工银国家战略股票基金净值查询(001719)
今天最新净值
1.7490
-0.0080 -0.4600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5622
-0.0048 -0.3088%
- 累计净值：1.7490
- 成立日期：2016-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0684亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈小鹭
近一月,工银国家战略股票(001719)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0160 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-04-15 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0300 |
-1.91% |
| 2024-04-11 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5790 |
1.5790 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0480 |
-2.95% |
| 2024-04-09 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-04-03 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6770 |
1.6770 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0230 |
-1.35% |
|
|
| 2024-04-01 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0410 |
2.47% |
| 2024-03-28 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0100 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6690 |
1.6690 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0430 |
-2.51% |
| 2024-03-26 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7120 |
1.7120 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0130 |
0.77% |
| 2024-03-25 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0230 |
1.37% |
| 2024-03-22 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6760 |
1.6760 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0330 |
-1.93% |
| 2024-03-21 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-03-19 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0180 |
-1.03% |
