024-01-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0363 |
4.01% |
