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工银聚安混合A基金净值查询(011786)

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今天最新净值 1.5124 0.0271 1.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3755 0.0024 0.1770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5124
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3236亿
最近资产：1.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：郭雪松黄诗原

近一周工银聚安混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银聚安混合A(011786)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011786	工银聚安混合A	1.5015	1.5015	1.5124	1.5124	-0.0109	-0.72%
2026-09-16	011786	工银聚安混合A	1.5124	1.5124	1.4853	1.4853	0.0271	1.82%
2026-09-15	011786	工银聚安混合A	1.4853	1.4853	1.4890	1.4890	-0.0037	-0.25%
2026-09-14	011786	工银聚安混合A	1.4890	1.4890	1.5132	1.5132	-0.0242	-1.63%
2026-09-11	011786	工银聚安混合A	1.5132	1.5132	1.5005	1.5005	0.0127	0.85%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银香港中小盘美元	0.2366	1.31%
工银香港中小盘人民币	1.5990	1.25%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%