工银瑞信中证沪港深互联网ETF(互联网50)基金净值查询(159856)

今天最新净值 0.5491 -0.0051 -0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7226 0.0179 2.5341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5491
成立日期：2021-01-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1500亿
最近资产：2.61亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳史宝珖杨广钊

近一月工银瑞信中证沪港深互联网ETF|互联网50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)基金累计收益率-9.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5491	0.5491	0.5542	0.5542	-0.0051	-0.92%
2026-09-16	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5542	0.5542	0.5566	0.5566	-0.0024	-0.43%
2026-09-15	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5566	0.5566	0.5595	0.5595	-0.0029	-0.52%
2026-09-14	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5595	0.5595	0.5603	0.5603	-0.0008	-0.14%
2026-09-11	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5603	0.5603	0.5631	0.5631	-0.0028	-0.50%
2026-09-10	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5631	0.5631	0.5723	0.5723	-0.0092	-1.63%
2026-09-09	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5723	0.5723	0.5816	0.5816	-0.0093	-1.63%
2026-09-08	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5816	0.5816	0.5867	0.5867	-0.0051	-0.87%
2026-09-07	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5867	0.5867	0.5911	0.5911	-0.0044	-0.74%
2026-09-04	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5911	0.5911	0.5776	0.5776	0.0135	2.28%

2026-09-03	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5776	0.5776	0.5811	0.5811	-0.0035	-0.60%
2026-09-02	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5811	0.5811	0.5870	0.5870	-0.0059	-1.01%
2026-09-01	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5870	0.5870	0.5910	0.5910	-0.0040	-0.68%
2026-08-31	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5910	0.5910	0.5859	0.5859	0.0051	0.87%
2026-08-28	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5859	0.5859	0.5842	0.5842	0.0017	0.29%
2026-08-27	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5842	0.5842	0.5818	0.5818	0.0024	0.41%
2026-08-26	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5818	0.5818	0.5769	0.5769	0.0049	0.85%
2026-08-25	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5769	0.5769	0.5767	0.5767	0.0002	0.03%
2026-08-24	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5767	0.5767	0.5940	0.5940	-0.0173	-3.00%
2026-08-21	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5940	0.5940	0.5925	0.5925	0.0015	0.25%
2026-08-20	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5925	0.5925	0.5929	0.5929	-0.0004	-0.07%
2026-08-19	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5929	0.5929	0.6030	0.6030	-0.0101	-1.70%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%