工银聚安混合A基金净值查询(011786)
今天最新净值
1.0218
0.0047 0.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0209
0.0038 0.3699%
近一周,工银聚安混合A(011786)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-04-25 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-04-22 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.0052 |
1.0052 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0055 |
0.55% |
