工银国证港股通创新药ETF基金净值查询(159217)

今天最新净值 1.1507 -0.0157 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2496 0.0118 0.9494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1507
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：47.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳焦文龙

近一季工银国证港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银国证港股通创新药ETF(159217)基金累计收益率12.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1387	1.1387	1.1507	1.1507	-0.0120	-1.05%
2026-09-15	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1507	1.1507	1.1664	1.1664	-0.0157	-1.36%
2026-09-14	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1664	1.1664	1.1246	1.1246	0.0418	3.58%
2026-09-11	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1246	1.1246	1.1442	1.1442	-0.0196	-1.74%
2026-09-10	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1442	1.1442	1.1823	1.1823	-0.0381	-3.33%
2026-09-09	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1823	1.1823	1.2081	1.2081	-0.0258	-2.18%
2026-09-08	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2081	1.2081	1.2046	1.2046	0.0035	0.29%
2026-09-07	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2046	1.2046	1.2227	1.2227	-0.0181	-1.50%
2026-09-04	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2227	1.2227	1.2107	1.2107	0.0120	0.99%
2026-09-03	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2107	1.2107	1.1809	1.1809	0.0298	2.46%

2026-09-02	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1809	1.1809	1.1697	1.1697	0.0112	0.95%
2026-09-01	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1697	1.1697	1.1890	1.1890	-0.0193	-1.65%
2026-08-31	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1890	1.1890	1.2342	1.2342	-0.0452	-3.80%
2026-08-28	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2342	1.2342	1.2533	1.2533	-0.0191	-1.55%
2026-08-27	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2533	1.2533	1.2323	1.2323	0.0210	1.68%
2026-08-26	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2323	1.2323	1.2085	1.2085	0.0238	1.93%
2026-08-25	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2085	1.2085	1.1926	1.1926	0.0159	1.32%
2026-08-24	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1926	1.1926	1.2160	1.2160	-0.0234	-1.96%
2026-08-21	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2160	1.2160	1.2206	1.2206	-0.0046	-0.38%
2026-08-20	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2206	1.2206	1.1719	1.1719	0.0487	3.99%
2026-08-19	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1719	1.1719	1.1817	1.1817	-0.0098	-0.83%
2026-08-18	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1817	1.1817	1.1751	1.1751	0.0066	0.56%
2026-08-17	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1751	1.1751	1.1777	1.1777	-0.0026	-0.22%
2026-08-14	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1777	1.1777	1.2051	1.2051	-0.0274	-2.33%
2026-08-13	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2051	1.2051	1.1991	1.1991	0.0060	0.50%

2026-08-12	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1991	1.1991	1.2070	1.2070	-0.0079	-0.65%
2026-08-11	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2070	1.2070	1.2028	1.2028	0.0042	0.35%
2026-08-10	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2028	1.2028	1.1937	1.1937	0.0091	0.76%
2026-08-07	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1937	1.1937	1.1393	1.1393	0.0544	4.56%
2026-08-06	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1393	1.1393	1.1336	1.1336	0.0057	0.50%
2026-08-05	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1336	1.1336	1.1205	1.1205	0.0131	1.16%
2026-08-04	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1205	1.1205	1.1091	1.1091	0.0114	1.02%
2026-08-03	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1091	1.1091	1.1236	1.1236	-0.0145	-1.31%
2026-07-31	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1236	1.1236	1.1289	1.1289	-0.0053	-0.47%
2026-07-30	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1289	1.1289	1.1557	1.1557	-0.0268	-2.37%
2026-07-29	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1557	1.1557	1.1472	1.1472	0.0085	0.74%
2026-07-28	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1472	1.1472	1.1528	1.1528	-0.0056	-0.49%
2026-07-27	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1528	1.1528	1.1603	1.1603	-0.0075	-0.65%
2026-07-24	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1603	1.1603	1.1734	1.1734	-0.0131	-1.12%
2026-07-23	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1734	1.1734	1.1772	1.1772	-0.0038	-0.32%
2026-07-22	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1772	1.1772	1.1635	1.1635	0.0137	1.16%
2026-07-21	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1635	1.1635	1.1641	1.1641	-0.0006	-0.05%
2026-07-20	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1641	1.1641	1.1174	1.1174	0.0467	4.01%
2026-07-17	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1174	1.1174	1.1940	1.1940	-0.0766	-6.86%
2026-07-16	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1940	1.1940	1.1950	1.1950	-0.0010	-0.08%
2026-07-15	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1950	1.1950	1.1479	1.1479	0.0471	3.94%
2026-07-14	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1479	1.1479	1.1487	1.1487	-0.0008	-0.07%
2026-07-13	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1487	1.1487	1.1499	1.1499	-0.0012	-0.10%
2026-07-10	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1499	1.1499	1.1140	1.1140	0.0359	3.12%
2026-07-09	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1140	1.1140	1.1218	1.1218	-0.0078	-0.70%
2026-07-08	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1218	1.1218	1.1329	1.1329	-0.0111	-0.98%
2026-07-07	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1329	1.1329	1.1777	1.1777	-0.0448	-3.95%
2026-07-06	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1777	1.1777	1.1454	1.1454	0.0323	2.74%
2026-07-03	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1454	1.1454	1.0896	1.0896	0.0558	4.87%
2026-07-02	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.0896	1.0896	1.0251	1.0251	0.0645	5.92%
2026-07-01	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.0251	1.0251	1.0260	1.0260	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.0260	1.0260	1.0472	1.0472	-0.0212	-2.07%
2026-06-29	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.0472	1.0472	0.9782	0.9782	0.0690	6.59%
2026-06-26	159217	工银国证港股通创新药ETF	0.9782	0.9782	0.9883	0.9883	-0.0101	-1.03%
2026-06-25	159217	工银国证港股通创新药ETF	0.9883	0.9883	1.0024	1.0024	-0.0141	-1.43%
2026-06-24	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.0024	1.0024	0.9902	0.9902	0.0122	1.22%
2026-06-23	159217	工银国证港股通创新药ETF	0.9902	0.9902	0.9845	0.9845	0.0057	0.58%
2026-06-22	159217	工银国证港股通创新药ETF	0.9845	0.9845	1.0063	1.0063	-0.0218	-2.21%
2026-06-18	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.0063	1.0063	0.9884	0.9884	0.0179	1.78%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%