浦银安盛中证证券公司30ETF(证券公司)基金净值查询(516730)

今天最新净值 0.9524 -0.0042 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0012 -0.0012 -0.1153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9524
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0100亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：
基金经理：陈士俊高钢杰

近一季浦银安盛中证证券公司30ETF|证券公司基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9567	0.9567	0.9524	0.9524	0.0043	0.45%
2026-09-15	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9524	0.9524	0.9566	0.9566	-0.0042	-0.44%
2026-09-14	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9566	0.9566	0.9611	0.9611	-0.0045	-0.47%
2026-09-11	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9611	0.9611	0.9898	0.9898	-0.0287	-2.99%
2026-09-10	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9898	0.9898	0.9824	0.9824	0.0074	0.75%
2026-09-09	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9824	0.9824	0.9831	0.9831	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9831	0.9831	0.9889	0.9889	-0.0058	-0.59%
2026-09-07	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9889	0.9889	1.0025	1.0025	-0.0136	-1.38%
2026-09-04	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0025	1.0025	0.9964	0.9964	0.0061	0.61%
2026-09-03	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9964	0.9964	0.9869	0.9869	0.0095	0.96%

2026-09-02	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9869	0.9869	1.0078	1.0078	-0.0209	-2.12%
2026-09-01	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0078	1.0078	1.0032	1.0032	0.0046	0.46%
2026-08-31	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0032	1.0032	1.0019	1.0019	0.0013	0.13%
2026-08-28	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0019	1.0019	1.0040	1.0040	-0.0021	-0.21%
2026-08-27	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0040	1.0040	0.9957	0.9957	0.0083	0.83%
2026-08-26	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9957	0.9957	0.9698	0.9698	0.0259	2.60%
2026-08-25	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9698	0.9698	0.9727	0.9727	-0.0029	-0.30%
2026-08-24	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9727	0.9727	0.9691	0.9691	0.0036	0.37%
2026-08-21	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9691	0.9691	0.9673	0.9673	0.0018	0.19%
2026-08-20	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9673	0.9673	0.9697	0.9697	-0.0024	-0.25%
2026-08-19	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9697	0.9697	0.9822	0.9822	-0.0125	-1.29%
2026-08-18	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9822	0.9822	0.9952	0.9952	-0.0130	-1.32%
2026-08-17	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9952	0.9952	0.9885	0.9885	0.0067	0.68%
2026-08-14	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9885	0.9885	1.0022	1.0022	-0.0137	-1.39%
2026-08-13	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0022	1.0022	0.9975	0.9975	0.0047	0.47%

2026-08-12	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9975	0.9975	0.9950	0.9950	0.0025	0.25%
2026-08-11	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9950	0.9950	1.0020	1.0020	-0.0070	-0.70%
2026-08-10	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0020	1.0020	0.9981	0.9981	0.0039	0.39%
2026-08-07	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9981	0.9981	0.9977	0.9977	0.0004	0.04%
2026-08-06	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9977	0.9977	1.0090	1.0090	-0.0113	-1.13%
2026-08-05	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0090	1.0090	1.0020	1.0020	0.0070	0.70%
2026-08-04	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0020	1.0020	1.0051	1.0051	-0.0031	-0.31%
2026-08-03	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0051	1.0051	1.0069	1.0069	-0.0018	-0.18%
2026-07-31	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0069	1.0069	1.0095	1.0095	-0.0026	-0.26%
2026-07-30	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0095	1.0095	1.0100	1.0100	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0100	1.0100	0.9949	0.9949	0.0151	1.50%
2026-07-28	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9949	0.9949	1.0092	1.0092	-0.0143	-1.44%
2026-07-27	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0092	1.0092	1.0072	1.0072	0.0020	0.20%
2026-07-24	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0072	1.0072	1.0313	1.0313	-0.0241	-2.39%
2026-07-23	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0313	1.0313	1.0187	1.0187	0.0126	1.22%
2026-07-22	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0187	1.0187	1.0234	1.0234	-0.0047	-0.46%
2026-07-21	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0234	1.0234	1.0215	1.0215	0.0019	0.19%
2026-07-20	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0215	1.0215	0.9993	0.9993	0.0222	2.17%
2026-07-17	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9993	0.9993	1.0162	1.0162	-0.0169	-1.69%
2026-07-16	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0162	1.0162	1.0345	1.0345	-0.0183	-1.80%
2026-07-15	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0345	1.0345	1.0091	1.0091	0.0254	2.46%
2026-07-14	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0091	1.0091	1.0064	1.0064	0.0027	0.27%
2026-07-13	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0064	1.0064	1.0165	1.0165	-0.0101	-1.00%
2026-07-10	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0165	1.0165	1.0396	1.0396	-0.0231	-2.27%
2026-07-09	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0396	1.0396	1.0172	1.0172	0.0224	2.15%
2026-07-08	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0172	1.0172	1.0320	1.0320	-0.0148	-1.45%
2026-07-07	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0320	1.0320	1.0650	1.0650	-0.0330	-3.20%
2026-07-06	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0650	1.0650	1.0587	1.0587	0.0063	0.60%
2026-07-03	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0587	1.0587	1.0519	1.0519	0.0068	0.65%
2026-07-02	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0519	1.0519	1.0797	1.0797	-0.0278	-2.64%
2026-07-01	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0797	1.0797	1.0311	1.0311	0.0486	4.50%
2026-06-30	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0311	1.0311	1.0299	1.0299	0.0012	0.12%
2026-06-29	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0299	1.0299	1.0142	1.0142	0.0157	1.52%
2026-06-26	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0142	1.0142	1.0503	1.0503	-0.0361	-3.56%
2026-06-25	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0503	1.0503	1.0149	1.0149	0.0354	3.37%
2026-06-24	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0149	1.0149	1.0329	1.0329	-0.0180	-1.77%
2026-06-23	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0329	1.0329	1.0298	1.0298	0.0031	0.30%
2026-06-22	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0298	1.0298	0.9567	0.9567	0.0731	7.10%
2026-06-18	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9567	0.9567	0.9855	0.9855	-0.0288	-3.01%
2026-06-17	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9855	0.9855	0.9865	0.9865	-0.0010	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%