易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012874)
今天最新净值
1.0298
0.0063 0.6200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9552
0.0017 0.1749%
- 累计净值：1.0298
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0701亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：余海燕 张湛
近一季易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
近一季,易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0187 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0170 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0159 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0164 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0171 |
-1.76% |
|
|
| 2024-04-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0175 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9940 |
0.9940 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0132 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0179 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0293 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0182 |
-1.73% |
| 2024-03-18 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0216 |
2.10% |
|
|
| 2024-03-15 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2024-03-12 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0148 |
1.44% |
| 2024-03-08 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2024-03-06 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2024-03-01 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0198 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0157 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0170 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0114 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0121 |
1.21% |
| 2024-02-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0126 |
-1.24% |
| 2024-02-08 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0086 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0127 |
1.28% |
| 2024-02-06 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0513 |
5.44% |
| 2024-02-05 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0182 |
-1.89% |
| 2024-02-02 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0200 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-01-31 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2024-01-30 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9947 |
0.9947 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0128 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0172 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0113 |
1.11% |
| 2024-01-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0139 |
1.0139 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0388 |
3.98% |
