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工银健康生活混合A基金净值查询(010393)

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今天最新净值 0.6061 0.0065 1.0800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6066 0.0070 1.1716%
  • 累计净值：0.6061
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.7662亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：谭冬寒
近一年工银健康生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银健康生活混合A(010393)基金累计收益率-22.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010393 工银健康生活混合A 0.6061 0.6061 0.5996 0.5996 0.0065 1.08%
2024-04-25 010393 工银健康生活混合A 0.5996 0.5996 0.5943 0.5943 0.0053 0.89%
2024-04-24 010393 工银健康生活混合A 0.5943 0.5943 0.5943 0.5943 0.0000 0.00%
2024-04-23 010393 工银健康生活混合A 0.5943 0.5943 0.5931 0.5931 0.0012 0.20%
2024-04-22 010393 工银健康生活混合A 0.5931 0.5931 0.5878 0.5878 0.0053 0.90%
2024-04-19 010393 工银健康生活混合A 0.5878 0.5878 0.5877 0.5877 0.0001 0.02%
2024-04-18 010393 工银健康生活混合A 0.5877 0.5877 0.5899 0.5899 -0.0022 -0.37%
2024-04-17 010393 工银健康生活混合A 0.5899 0.5899 0.5819 0.5819 0.0080 1.37%
2024-04-16 010393 工银健康生活混合A 0.5819 0.5819 0.5909 0.5909 -0.0090 -1.52%
2024-04-15 010393 工银健康生活混合A 0.5909 0.5909 0.5858 0.5858 0.0051 0.87%
2024-04-12 010393 工银健康生活混合A 0.5858 0.5858 0.5905 0.5905 -0.0047 -0.80%
2024-04-11 010393 工银健康生活混合A 0.5905 0.5905 0.5949 0.5949 -0.0044 -0.74%
2024-04-10 010393 工银健康生活混合A 0.5949 0.5949 0.6012 0.6012 -0.0063 -1.05%
2024-04-09 010393 工银健康生活混合A 0.6012 0.6012 0.5912 0.5912 0.0100 1.69%
2024-04-08 010393 工银健康生活混合A 0.5912 0.5912 0.5986 0.5986 -0.0074 -1.24%
2024-04-03 010393 工银健康生活混合A 0.5986 0.5986 0.5992 0.5992 -0.0006 -0.10%
2024-04-02 010393 工银健康生活混合A 0.5992 0.5992 0.6081 0.6081 -0.0089 -1.46%
2024-04-01 010393 工银健康生活混合A 0.6081 0.6081 0.6028 0.6028 0.0053 0.88%
2024-03-29 010393 工银健康生活混合A 0.6028 0.6028 0.6036 0.6036 -0.0008 -0.13%
2024-03-28 010393 工银健康生活混合A 0.6036 0.6036 0.6001 0.6001 0.0035 0.58%
2024-03-27 010393 工银健康生活混合A 0.6001 0.6001 0.6011 0.6011 -0.0010 -0.17%
2024-03-26 010393 工银健康生活混合A 0.6011 0.6011 0.6014 0.6014 -0.0003 -0.05%
2024-03-25 010393 工银健康生活混合A 0.6014 0.6014 0.6066 0.6066 -0.0052 -0.86%
2024-03-22 010393 工银健康生活混合A 0.6066 0.6066 0.6173 0.6173 -0.0107 -1.73%
2024-03-21 010393 工银健康生活混合A 0.6173 0.6173 0.6221 0.6221 -0.0048 -0.77%
2024-03-20 010393 工银健康生活混合A 0.6221 0.6221 0.6215 0.6215 0.0006 0.10%
2024-03-19 010393 工银健康生活混合A 0.6215 0.6215 0.6327 0.6327 -0.0112 -1.77%
2024-03-18 010393 工银健康生活混合A 0.6327 0.6327 0.6294 0.6294 0.0033 0.52%
2024-03-15 010393 工银健康生活混合A 0.6294 0.6294 0.6335 0.6335 -0.0041 -0.65%
2024-03-14 010393 工银健康生活混合A 0.6335 0.6335 0.6372 0.6372 -0.0037 -0.58%
2024-03-13 010393 工银健康生活混合A 0.6372 0.6372 0.6384 0.6384 -0.0012 -0.19%
2024-03-12 010393 工银健康生活混合A 0.6384 0.6384 0.6265 0.6265 0.0119 1.90%
2024-03-11 010393 工银健康生活混合A 0.6265 0.6265 0.6108 0.6108 0.0157 2.57%
2024-03-08 010393 工银健康生活混合A 0.6108 0.6108 0.6091 0.6091 0.0017 0.28%
2024-03-07 010393 工银健康生活混合A 0.6091 0.6091 0.6317 0.6317 -0.0226 -3.58%
2024-03-06 010393 工银健康生活混合A 0.6317 0.6317 0.6342 0.6342 -0.0025 -0.39%
2024-03-05 010393 工银健康生活混合A 0.6342 0.6342 0.6442 0.6442 -0.0100 -1.55%
2024-03-04 010393 工银健康生活混合A 0.6442 0.6442 0.6311 0.6311 0.0131 2.08%
2024-03-01 010393 工银健康生活混合A 0.6311 0.6311 0.6327 0.6327 -0.0016 -0.25%
2024-02-29 010393 工银健康生活混合A 0.6327 0.6327 0.6215 0.6215 0.0112 1.80%
2024-02-28 010393 工银健康生活混合A 0.6215 0.6215 0.6340 0.6340 -0.0125 -1.97%
2024-02-27 010393 工银健康生活混合A 0.6340 0.6340 0.6267 0.6267 0.0073 1.16%
2024-02-26 010393 工银健康生活混合A 0.6267 0.6267 0.6228 0.6228 0.0039 0.63%
2024-02-23 010393 工银健康生活混合A 0.6228 0.6228 0.6233 0.6233 -0.0005 -0.08%
2024-02-22 010393 工银健康生活混合A 0.6233 0.6233 0.6232 0.6232 0.0001 0.02%
2024-02-21 010393 工银健康生活混合A 0.6232 0.6232 0.6194 0.6194 0.0038 0.61%
2024-02-20 010393 工银健康生活混合A 0.6194 0.6194 0.6117 0.6117 0.0077 1.26%
2024-02-19 010393 工银健康生活混合A 0.6117 0.6117 0.6147 0.6147 -0.0030 -0.49%
2024-02-08 010393 工银健康生活混合A 0.6147 0.6147 0.6134 0.6134 0.0013 0.21%
2024-02-07 010393 工银健康生活混合A 0.6134 0.6134 0.5971 0.5971 0.0163 2.73%
2024-02-06 010393 工银健康生活混合A 0.5971 0.5971 0.5590 0.5590 0.0381 6.82%
2024-02-05 010393 工银健康生活混合A 0.5590 0.5590 0.5617 0.5617 -0.0027 -0.48%
2024-02-02 010393 工银健康生活混合A 0.5617 0.5617 0.5839 0.5839 -0.0222 -3.80%
2024-02-01 010393 工银健康生活混合A 0.5839 0.5839 0.5776 0.5776 0.0063 1.09%
2024-01-31 010393 工银健康生活混合A 0.5776 0.5776 0.5992 0.5992 -0.0216 -3.60%
2024-01-30 010393 工银健康生活混合A 0.5992 0.5992 0.6208 0.6208 -0.0216 -3.48%
2024-01-29 010393 工银健康生活混合A 0.6208 0.6208 0.6323 0.6323 -0.0115 -1.82%
2024-01-26 010393 工银健康生活混合A 0.6323 0.6323 0.6486 0.6486 -0.0163 -2.51%
2024-01-25 010393 工银健康生活混合A 0.6486 0.6486 0.6383 0.6383 0.0103 1.61%
2024-01-24 010393 工银健康生活混合A 0.6383 0.6383 0.6344 0.6344 0.0039 0.61%
2024-01-23 010393 工银健康生活混合A 0.6344 0.6344 0.6292 0.6292 0.0052 0.83%
2024-01-22 010393 工银健康生活混合A 0.6292 0.6292 0.6518 0.6518 -0.0226 -3.47%
2024-01-19 010393 工银健康生活混合A 0.6518 0.6518 0.6554 0.6554 -0.0036 -0.55%
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2024-01-17 010393 工银健康生活混合A 0.6503 0.6503 0.6666 0.6666 -0.0163 -2.45%
2024-01-16 010393 工银健康生活混合A 0.6666 0.6666 0.6685 0.6685 -0.0019 -0.28%
2024-01-15 010393 工银健康生活混合A 0.6685 0.6685 0.6647 0.6647 0.0038 0.57%
2024-01-12 010393 工银健康生活混合A 0.6647 0.6647 0.6713 0.6713 -0.0066 -0.98%
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2024-01-10 010393 工银健康生活混合A 0.6652 0.6652 0.6670 0.6670 -0.0018 -0.27%
2024-01-09 010393 工银健康生活混合A 0.6670 0.6670 0.6630 0.6630 0.0040 0.60%
2024-01-08 010393 工银健康生活混合A 0.6630 0.6630 0.6752 0.6752 -0.0122 -1.81%
2024-01-05 010393 工银健康生活混合A 0.6752 0.6752 0.6907 0.6907 -0.0155 -2.24%
2024-01-04 010393 工银健康生活混合A 0.6907 0.6907 0.6949 0.6949 -0.0042 -0.60%
2024-01-03 010393 工银健康生活混合A 0.6949 0.6949 0.6978 0.6978 -0.0029 -0.42%
2024-01-02 010393 工银健康生活混合A 0.6978 0.6978 0.7043 0.7043 -0.0065 -0.92%
2023-12-29 010393 工银健康生活混合A 0.7043 0.7043 0.6971 0.6971 0.0072 1.03%
2023-12-28 010393 工银健康生活混合A 0.6971 0.6971 0.6901 0.6901 0.0070 1.01%
2023-12-27 010393 工银健康生活混合A 0.6901 0.6901 0.6814 0.6814 0.0087 1.28%
2023-12-26 010393 工银健康生活混合A 0.6814 0.6814 0.6888 0.6888 -0.0074 -1.07%
2023-12-25 010393 工银健康生活混合A 0.6888 0.6888 0.6874 0.6874 0.0014 0.20%
2023-12-22 010393 工银健康生活混合A 0.6874 0.6874 0.6960 0.6960 -0.0086 -1.24%
2023-12-21 010393 工银健康生活混合A 0.6960 0.6960 0.6948 0.6948 0.0012 0.17%
2023-12-20 010393 工银健康生活混合A 0.6948 0.6948 0.6997 0.6997 -0.0049 -0.70%
2023-12-19 010393 工银健康生活混合A 0.6997 0.6997 0.7052 0.7052 -0.0055 -0.78%
2023-12-18 010393 工银健康生活混合A 0.7052 0.7052 0.7041 0.7041 0.0011 0.16%
2023-12-15 010393 工银健康生活混合A 0.7041 0.7041 0.7127 0.7127 -0.0086 -1.21%
2023-12-14 010393 工银健康生活混合A 0.7127 0.7127 0.7118 0.7118 0.0009 0.13%
2023-12-13 010393 工银健康生活混合A 0.7118 0.7118 0.7165 0.7165 -0.0047 -0.66%
2023-12-12 010393 工银健康生活混合A 0.7165 0.7165 0.7198 0.7198 -0.0033 -0.46%
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2023-12-08 010393 工银健康生活混合A 0.7150 0.7150 0.7147 0.7147 0.0003 0.04%
2023-12-07 010393 工银健康生活混合A 0.7147 0.7147 0.7214 0.7214 -0.0067 -0.93%
2023-12-06 010393 工银健康生活混合A 0.7214 0.7214 0.7228 0.7228 -0.0014 -0.19%
2023-12-05 010393 工银健康生活混合A 0.7228 0.7228 0.7304 0.7304 -0.0076 -1.04%
2023-12-04 010393 工银健康生活混合A 0.7304 0.7304 0.7568 0.7568 -0.0264 -3.49%
2023-12-01 010393 工银健康生活混合A 0.7568 0.7568 0.7595 0.7595 -0.0027 -0.36%
2023-11-30 010393 工银健康生活混合A 0.7595 0.7595 0.7542 0.7542 0.0053 0.70%
2023-11-29 010393 工银健康生活混合A 0.7542 0.7542 0.7596 0.7596 -0.0054 -0.71%
2023-11-28 010393 工银健康生活混合A 0.7596 0.7596 0.7514 0.7514 0.0082 1.09%
2023-11-27 010393 工银健康生活混合A 0.7514 0.7514 0.7533 0.7533 -0.0019 -0.25%
2023-11-24 010393 工银健康生活混合A 0.7533 0.7533 0.7525 0.7525 0.0008 0.11%
2023-11-23 010393 工银健康生活混合A 0.7525 0.7525 0.7465 0.7465 0.0060 0.80%
2023-11-22 010393 工银健康生活混合A 0.7465 0.7465 0.7543 0.7543 -0.0078 -1.03%
2023-11-20 010393 工银健康生活混合A 0.7560 0.7560 0.7448 0.7448 0.0112 1.50%
2023-11-17 010393 工银健康生活混合A 0.7448 0.7448 0.7349 0.7349 0.0099 1.35%
2023-11-16 010393 工银健康生活混合A 0.7349 0.7349 0.7483 0.7483 -0.0134 -1.79%
2023-11-15 010393 工银健康生活混合A 0.7483 0.7483 0.7442 0.7442 0.0041 0.55%
2023-11-14 010393 工银健康生活混合A 0.7442 0.7442 0.7430 0.7430 0.0012 0.16%
2023-11-13 010393 工银健康生活混合A 0.7430 0.7430 0.7490 0.7490 -0.0060 -0.80%
2023-11-10 010393 工银健康生活混合A 0.7490 0.7490 0.7494 0.7494 -0.0004 -0.05%
2023-11-09 010393 工银健康生活混合A 0.7494 0.7494 0.7590 0.7590 -0.0096 -1.26%
2023-11-08 010393 工银健康生活混合A 0.7590 0.7590 0.7559 0.7559 0.0031 0.41%
2023-11-07 010393 工银健康生活混合A 0.7559 0.7559 0.7615 0.7615 -0.0056 -0.74%
2023-11-06 010393 工银健康生活混合A 0.7615 0.7615 0.7435 0.7435 0.0180 2.42%
2023-11-03 010393 工银健康生活混合A 0.7435 0.7435 0.7385 0.7385 0.0050 0.68%
2023-11-02 010393 工银健康生活混合A 0.7385 0.7385 0.7430 0.7430 -0.0045 -0.61%
2023-11-01 010393 工银健康生活混合A 0.7430 0.7430 0.7456 0.7456 -0.0026 -0.35%
2023-10-31 010393 工银健康生活混合A 0.7456 0.7456 0.7553 0.7553 -0.0097 -1.28%
2023-10-30 010393 工银健康生活混合A 0.7553 0.7553 0.7357 0.7357 0.0196 2.66%
2023-10-27 010393 工银健康生活混合A 0.7357 0.7357 0.7050 0.7050 0.0307 4.35%
2023-10-26 010393 工银健康生活混合A 0.7050 0.7050 0.6982 0.6982 0.0068 0.97%
2023-10-25 010393 工银健康生活混合A 0.6982 0.6982 0.7038 0.7038 -0.0056 -0.80%
2023-10-24 010393 工银健康生活混合A 0.7038 0.7038 0.6982 0.6982 0.0056 0.80%
2023-10-23 010393 工银健康生活混合A 0.6982 0.6982 0.7018 0.7018 -0.0036 -0.51%
2023-10-20 010393 工银健康生活混合A 0.7018 0.7018 0.7098 0.7098 -0.0080 -1.13%
2023-10-19 010393 工银健康生活混合A 0.7098 0.7098 0.7221 0.7221 -0.0123 -1.70%
2023-10-18 010393 工银健康生活混合A 0.7221 0.7221 0.7353 0.7353 -0.0132 -1.80%
2023-10-17 010393 工银健康生活混合A 0.7353 0.7353 0.7348 0.7348 0.0005 0.07%
2023-10-16 010393 工银健康生活混合A 0.7348 0.7348 0.7457 0.7457 -0.0109 -1.46%
2023-10-13 010393 工银健康生活混合A 0.7457 0.7457 0.7467 0.7467 -0.0010 -0.13%
2023-10-12 010393 工银健康生活混合A 0.7467 0.7467 0.7444 0.7444 0.0023 0.31%
2023-10-11 010393 工银健康生活混合A 0.7444 0.7444 0.7278 0.7278 0.0166 2.28%
2023-10-10 010393 工银健康生活混合A 0.7278 0.7278 0.7390 0.7390 -0.0112 -1.52%
2023-10-09 010393 工银健康生活混合A 0.7390 0.7390 0.7401 0.7401 -0.0011 -0.15%
2023-09-28 010393 工银健康生活混合A 0.7401 0.7401 0.7422 0.7422 -0.0021 -0.28%
2023-09-27 010393 工银健康生活混合A 0.7422 0.7422 0.7236 0.7236 0.0186 2.57%
2023-09-26 010393 工银健康生活混合A 0.7236 0.7236 0.7269 0.7269 -0.0033 -0.45%
2023-09-25 010393 工银健康生活混合A 0.7269 0.7269 0.7171 0.7171 0.0098 1.37%
2023-09-22 010393 工银健康生活混合A 0.7171 0.7171 0.7086 0.7086 0.0085 1.20%
2023-09-21 010393 工银健康生活混合A 0.7086 0.7086 0.7157 0.7157 -0.0071 -0.99%
2023-09-20 010393 工银健康生活混合A 0.7157 0.7157 0.7226 0.7226 -0.0069 -0.95%
2023-09-19 010393 工银健康生活混合A 0.7226 0.7226 0.7262 0.7262 -0.0036 -0.50%
2023-09-18 010393 工银健康生活混合A 0.7262 0.7262 0.7154 0.7154 0.0108 1.51%
2023-09-15 010393 工银健康生活混合A 0.7154 0.7154 0.7024 0.7024 0.0130 1.85%
2023-09-14 010393 工银健康生活混合A 0.7024 0.7024 0.7009 0.7009 0.0015 0.21%
2023-09-13 010393 工银健康生活混合A 0.7009 0.7009 0.7047 0.7047 -0.0038 -0.54%
2023-09-12 010393 工银健康生活混合A 0.7047 0.7047 0.7031 0.7031 0.0016 0.23%
2023-09-11 010393 工银健康生活混合A 0.7031 0.7031 0.6865 0.6865 0.0166 2.42%
2023-09-08 010393 工银健康生活混合A 0.6865 0.6865 0.6873 0.6873 -0.0008 -0.12%
2023-09-07 010393 工银健康生活混合A 0.6873 0.6873 0.6954 0.6954 -0.0081 -1.16%
2023-09-06 010393 工银健康生活混合A 0.6954 0.6954 0.7055 0.7055 -0.0101 -1.43%
2023-09-05 010393 工银健康生活混合A 0.7055 0.7055 0.7080 0.7080 -0.0025 -0.35%
2023-09-04 010393 工银健康生活混合A 0.7080 0.7080 0.7047 0.7047 0.0033 0.47%
2023-09-01 010393 工银健康生活混合A 0.7047 0.7047 0.7107 0.7107 -0.0060 -0.84%
2023-08-31 010393 工银健康生活混合A 0.7107 0.7107 0.7126 0.7126 -0.0019 -0.27%
2023-08-30 010393 工银健康生活混合A 0.7126 0.7126 0.7145 0.7145 -0.0019 -0.27%
2023-08-29 010393 工银健康生活混合A 0.7145 0.7145 0.7011 0.7011 0.0134 1.91%
2023-08-28 010393 工银健康生活混合A 0.7011 0.7011 0.6948 0.6948 0.0063 0.91%
2023-08-25 010393 工银健康生活混合A 0.6948 0.6948 0.7021 0.7021 -0.0073 -1.04%
2023-08-24 010393 工银健康生活混合A 0.7021 0.7021 0.6897 0.6897 0.0124 1.80%
2023-08-23 010393 工银健康生活混合A 0.6897 0.6897 0.6975 0.6975 -0.0078 -1.12%
2023-08-22 010393 工银健康生活混合A 0.6975 0.6975 0.6993 0.6993 -0.0018 -0.26%
2023-08-21 010393 工银健康生活混合A 0.6993 0.6993 0.7034 0.7034 -0.0041 -0.58%
2023-08-18 010393 工银健康生活混合A 0.7034 0.7034 0.7217 0.7217 -0.0183 -2.54%
2023-08-17 010393 工银健康生活混合A 0.7217 0.7217 0.7182 0.7182 0.0035 0.49%
2023-08-16 010393 工银健康生活混合A 0.7182 0.7182 0.7235 0.7235 -0.0053 -0.73%
2023-08-15 010393 工银健康生活混合A 0.7235 0.7235 0.7256 0.7256 -0.0021 -0.29%
2023-08-14 010393 工银健康生活混合A 0.7256 0.7256 0.7207 0.7207 0.0049 0.68%
2023-08-11 010393 工银健康生活混合A 0.7207 0.7207 0.7267 0.7267 -0.0060 -0.83%
2023-08-10 010393 工银健康生活混合A 0.7267 0.7267 0.7264 0.7264 0.0003 0.04%
2023-08-09 010393 工银健康生活混合A 0.7264 0.7264 0.7220 0.7220 0.0044 0.61%
2023-08-08 010393 工银健康生活混合A 0.7220 0.7220 0.7159 0.7159 0.0061 0.85%
2023-08-07 010393 工银健康生活混合A 0.7159 0.7159 0.7342 0.7342 -0.0183 -2.49%
2023-08-04 010393 工银健康生活混合A 0.7342 0.7342 0.7367 0.7367 -0.0025 -0.34%
2023-08-03 010393 工银健康生活混合A 0.7367 0.7367 0.7218 0.7218 0.0149 2.06%
2023-08-02 010393 工银健康生活混合A 0.7218 0.7218 0.7329 0.7329 -0.0111 -1.51%
2023-08-01 010393 工银健康生活混合A 0.7329 0.7329 0.7338 0.7338 -0.0009 -0.12%
2023-07-31 010393 工银健康生活混合A 0.7338 0.7338 0.7451 0.7451 -0.0113 -1.52%
2023-07-28 010393 工银健康生活混合A 0.7451 0.7451 0.7397 0.7397 0.0054 0.73%
2023-07-27 010393 工银健康生活混合A 0.7397 0.7397 0.7419 0.7419 -0.0022 -0.30%
2023-07-26 010393 工银健康生活混合A 0.7419 0.7419 0.7395 0.7395 0.0024 0.32%
2023-07-25 010393 工银健康生活混合A 0.7395 0.7395 0.7385 0.7385 0.0010 0.14%
2023-07-24 010393 工银健康生活混合A 0.7385 0.7385 0.7323 0.7323 0.0062 0.85%
2023-07-21 010393 工银健康生活混合A 0.7323 0.7323 0.7248 0.7248 0.0075 1.03%
2023-07-20 010393 工银健康生活混合A 0.7248 0.7248 0.7289 0.7289 -0.0041 -0.56%
2023-07-19 010393 工银健康生活混合A 0.7289 0.7289 0.7325 0.7325 -0.0036 -0.49%
2023-07-18 010393 工银健康生活混合A 0.7325 0.7325 0.7355 0.7355 -0.0030 -0.41%
2023-07-17 010393 工银健康生活混合A 0.7355 0.7355 0.7348 0.7348 0.0007 0.10%
2023-07-14 010393 工银健康生活混合A 0.7348 0.7348 0.7390 0.7390 -0.0042 -0.57%
2023-07-13 010393 工银健康生活混合A 0.7390 0.7390 0.7318 0.7318 0.0072 0.98%
2023-07-12 010393 工银健康生活混合A 0.7318 0.7318 0.7388 0.7388 -0.0070 -0.95%
2023-07-11 010393 工银健康生活混合A 0.7388 0.7388 0.7346 0.7346 0.0042 0.57%
2023-07-10 010393 工银健康生活混合A 0.7346 0.7346 0.7333 0.7333 0.0013 0.18%
2023-07-07 010393 工银健康生活混合A 0.7333 0.7333 0.7344 0.7344 -0.0011 -0.15%
2023-07-06 010393 工银健康生活混合A 0.7344 0.7344 0.7468 0.7468 -0.0124 -1.66%
2023-07-05 010393 工银健康生活混合A 0.7468 0.7468 0.7544 0.7544 -0.0076 -1.01%
2023-07-04 010393 工银健康生活混合A 0.7544 0.7544 0.7528 0.7528 0.0016 0.21%
2023-07-03 010393 工银健康生活混合A 0.7528 0.7528 0.7577 0.7577 -0.0049 -0.65%
2023-06-30 010393 工银健康生活混合A 0.7577 0.7577 0.7564 0.7564 0.0013 0.17%
2023-06-29 010393 工银健康生活混合A 0.7564 0.7564 0.7565 0.7565 -0.0001 -0.01%
2023-06-28 010393 工银健康生活混合A 0.7565 0.7565 0.7587 0.7587 -0.0022 -0.29%
2023-06-27 010393 工银健康生活混合A 0.7587 0.7587 0.7504 0.7504 0.0083 1.11%
2023-06-26 010393 工银健康生活混合A 0.7504 0.7504 0.7562 0.7562 -0.0058 -0.77%
2023-06-21 010393 工银健康生活混合A 0.7562 0.7562 0.7771 0.7771 -0.0209 -2.69%
2023-06-20 010393 工银健康生活混合A 0.7771 0.7771 0.7855 0.7855 -0.0084 -1.07%
2023-06-19 010393 工银健康生活混合A 0.7855 0.7855 0.7883 0.7883 -0.0028 -0.36%
2023-06-16 010393 工银健康生活混合A 0.7883 0.7883 0.7861 0.7861 0.0022 0.28%
2023-06-15 010393 工银健康生活混合A 0.7861 0.7861 0.7714 0.7714 0.0147 1.91%
2023-06-14 010393 工银健康生活混合A 0.7714 0.7714 0.7676 0.7676 0.0038 0.50%
2023-06-13 010393 工银健康生活混合A 0.7676 0.7676 0.7700 0.7700 -0.0024 -0.31%
2023-06-12 010393 工银健康生活混合A 0.7700 0.7700 0.7762 0.7762 -0.0062 -0.80%
2023-06-09 010393 工银健康生活混合A 0.7762 0.7762 0.7669 0.7669 0.0093 1.21%
2023-06-08 010393 工银健康生活混合A 0.7669 0.7669 0.7764 0.7764 -0.0095 -1.22%
2023-06-07 010393 工银健康生活混合A 0.7764 0.7764 0.7794 0.7794 -0.0030 -0.38%
2023-06-06 010393 工银健康生活混合A 0.7794 0.7794 0.7948 0.7948 -0.0154 -1.94%
2023-06-05 010393 工银健康生活混合A 0.7948 0.7948 0.7952 0.7952 -0.0004 -0.05%
2023-06-02 010393 工银健康生活混合A 0.7952 0.7952 0.7935 0.7935 0.0017 0.21%
2023-06-01 010393 工银健康生活混合A 0.7935 0.7935 0.7959 0.7959 -0.0024 -0.30%
2023-05-31 010393 工银健康生活混合A 0.7959 0.7959 0.8021 0.8021 -0.0062 -0.77%
2023-05-30 010393 工银健康生活混合A 0.8021 0.8021 0.8025 0.8025 -0.0004 -0.05%
2023-05-29 010393 工银健康生活混合A 0.8025 0.8025 0.8083 0.8083 -0.0058 -0.72%
2023-05-26 010393 工银健康生活混合A 0.8083 0.8083 0.7934 0.7934 0.0149 1.88%
2023-05-25 010393 工银健康生活混合A 0.7934 0.7934 0.7994 0.7994 -0.0060 -0.75%
2023-05-24 010393 工银健康生活混合A 0.7994 0.7994 0.8106 0.8106 -0.0112 -1.38%
2023-05-23 010393 工银健康生活混合A 0.8106 0.8106 0.8120 0.8120 -0.0014 -0.17%
2023-05-22 010393 工银健康生活混合A 0.8120 0.8120 0.8074 0.8074 0.0046 0.57%
2023-05-19 010393 工银健康生活混合A 0.8074 0.8074 0.7911 0.7911 0.0163 2.06%
2023-05-18 010393 工银健康生活混合A 0.7911 0.7911 0.7977 0.7977 -0.0066 -0.83%
2023-05-17 010393 工银健康生活混合A 0.7977 0.7977 0.7992 0.7992 -0.0015 -0.19%
2023-05-16 010393 工银健康生活混合A 0.7992 0.7992 0.7905 0.7905 0.0087 1.10%
2023-05-15 010393 工银健康生活混合A 0.7905 0.7905 0.7791 0.7791 0.0114 1.46%
2023-05-12 010393 工银健康生活混合A 0.7791 0.7791 0.7802 0.7802 -0.0011 -0.14%
2023-05-11 010393 工银健康生活混合A 0.7802 0.7802 0.7832 0.7832 -0.0030 -0.38%
2023-05-10 010393 工银健康生活混合A 0.7832 0.7832 0.7825 0.7825 0.0007 0.09%
2023-05-09 010393 工银健康生活混合A 0.7825 0.7825 0.8016 0.8016 -0.0191 -2.38%
2023-05-08 010393 工银健康生活混合A 0.8016 0.8016 0.8063 0.8063 -0.0047 -0.58%
2023-05-05 010393 工银健康生活混合A 0.8063 0.8063 0.8112 0.8112 -0.0049 -0.60%
2023-05-04 010393 工银健康生活混合A 0.8112 0.8112 0.7922 0.7922 0.0190 2.40%
2023-04-28 010393 工银健康生活混合A 0.7922 0.7922 0.7929 0.7929 -0.0007 -0.09%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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