工银健康生活混合A基金净值查询(010393)
今天最新净值
0.6294
-0.0041 -0.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6066
0.0070 1.1716%
- 累计净值：0.6294
- 成立日期：2020-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.7662亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谭冬寒
近一月,工银健康生活混合A(010393)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6061 |
0.6061 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0065 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0053 |
0.89% |
| 2024-04-24 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5943 |
0.5943 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5943 |
0.5943 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5931 |
0.5931 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0053 |
0.90% |
| 2024-04-19 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5878 |
0.5878 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5877 |
0.5877 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5899 |
0.5899 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0080 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5819 |
0.5819 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.0090 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5909 |
0.5909 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0051 |
0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5858 |
0.5858 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0047 |
-0.80% |
| 2024-04-11 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5905 |
0.5905 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0044 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5949 |
0.5949 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0063 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6012 |
0.6012 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0100 |
1.69% |
| 2024-04-08 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5912 |
0.5912 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0074 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5986 |
0.5986 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5992 |
0.5992 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0089 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6081 |
0.6081 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0053 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6028 |
0.6028 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6036 |
0.6036 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0035 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6001 |
0.6001 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0010 |
-0.17% |
