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工银国证港股通创新药ETF基金净值查询(159217)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1482 0.0095 0.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2496 0.0118 0.9494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1482
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：47.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳焦文龙

近一周工银国证港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银国证港股通创新药ETF(159217)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1521	1.1521	1.1482	1.1482	0.0039	0.34%
2026-09-17	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1482	1.1482	1.1387	1.1387	0.0095	0.83%
2026-09-16	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1387	1.1387	1.1507	1.1507	-0.0120	-1.05%
2026-09-15	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1507	1.1507	1.1664	1.1664	-0.0157	-1.36%
2026-09-14	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1664	1.1664	1.1246	1.1246	0.0418	3.58%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%