工银聚安混合A基金净值查询(011786)

今天最新净值 1.0218 0.0047 0.4600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0209 0.0038 0.3699%

累计净值：1.0218
成立日期：2021-08-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9231亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏朱晨杰郭雪松夏雨黄诗原

今年以来工银聚安混合A基金净值查询

今年以来,工银聚安混合A(011786)基金累计收益率7.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011786	工银聚安混合A	1.0218	1.0218	1.0171	1.0171	0.0047	0.46%
2024-04-25	011786	工银聚安混合A	1.0171	1.0171	1.0150	1.0150	0.0021	0.21%
2024-04-24	011786	工银聚安混合A	1.0150	1.0150	1.0098	1.0098	0.0052	0.51%
2024-04-23	011786	工银聚安混合A	1.0098	1.0098	1.0052	1.0052	0.0046	0.46%
2024-04-22	011786	工银聚安混合A	1.0052	1.0052	0.9997	0.9997	0.0055	0.55%
2024-04-19	011786	工银聚安混合A	0.9997	0.9997	1.0079	1.0079	-0.0082	-0.81%
2024-04-18	011786	工银聚安混合A	1.0079	1.0079	0.9993	0.9993	0.0086	0.86%
2024-04-17	011786	工银聚安混合A	0.9993	0.9993	0.9956	0.9956	0.0037	0.37%
2024-04-16	011786	工银聚安混合A	0.9956	0.9956	1.0049	1.0049	-0.0093	-0.93%
2024-04-15	011786	工银聚安混合A	1.0049	1.0049	1.0008	1.0008	0.0041	0.41%

2024-04-12	011786	工银聚安混合A	1.0008	1.0008	1.0030	1.0030	-0.0022	-0.22%
2024-04-11	011786	工银聚安混合A	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2024-04-10	011786	工银聚安混合A	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2024-04-09	011786	工银聚安混合A	1.0028	1.0028	0.9965	0.9965	0.0063	0.63%
2024-04-08	011786	工银聚安混合A	0.9965	0.9965	1.0012	1.0012	-0.0047	-0.47%
2024-04-03	011786	工银聚安混合A	1.0012	1.0012	1.0037	1.0037	-0.0025	-0.25%
2024-04-02	011786	工银聚安混合A	1.0037	1.0037	1.0055	1.0055	-0.0018	-0.18%
2024-04-01	011786	工银聚安混合A	1.0055	1.0055	0.9975	0.9975	0.0080	0.80%
2024-03-29	011786	工银聚安混合A	0.9975	0.9975	0.9936	0.9936	0.0039	0.39%
2024-03-28	011786	工银聚安混合A	0.9936	0.9936	0.9917	0.9917	0.0019	0.19%
2024-03-27	011786	工银聚安混合A	0.9917	0.9917	0.9965	0.9965	-0.0048	-0.48%
2024-03-26	011786	工银聚安混合A	0.9965	0.9965	0.9999	0.9999	-0.0034	-0.34%
2024-03-25	011786	工银聚安混合A	0.9999	0.9999	1.0050	1.0050	-0.0051	-0.51%
2024-03-22	011786	工银聚安混合A	1.0050	1.0050	1.0111	1.0111	-0.0061	-0.60%
2024-03-21	011786	工银聚安混合A	1.0111	1.0111	1.0131	1.0131	-0.0020	-0.20%

2024-03-20	011786	工银聚安混合A	1.0131	1.0131	1.0123	1.0123	0.0008	0.08%
2024-03-19	011786	工银聚安混合A	1.0123	1.0123	1.0193	1.0193	-0.0070	-0.69%
2024-03-18	011786	工银聚安混合A	1.0193	1.0193	1.0158	1.0158	0.0035	0.34%
2024-03-15	011786	工银聚安混合A	1.0158	1.0158	1.0145	1.0145	0.0013	0.13%
2024-03-14	011786	工银聚安混合A	1.0145	1.0145	1.0138	1.0138	0.0007	0.07%
2024-03-13	011786	工银聚安混合A	1.0138	1.0138	1.0159	1.0159	-0.0021	-0.21%
2024-03-12	011786	工银聚安混合A	1.0159	1.0159	1.0105	1.0105	0.0054	0.53%
2024-03-11	011786	工银聚安混合A	1.0105	1.0105	0.9891	0.9891	0.0214	2.16%
2024-03-08	011786	工银聚安混合A	0.9891	0.9891	0.9925	0.9925	-0.0034	-0.34%
2024-03-07	011786	工银聚安混合A	0.9925	0.9925	1.0009	1.0009	-0.0084	-0.84%
2024-03-06	011786	工银聚安混合A	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2024-03-05	011786	工银聚安混合A	1.0007	1.0007	1.0027	1.0027	-0.0020	-0.20%
2024-03-04	011786	工银聚安混合A	1.0027	1.0027	1.0015	1.0015	0.0012	0.12%
2024-03-01	011786	工银聚安混合A	1.0015	1.0015	1.0037	1.0037	-0.0022	-0.22%
2024-02-29	011786	工银聚安混合A	1.0037	1.0037	0.9927	0.9927	0.0110	1.11%
2024-02-28	011786	工银聚安混合A	0.9927	0.9927	0.9994	0.9994	-0.0067	-0.67%
2024-02-27	011786	工银聚安混合A	0.9994	0.9994	0.9952	0.9952	0.0042	0.42%
2024-02-26	011786	工银聚安混合A	0.9952	0.9952	0.9965	0.9965	-0.0013	-0.13%
2024-02-23	011786	工银聚安混合A	0.9965	0.9965	0.9995	0.9995	-0.0030	-0.30%
2024-02-22	011786	工银聚安混合A	0.9995	0.9995	0.9964	0.9964	0.0031	0.31%
2024-02-21	011786	工银聚安混合A	0.9964	0.9964	0.9909	0.9909	0.0055	0.56%
2024-02-20	011786	工银聚安混合A	0.9909	0.9909	0.9858	0.9858	0.0051	0.52%
2024-02-19	011786	工银聚安混合A	0.9858	0.9858	0.9885	0.9885	-0.0027	-0.27%
2024-02-08	011786	工银聚安混合A	0.9885	0.9885	0.9810	0.9810	0.0075	0.76%
2024-02-07	011786	工银聚安混合A	0.9810	0.9810	0.9698	0.9698	0.0112	1.15%
2024-02-06	011786	工银聚安混合A	0.9698	0.9698	0.9455	0.9455	0.0243	2.57%
2024-02-05	011786	工银聚安混合A	0.9455	0.9455	0.9366	0.9366	0.0089	0.95%
2024-02-02	011786	工银聚安混合A	0.9366	0.9366	0.9435	0.9435	-0.0069	-0.73%
2024-02-01	011786	工银聚安混合A	0.9435	0.9435	0.9434	0.9434	0.0001	0.01%
2024-01-31	011786	工银聚安混合A	0.9434	0.9434	0.9404	0.9404	0.0030	0.32%
2024-01-30	011786	工银聚安混合A	0.9404	0.9404	0.9508	0.9508	-0.0104	-1.09%
2024-01-29	011786	工银聚安混合A	0.9508	0.9508	0.9526	0.9526	-0.0018	-0.19%
2024-01-26	011786	工银聚安混合A	0.9526	0.9526	0.9570	0.9570	-0.0044	-0.46%
2024-01-25	011786	工银聚安混合A	0.9570	0.9570	0.9487	0.9487	0.0083	0.87%
2024-01-24	011786	工银聚安混合A	0.9487	0.9487	0.9393	0.9393	0.0094	1.00%
2024-01-23	011786	工银聚安混合A	0.9393	0.9393	0.9360	0.9360	0.0033	0.35%
2024-01-22	011786	工银聚安混合A	0.9360	0.9360	0.9483	0.9483	-0.0123	-1.30%
2024-01-19	011786	工银聚安混合A	0.9483	0.9483	0.9492	0.9492	-0.0009	-0.09%
2024-01-18	011786	工银聚安混合A	0.9492	0.9492	0.9495	0.9495	-0.0003	-0.03%
2024-01-17	011786	工银聚安混合A	0.9495	0.9495	0.9523	0.9523	-0.0028	-0.29%
2024-01-16	011786	工银聚安混合A	0.9523	0.9523	0.9513	0.9513	0.0010	0.11%
2024-01-15	011786	工银聚安混合A	0.9513	0.9513	0.9514	0.9514	-0.0001	-0.01%
2024-01-12	011786	工银聚安混合A	0.9514	0.9514	0.9439	0.9439	0.0075	0.79%
2024-01-11	011786	工银聚安混合A	0.9439	0.9439	0.9492	0.9492	-0.0053	-0.56%
2024-01-10	011786	工银聚安混合A	0.9492	0.9492	0.9518	0.9518	-0.0026	-0.27%
2024-01-09	011786	工银聚安混合A	0.9518	0.9518	0.9476	0.9476	0.0042	0.44%
2024-01-08	011786	工银聚安混合A	0.9476	0.9476	0.9497	0.9497	-0.0021	-0.22%
2024-01-05	011786	工银聚安混合A	0.9497	0.9497	0.9480	0.9480	0.0017	0.18%
2024-01-04	011786	工银聚安混合A	0.9480	0.9480	0.9484	0.9484	-0.0004	-0.04%
2024-01-03	011786	工银聚安混合A	0.9484	0.9484	0.9454	0.9454	0.0030	0.32%
2024-01-02	011786	工银聚安混合A	0.9454	0.9454	0.9417	0.9417	0.0037	0.39%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%