工银健康生活混合A基金净值查询(010393)
今天最新净值
0.6294
-0.0041 -0.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6066
0.0070 1.1716%
- 累计净值：0.6294
- 成立日期：2020-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.7662亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谭冬寒
近一周,工银健康生活混合A(010393)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6061 |
0.6061 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0065 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0053 |
0.89% |
| 2024-04-24 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5943 |
0.5943 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5943 |
0.5943 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5931 |
0.5931 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0053 |
0.90% |
