易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012874)

今天最新净值 1.3606 0.0052 0.38% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3507 -0.0006 -0.0476%

累计净值：1.3606
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.9230亿
最近资产：4.78亿元
基金公司：
基金经理：余海燕张湛

近一季易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)基金累计收益率-4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3513	1.3513	1.3606	1.3606	-0.0093	-0.68%
2025-12-15	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3606	1.3606	1.3554	1.3554	0.0052	0.38%
2025-12-12	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3554	1.3554	1.3471	1.3471	0.0083	0.62%
2025-12-11	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3471	1.3471	1.3635	1.3635	-0.0164	-1.20%
2025-12-10	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3635	1.3635	1.3605	1.3605	0.0030	0.22%
2025-12-09	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3605	1.3605	1.3767	1.3767	-0.0162	-1.18%
2025-12-08	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3767	1.3767	1.3513	1.3513	0.0254	1.88%
2025-12-05	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3513	1.3513	1.3197	1.3197	0.0316	2.39%
2025-12-04	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3197	1.3197	1.3157	1.3157	0.0040	0.30%
2025-12-03	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3157	1.3157	1.3277	1.3277	-0.0120	-0.90%

2025-12-02	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3277	1.3277	1.3405	1.3405	-0.0128	-0.95%
2025-12-01	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3405	1.3405	1.3367	1.3367	0.0038	0.28%
2025-11-28	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3367	1.3367	1.3310	1.3310	0.0057	0.43%
2025-11-27	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3310	1.3310	1.3305	1.3305	0.0005	0.04%
2025-11-26	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3305	1.3305	1.3334	1.3334	-0.0029	-0.22%
2025-11-25	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3334	1.3334	1.3306	1.3306	0.0028	0.21%
2025-11-24	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3306	1.3306	1.3276	1.3276	0.0030	0.23%
2025-11-21	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3276	1.3276	1.3726	1.3726	-0.0450	-3.28%
2025-11-20	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3726	1.3726	1.3787	1.3787	-0.0061	-0.44%
2025-11-19	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3787	1.3787	1.3793	1.3793	-0.0006	-0.04%
2025-11-18	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3793	1.3793	1.3771	1.3771	0.0022	0.16%
2025-11-17	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3771	1.3771	1.3909	1.3909	-0.0138	-0.99%
2025-11-14	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3909	1.3909	1.4103	1.4103	-0.0194	-1.38%
2025-11-13	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4103	1.4103	1.3959	1.3959	0.0144	1.03%
2025-11-12	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3959	1.3959	1.4050	1.4050	-0.0091	-0.65%

2025-11-11	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4050	1.4050	1.4216	1.4216	-0.0166	-1.17%
2025-11-10	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4216	1.4216	1.4042	1.4042	0.0174	1.24%
2025-11-07	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4042	1.4042	1.4163	1.4163	-0.0121	-0.85%
2025-11-06	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4163	1.4163	1.3993	1.3993	0.0170	1.21%
2025-11-05	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3993	1.3993	1.4038	1.4038	-0.0045	-0.32%
2025-11-04	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4038	1.4038	1.4105	1.4105	-0.0067	-0.48%
2025-11-03	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4105	1.4105	1.4138	1.4138	-0.0033	-0.23%
2025-10-31	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4138	1.4138	1.4285	1.4285	-0.0147	-1.03%
2025-10-30	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4285	1.4285	1.4564	1.4564	-0.0279	-1.92%
2025-10-29	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4564	1.4564	1.4259	1.4259	0.0305	2.14%
2025-10-28	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4259	1.4259	1.4337	1.4337	-0.0078	-0.54%
2025-10-27	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4337	1.4337	1.4186	1.4186	0.0151	1.06%
2025-10-24	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4186	1.4186	1.4064	1.4064	0.0122	0.87%
2025-10-23	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4064	1.4064	1.3931	1.3931	0.0133	0.95%
2025-10-22	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3931	1.3931	1.4063	1.4063	-0.0132	-0.94%
2025-10-21	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4063	1.4063	1.3943	1.3943	0.0120	0.86%
2025-10-20	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3943	1.3943	1.3955	1.3955	-0.0012	-0.09%
2025-10-17	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3955	1.3955	1.4223	1.4223	-0.0268	-1.88%
2025-10-16	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4223	1.4223	1.4260	1.4260	-0.0037	-0.26%
2025-10-15	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4260	1.4260	1.4100	1.4100	0.0160	1.13%
2025-10-14	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4100	1.4100	1.4160	1.4160	-0.0060	-0.42%
2025-10-13	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4160	1.4160	1.4333	1.4333	-0.0173	-1.21%
2025-10-10	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4333	1.4333	1.4266	1.4266	0.0067	0.47%
2025-10-09	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4266	1.4266	1.4242	1.4242	0.0024	0.17%
2025-09-30	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4242	1.4242	1.4382	1.4382	-0.0140	-0.97%
2025-09-29	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4382	1.4382	1.3751	1.3751	0.0631	4.59%
2025-09-26	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3751	1.3751	1.3812	1.3812	-0.0061	-0.44%
2025-09-25	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3812	1.3812	1.3816	1.3816	-0.0004	-0.03%
2025-09-24	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3816	1.3816	1.3693	1.3693	0.0123	0.90%
2025-09-23	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3693	1.3693	1.3917	1.3917	-0.0224	-1.61%
2025-09-22	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3917	1.3917	1.3768	1.3768	0.0149	1.08%
2025-09-19	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3768	1.3768	1.3885	1.3885	-0.0117	-0.84%
2025-09-18	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3885	1.3885	1.4293	1.4293	-0.0408	-2.85%
2025-09-17	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.4293	1.4293	1.4223	1.4223	0.0070	0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%