工银沪港深互联网ETF发起式联接A基金净值查询(012759)

今天最新净值 0.6928 -0.0044 -0.6300% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6928
成立日期：2021-11-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5611亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳史宝珖李锐敏

近一季工银沪港深互联网ETF发起式联接A基金净值查询

近一季,工银沪港深互联网ETF发起式联接A(012759)基金累计收益率-6.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6937	0.6937	0.6715	0.6715	0.0222	3.31%
2024-04-23	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6715	0.6715	0.6575	0.6575	0.0140	2.13%
2024-04-22	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6575	0.6575	0.6480	0.6480	0.0095	1.47%
2024-04-19	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6480	0.6480	0.6628	0.6628	-0.0148	-2.23%
2024-04-18	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6628	0.6628	0.6643	0.6643	-0.0015	-0.23%
2024-04-17	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6643	0.6643	0.6547	0.6547	0.0096	1.47%
2024-04-16	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6547	0.6547	0.6736	0.6736	-0.0189	-2.81%
2024-04-15	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6736	0.6736	0.6749	0.6749	-0.0013	-0.19%
2024-04-12	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6749	0.6749	0.6809	0.6809	-0.0060	-0.88%
2024-04-11	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6809	0.6809	0.6784	0.6784	0.0025	0.37%

2024-04-10	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6784	0.6784	0.6803	0.6803	-0.0019	-0.28%
2024-04-09	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6803	0.6803	0.6751	0.6751	0.0052	0.77%
2024-04-08	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6751	0.6751	0.6825	0.6825	-0.0074	-1.08%
2024-04-03	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6825	0.6825	0.6984	0.6984	-0.0159	-2.28%
2024-04-02	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6984	0.6984	0.6934	0.6934	0.0050	0.72%
2024-04-01	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6934	0.6934	0.6837	0.6837	0.0097	1.42%
2024-03-29	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6837	0.6837	0.6875	0.6875	-0.0038	-0.55%
2024-03-28	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6875	0.6875	0.6674	0.6674	0.0201	3.01%
2024-03-27	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6674	0.6674	0.6888	0.6888	-0.0214	-3.11%
2024-03-26	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6888	0.6888	0.6934	0.6934	-0.0046	-0.66%
2024-03-25	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6934	0.6934	0.7016	0.7016	-0.0082	-1.17%
2024-03-22	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7016	0.7016	0.7140	0.7140	-0.0124	-1.74%
2024-03-21	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7140	0.7140	0.7090	0.7090	0.0050	0.71%
2024-03-20	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7090	0.7090	0.7000	0.7000	0.0090	1.29%
2024-03-19	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7000	0.7000	0.7074	0.7074	-0.0074	-1.05%

2024-03-18	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7074	0.7074	0.6928	0.6928	0.0146	2.11%
2024-03-15	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6928	0.6928	0.6972	0.6972	-0.0044	-0.63%
2024-03-14	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6972	0.6972	0.7076	0.7076	-0.0104	-1.47%
2024-03-13	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7076	0.7076	0.7031	0.7031	0.0045	0.64%
2024-03-12	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7031	0.7031	0.6846	0.6846	0.0185	2.70%
2024-03-11	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6846	0.6846	0.6701	0.6701	0.0145	2.16%
2024-03-08	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6701	0.6701	0.6657	0.6657	0.0044	0.66%
2024-03-07	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6657	0.6657	0.6816	0.6816	-0.0159	-2.33%
2024-03-06	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6816	0.6816	0.6773	0.6773	0.0043	0.63%
2024-03-05	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6773	0.6773	0.6916	0.6916	-0.0143	-2.07%
2024-03-04	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6916	0.6916	0.6873	0.6873	0.0043	0.63%
2024-03-01	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6873	0.6873	0.6667	0.6667	0.0206	3.09%
2024-02-29	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6667	0.6667	0.6488	0.6488	0.0179	2.76%
2024-02-28	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6488	0.6488	0.6723	0.6723	-0.0235	-3.50%
2024-02-27	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6723	0.6723	0.6527	0.6527	0.0196	3.00%
2024-02-26	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6527	0.6527	0.6550	0.6550	-0.0023	-0.35%
2024-02-23	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6550	0.6550	0.6522	0.6522	0.0028	0.43%
2024-02-22	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6522	0.6522	0.6405	0.6405	0.0117	1.83%
2024-02-21	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6405	0.6405	0.6316	0.6316	0.0089	1.41%
2024-02-20	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6316	0.6316	0.6312	0.6312	0.0004	0.06%
2024-02-19	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6312	0.6312	0.6126	0.6126	0.0186	3.04%
2024-02-08	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6126	0.6126	0.6042	0.6042	0.0084	1.39%
2024-02-07	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6042	0.6042	0.6004	0.6004	0.0038	0.63%
2024-02-06	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6004	0.6004	0.5638	0.5638	0.0366	6.49%
2024-02-05	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.5638	0.5638	0.5740	0.5740	-0.0102	-1.78%
2024-02-02	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.5740	0.5740	0.5848	0.5848	-0.0108	-1.85%
2024-02-01	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.5848	0.5848	0.5731	0.5731	0.0117	2.04%
2024-01-31	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.5731	0.5731	0.5967	0.5967	-0.0236	-3.96%
2024-01-30	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.5967	0.5967	0.6125	0.6125	-0.0158	-2.58%
2024-01-29	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6125	0.6125	0.6227	0.6227	-0.0102	-1.64%
2024-01-26	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6227	0.6227	0.6369	0.6369	-0.0142	-2.23%
2024-01-25	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6369	0.6369	0.6303	0.6303	0.0066	1.05%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银金融地产混合A	2.1610	1.69%
工银精选金融地产混合A	1.1018	1.57%
工银精选金融地产混合C	1.0660	1.56%
工银产业升级股票C	0.8825	1.37%
工银产业升级股票A	0.9136	1.36%
工银灵动价值混合C	0.6062	1.29%
工银灵动价值混合A	0.6164	1.28%
工银战略远见混合A	0.6493	1.17%
新药ETF	0.4599	1.17%
工银战略远见混合C	0.6377	1.16%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%