工银瑞信中证沪港深互联网ETF基金净值查询(159856)
今天最新净值
0.5406
-0.0047 -0.8600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4927
0.0174 3.6568%
- 累计净值：0.5406
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.2929亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 史宝珖 李锐敏
近一季,工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)基金累计收益率-7.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.4753 |
0.4753 |
0.4592 |
0.4592 |
0.0161 |
3.51% |
| 2024-04-23 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.4592 |
0.4592 |
0.4491 |
0.4491 |
0.0101 |
2.25% |
| 2024-04-22 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.4491 |
0.4491 |
0.4422 |
0.4422 |
0.0069 |
1.56% |
| 2024-04-18 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.4529 |
0.4529 |
0.4540 |
0.4540 |
-0.0011 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.4540 |
0.4540 |
0.4471 |
0.4471 |
0.0069 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.4471 |
0.4471 |
0.4607 |
0.4607 |
-0.0136 |
-2.95% |
| 2024-04-15 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.4607 |
0.4607 |
0.4617 |
0.4617 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.4617 |
0.4617 |
0.4661 |
0.4661 |
-0.0044 |
-0.94% |
| 2024-04-11 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.4661 |
0.4661 |
0.4643 |
0.4643 |
0.0018 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.4643 |
0.4643 |
0.4657 |
0.4657 |
-0.0014 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-09 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.4657 |
0.4657 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0038 |
0.82% |
