工银健康生活混合A基金净值查询(010393)
今天最新净值
0.8100
-0.0127 -1.54%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8183
0.0083 1.0284%
- 累计净值：0.8100
- 成立日期：2020-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.3237亿
- 最近资产：9.90亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谭冬寒
近一季,工银健康生活混合A(010393)基金累计收益率-14.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0081 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0127 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8227 |
0.8227 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0278 |
-3.38% |
| 2025-12-12 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8505 |
0.8505 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0151 |
1.80% |
|
|
| 2025-12-03 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0141 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8621 |
0.8621 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2025-11-28 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0124 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0042 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0249 |
3.00% |
| 2025-11-21 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0275 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0062 |
0.73% |
| 2025-11-19 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0216 |
-2.50% |
| 2025-11-14 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0331 |
3.86% |
|
|
| 2025-11-12 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0131 |
1.55% |
| 2025-11-11 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8435 |
0.8435 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0097 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0180 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0271 |
-3.06% |
| 2025-11-03 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0331 |
3.88% |
| 2025-10-30 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0153 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0115 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0099 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0077 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0148 |
-1.70% |
| 2025-10-22 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0152 |
-1.71% |
| 2025-10-21 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8882 |
0.8882 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0042 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0094 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0215 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0137 |
1.55% |
| 2025-10-15 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0260 |
3.04% |
| 2025-10-14 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0400 |
-4.46% |
| 2025-10-13 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0171 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.9135 |
0.9135 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0310 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0147 |
-1.53% |
| 2025-09-30 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0241 |
2.58% |
| 2025-09-29 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.9351 |
0.9351 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0086 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0252 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0103 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0195 |
-2.04% |
| 2025-09-22 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0136 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0102 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0027 |
0.28% |
