工银国家战略股票基金净值查询(001719)
今天最新净值
1.7490
-0.0080 -0.4600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6794
0.0104 0.6211%
- 累计净值:1.7490
- 成立日期:2016-01-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0684亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:陈小鹭
近一周,工银国家战略股票(001719)基金累计收益率6.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0100 |
0.60% |
2024-03-27 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6690 |
1.6690 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0430 |
-2.51% |
2024-03-26 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.7120 |
1.7120 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0130 |
0.77% |
2024-03-25 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0230 |
1.37% |
2024-03-22 |
001719 |
工银国家战略股票 |
1.6760 |
1.6760 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0330 |
-1.93% |