工银国家战略股票基金净值查询(001719)
今天最新净值
2.1000
-0.0170 -0.80%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
2.1269
0.0269 1.2823%
- 累计净值：2.1000
- 成立日期：2016-01-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2216亿
- 最近资产：1.87亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈小鹭
近一月,工银国家战略股票(001719)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0260 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1000 |
2.1000 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1160 |
2.1160 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1030 |
2.1030 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0210 |
1.01% |
|
|
| 2025-11-28 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0190 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0130 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0180 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0370 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0210 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0770 |
2.0770 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0870 |
2.0870 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0270 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1140 |
2.1140 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0270 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0140 |
0.66% |
