工银健康生活混合A基金净值查询(010393)

今天最新净值 0.8921 -0.0097 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8028 0.0108 1.3634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8921
成立日期：2020-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.3237亿
最近资产：8.33亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

近一月工银健康生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银健康生活混合A(010393)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010393	工银健康生活混合A	0.8948	0.8948	0.8921	0.8921	0.0027	0.30%
2026-09-15	010393	工银健康生活混合A	0.8921	0.8921	0.9018	0.9018	-0.0097	-1.08%
2026-09-14	010393	工银健康生活混合A	0.9018	0.9018	0.8651	0.8651	0.0367	4.24%
2026-09-11	010393	工银健康生活混合A	0.8651	0.8651	0.8800	0.8800	-0.0149	-1.69%
2026-09-10	010393	工银健康生活混合A	0.8800	0.8800	0.8980	0.8980	-0.0180	-2.05%
2026-09-09	010393	工银健康生活混合A	0.8980	0.8980	0.9112	0.9112	-0.0132	-1.47%
2026-09-08	010393	工银健康生活混合A	0.9112	0.9112	0.8997	0.8997	0.0115	1.28%
2026-09-07	010393	工银健康生活混合A	0.8997	0.8997	0.9040	0.9040	-0.0043	-0.48%
2026-09-04	010393	工银健康生活混合A	0.9040	0.9040	0.9072	0.9072	-0.0032	-0.35%
2026-09-03	010393	工银健康生活混合A	0.9072	0.9072	0.8918	0.8918	0.0154	1.73%

2026-09-02	010393	工银健康生活混合A	0.8918	0.8918	0.8903	0.8903	0.0015	0.17%
2026-09-01	010393	工银健康生活混合A	0.8903	0.8903	0.8983	0.8983	-0.0080	-0.89%
2026-08-31	010393	工银健康生活混合A	0.8983	0.8983	0.9229	0.9229	-0.0246	-2.74%
2026-08-28	010393	工银健康生活混合A	0.9229	0.9229	0.9359	0.9359	-0.0130	-1.39%
2026-08-27	010393	工银健康生活混合A	0.9359	0.9359	0.9327	0.9327	0.0032	0.34%
2026-08-26	010393	工银健康生活混合A	0.9327	0.9327	0.9342	0.9342	-0.0015	-0.16%
2026-08-25	010393	工银健康生活混合A	0.9342	0.9342	0.9064	0.9064	0.0278	3.07%
2026-08-24	010393	工银健康生活混合A	0.9064	0.9064	0.9378	0.9378	-0.0314	-3.46%
2026-08-21	010393	工银健康生活混合A	0.9378	0.9378	0.9538	0.9538	-0.0160	-1.71%
2026-08-20	010393	工银健康生活混合A	0.9538	0.9538	0.9226	0.9226	0.0312	3.38%
2026-08-19	010393	工银健康生活混合A	0.9226	0.9226	0.9437	0.9437	-0.0211	-2.24%
2026-08-18	010393	工银健康生活混合A	0.9437	0.9437	0.9369	0.9369	0.0068	0.73%
2026-08-17	010393	工银健康生活混合A	0.9369	0.9369	0.9243	0.9243	0.0126	1.36%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%