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招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(013597)

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今天最新净值 0.9563 0.0059 0.6200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.8865 -0.0004 -0.0454%

累计净值：0.9563
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.7701亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：苏燕青王岩

近一周招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8869	0.8869	0.8857	0.8857	0.0012	0.14%
2024-04-23	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8857	0.8857	0.8865	0.8865	-0.0008	-0.09%
2024-04-22	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8865	0.8865	0.8859	0.8859	0.0006	0.07%
2024-04-19	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8859	0.8859	0.8908	0.8908	-0.0049	-0.55%
2024-04-18	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8908	0.8908	0.8853	0.8853	0.0055	0.62%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
德邦鑫星价值C	1.1132	5.64%
银河智联混合C	2.2670	5.59%
宏利复兴混合C	0.9870	5.56%
东吴双动力混合C	0.5160	5.52%
东吴多策略C	1.7310	5.49%
云50ETF	0.8146	5.26%
云计算AH	0.7795	5.15%
云计算ETF沪港深	0.8332	5.00%
鹏华稳健回报混合C	0.7630	4.94%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%