工银健康生活混合A基金净值查询(010393)
今天最新净值
0.6294
-0.0041 -0.6500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5986
0.0043 0.7234%
- 累计净值：0.6294
- 成立日期：2020-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.7662亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谭冬寒
近一季,工银健康生活混合A(010393)基金累计收益率-10.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5943 |
0.5943 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5943 |
0.5943 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5931 |
0.5931 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0053 |
0.90% |
| 2024-04-19 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5878 |
0.5878 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5877 |
0.5877 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5899 |
0.5899 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0080 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5819 |
0.5819 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.0090 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5909 |
0.5909 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0051 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5858 |
0.5858 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0047 |
-0.80% |
| 2024-04-11 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5905 |
0.5905 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0044 |
-0.74% |
|
|
| 2024-04-10 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5949 |
0.5949 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0063 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6012 |
0.6012 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0100 |
1.69% |
| 2024-04-08 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5912 |
0.5912 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0074 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5986 |
0.5986 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5992 |
0.5992 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0089 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6081 |
0.6081 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0053 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6028 |
0.6028 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6036 |
0.6036 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0035 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6001 |
0.6001 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6011 |
0.6011 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6014 |
0.6014 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0052 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6066 |
0.6066 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0107 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6173 |
0.6173 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6221 |
0.6221 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6215 |
0.6215 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0112 |
-1.77% |
|
|
| 2024-03-18 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6327 |
0.6327 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6294 |
0.6294 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0041 |
-0.65% |
| 2024-03-14 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6335 |
0.6335 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6372 |
0.6372 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6384 |
0.6384 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0119 |
1.90% |
| 2024-03-11 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6265 |
0.6265 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0157 |
2.57% |
| 2024-03-08 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6108 |
0.6108 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6091 |
0.6091 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0226 |
-3.58% |
| 2024-03-06 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6317 |
0.6317 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6342 |
0.6342 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0100 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6442 |
0.6442 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0131 |
2.08% |
| 2024-03-01 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6311 |
0.6311 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-02-29 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6327 |
0.6327 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0112 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6215 |
0.6215 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0125 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6340 |
0.6340 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0073 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6228 |
0.6228 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6233 |
0.6233 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0077 |
1.26% |
| 2024-02-19 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2024-02-08 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6147 |
0.6147 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6134 |
0.6134 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0163 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5971 |
0.5971 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0381 |
6.82% |
| 2024-02-05 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5590 |
0.5590 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0027 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5617 |
0.5617 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0222 |
-3.80% |
| 2024-02-01 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0063 |
1.09% |
| 2024-01-31 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5776 |
0.5776 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0216 |
-3.60% |
| 2024-01-30 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5992 |
0.5992 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0216 |
-3.48% |
| 2024-01-29 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6208 |
0.6208 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0115 |
-1.82% |
| 2024-01-26 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6323 |
0.6323 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0163 |
-2.51% |
| 2024-01-25 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6486 |
0.6486 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0103 |
1.61% |
