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工银国家战略股票基金净值查询(001719)

今天最新净值 1.7490 -0.0080 -0.4600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6794 0.0104 0.6211%
  • 累计净值:1.7490
  • 成立日期:2016-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0684亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈小鹭
近一季工银国家战略股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银国家战略股票(001719)基金累计收益率-2.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001719 工银国家战略股票 1.6690 1.6690 1.7120 1.7120 -0.0430 -2.51%
2024-03-26 001719 工银国家战略股票 1.7120 1.7120 1.6990 1.6990 0.0130 0.77%
2024-03-25 001719 工银国家战略股票 1.6990 1.6990 1.6760 1.6760 0.0230 1.37%
2024-03-22 001719 工银国家战略股票 1.6760 1.6760 1.7090 1.7090 -0.0330 -1.93%
2024-03-21 001719 工银国家战略股票 1.7090 1.7090 1.7150 1.7150 -0.0060 -0.35%
2024-03-20 001719 工银国家战略股票 1.7150 1.7150 1.7220 1.7220 -0.0070 -0.41%
2024-03-19 001719 工银国家战略股票 1.7220 1.7220 1.7400 1.7400 -0.0180 -1.03%
2024-03-15 001719 工银国家战略股票 1.7490 1.7490 1.7570 1.7570 -0.0080 -0.46%
2024-03-14 001719 工银国家战略股票 1.7570 1.7570 1.7470 1.7470 0.0100 0.57%
2024-03-13 001719 工银国家战略股票 1.7470 1.7470 1.7750 1.7750 -0.0280 -1.58%
2024-03-12 001719 工银国家战略股票 1.7750 1.7750 1.6880 1.6880 0.0870 5.15%
2024-03-11 001719 工银国家战略股票 1.6880 1.6880 1.6500 1.6500 0.0380 2.30%
2024-03-08 001719 工银国家战略股票 1.6500 1.6500 1.6590 1.6590 -0.0090 -0.54%
2024-03-07 001719 工银国家战略股票 1.6590 1.6590 1.6720 1.6720 -0.0130 -0.78%
2024-03-06 001719 工银国家战略股票 1.6720 1.6720 1.6860 1.6860 -0.0140 -0.83%
2024-03-05 001719 工银国家战略股票 1.6860 1.6860 1.6960 1.6960 -0.0100 -0.59%
2024-03-04 001719 工银国家战略股票 1.6960 1.6960 1.7320 1.7320 -0.0360 -2.08%
2024-03-01 001719 工银国家战略股票 1.7320 1.7320 1.7490 1.7490 -0.0170 -0.97%
2024-02-29 001719 工银国家战略股票 1.7490 1.7490 1.7210 1.7210 0.0280 1.63%
2024-02-28 001719 工银国家战略股票 1.7210 1.7210 1.7530 1.7530 -0.0320 -1.83%
2024-02-27 001719 工银国家战略股票 1.7530 1.7530 1.7400 1.7400 0.0130 0.75%
2024-02-26 001719 工银国家战略股票 1.7400 1.7400 1.7460 1.7460 -0.0060 -0.34%
2024-02-23 001719 工银国家战略股票 1.7460 1.7460 1.7500 1.7500 -0.0040 -0.23%
2024-02-22 001719 工银国家战略股票 1.7500 1.7500 1.7580 1.7580 -0.0080 -0.46%
2024-02-21 001719 工银国家战略股票 1.7580 1.7580 1.7130 1.7130 0.0450 2.63%
2024-02-20 001719 工银国家战略股票 1.7130 1.7130 1.6960 1.6960 0.0170 1.00%
2024-02-19 001719 工银国家战略股票 1.6960 1.6960 1.7220 1.7220 -0.0260 -1.51%
2024-02-08 001719 工银国家战略股票 1.7220 1.7220 1.6850 1.6850 0.0370 2.20%
2024-02-07 001719 工银国家战略股票 1.6850 1.6850 1.6450 1.6450 0.0400 2.43%
2024-02-06 001719 工银国家战略股票 1.6450 1.6450 1.5710 1.5710 0.0740 4.71%
2024-02-05 001719 工银国家战略股票 1.5710 1.5710 1.6110 1.6110 -0.0400 -2.48%
2024-02-02 001719 工银国家战略股票 1.6110 1.6110 1.6130 1.6130 -0.0020 -0.12%
2024-02-01 001719 工银国家战略股票 1.6130 1.6130 1.6350 1.6350 -0.0220 -1.35%
2024-01-31 001719 工银国家战略股票 1.6350 1.6350 1.6780 1.6780 -0.0430 -2.56%
2024-01-30 001719 工银国家战略股票 1.6780 1.6780 1.7290 1.7290 -0.0510 -2.95%
2024-01-29 001719 工银国家战略股票 1.7290 1.7290 1.7270 1.7270 0.0020 0.12%
2024-01-26 001719 工银国家战略股票 1.7270 1.7270 1.6920 1.6920 0.0350 2.07%
2024-01-25 001719 工银国家战略股票 1.6920 1.6920 1.6270 1.6270 0.0650 4.00%
2024-01-24 001719 工银国家战略股票 1.6270 1.6270 1.5980 1.5980 0.0290 1.81%
2024-01-23 001719 工银国家战略股票 1.5980 1.5980 1.5810 1.5810 0.0170 1.08%
2024-01-22 001719 工银国家战略股票 1.5810 1.5810 1.6480 1.6480 -0.0670 -4.07%
2024-01-19 001719 工银国家战略股票 1.6480 1.6480 1.6540 1.6540 -0.0060 -0.36%
2024-01-18 001719 工银国家战略股票 1.6540 1.6540 1.6470 1.6470 0.0070 0.43%
2024-01-17 001719 工银国家战略股票 1.6470 1.6470 1.6890 1.6890 -0.0420 -2.49%
2024-01-16 001719 工银国家战略股票 1.6890 1.6890 1.6900 1.6900 -0.0010 -0.06%
2024-01-15 001719 工银国家战略股票 1.6900 1.6900 1.6830 1.6830 0.0070 0.42%
2024-01-12 001719 工银国家战略股票 1.6830 1.6830 1.6810 1.6810 0.0020 0.12%
2024-01-11 001719 工银国家战略股票 1.6810 1.6810 1.6710 1.6710 0.0100 0.60%
2024-01-10 001719 工银国家战略股票 1.6710 1.6710 1.6640 1.6640 0.0070 0.42%
2024-01-09 001719 工银国家战略股票 1.6640 1.6640 1.6550 1.6550 0.0090 0.54%
2024-01-08 001719 工银国家战略股票 1.6550 1.6550 1.6850 1.6850 -0.0300 -1.78%
2024-01-05 001719 工银国家战略股票 1.6850 1.6850 1.6840 1.6840 0.0010 0.06%
2024-01-04 001719 工银国家战略股票 1.6840 1.6840 1.7080 1.7080 -0.0240 -1.41%
2024-01-03 001719 工银国家战略股票 1.7080 1.7080 1.7090 1.7090 -0.0010 -0.06%
2024-01-02 001719 工银国家战略股票 1.7090 1.7090 1.7540 1.7540 -0.0450 -2.57%
2023-12-29 001719 工银国家战略股票 1.7540 1.7540 1.7530 1.7530 0.0010 0.06%