工银国家战略股票基金净值查询(001719)
今天最新净值
1.7490
-0.0080 -0.4600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5170
-0.0100 -0.6563%
- 累计净值：1.7490
- 成立日期：2016-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0684亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈小鹭
近一季,工银国家战略股票(001719)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2024-04-19 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0160 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-04-15 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0300 |
-1.91% |
| 2024-04-11 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5790 |
1.5790 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0480 |
-2.95% |
|
|
| 2024-04-09 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-04-03 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6770 |
1.6770 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0230 |
-1.35% |
| 2024-04-01 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0410 |
2.47% |
| 2024-03-28 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0100 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6690 |
1.6690 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0430 |
-2.51% |
| 2024-03-26 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7120 |
1.7120 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0130 |
0.77% |
| 2024-03-25 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0230 |
1.37% |
| 2024-03-22 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6760 |
1.6760 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0330 |
-1.93% |
| 2024-03-21 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-03-19 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0180 |
-1.03% |
| 2024-03-15 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2024-03-14 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-03-13 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0280 |
-1.58% |
|
|
| 2024-03-12 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7750 |
1.7750 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0870 |
5.15% |
| 2024-03-11 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0380 |
2.30% |
| 2024-03-08 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2024-03-07 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2024-03-06 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2024-03-05 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6960 |
1.6960 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0360 |
-2.08% |
| 2024-03-01 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7320 |
1.7320 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2024-02-29 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0280 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0320 |
-1.83% |
| 2024-02-27 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2024-02-21 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0450 |
2.63% |
| 2024-02-20 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7130 |
1.7130 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0170 |
1.00% |
| 2024-02-19 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6960 |
1.6960 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0260 |
-1.51% |
| 2024-02-08 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7220 |
1.7220 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0370 |
2.20% |
| 2024-02-07 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6850 |
1.6850 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0400 |
2.43% |
| 2024-02-06 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6450 |
1.6450 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0740 |
4.71% |
| 2024-02-05 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.5710 |
1.5710 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0400 |
-2.48% |
| 2024-02-02 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0220 |
-1.35% |
| 2024-01-31 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0430 |
-2.56% |
| 2024-01-30 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6780 |
1.6780 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0510 |
-2.95% |
| 2024-01-29 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7270 |
1.7270 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0350 |
2.07% |
| 2024-01-25 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0650 |
4.00% |
| 2024-01-24 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6270 |
1.6270 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0290 |
1.81% |
