工银灵动价值混合A基金净值查询(010744)

今天最新净值 0.8746 -0.0038 -0.43% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8751 0.0121 1.4013%

累计净值：0.8746
成立日期：2020-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.1035亿
最近资产：5.62亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓陈小鹭

近一季工银灵动价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银灵动价值混合A(010744)基金累计收益率3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010744	工银灵动价值混合A	0.8630	0.8630	0.8746	0.8746	-0.0116	-1.33%
2025-12-15	010744	工银灵动价值混合A	0.8746	0.8746	0.8784	0.8784	-0.0038	-0.43%
2025-12-12	010744	工银灵动价值混合A	0.8784	0.8784	0.8693	0.8693	0.0091	1.05%
2025-12-11	010744	工银灵动价值混合A	0.8693	0.8693	0.8750	0.8750	-0.0057	-0.65%
2025-12-10	010744	工银灵动价值混合A	0.8750	0.8750	0.8692	0.8692	0.0058	0.67%
2025-12-09	010744	工银灵动价值混合A	0.8692	0.8692	0.8818	0.8818	-0.0126	-1.43%
2025-12-08	010744	工银灵动价值混合A	0.8818	0.8818	0.8833	0.8833	-0.0015	-0.17%
2025-12-05	010744	工银灵动价值混合A	0.8833	0.8833	0.8693	0.8693	0.0140	1.61%
2025-12-04	010744	工银灵动价值混合A	0.8693	0.8693	0.8619	0.8619	0.0074	0.86%
2025-12-03	010744	工银灵动价值混合A	0.8619	0.8619	0.8650	0.8650	-0.0031	-0.36%

2025-12-02	010744	工银灵动价值混合A	0.8650	0.8650	0.8691	0.8691	-0.0041	-0.47%
2025-12-01	010744	工银灵动价值混合A	0.8691	0.8691	0.8599	0.8599	0.0092	1.07%
2025-11-28	010744	工银灵动价值混合A	0.8599	0.8599	0.8553	0.8553	0.0046	0.54%
2025-11-27	010744	工银灵动价值混合A	0.8553	0.8553	0.8532	0.8532	0.0021	0.25%
2025-11-26	010744	工银灵动价值混合A	0.8532	0.8532	0.8488	0.8488	0.0044	0.52%
2025-11-25	010744	工银灵动价值混合A	0.8488	0.8488	0.8416	0.8416	0.0072	0.86%
2025-11-24	010744	工银灵动价值混合A	0.8416	0.8416	0.8346	0.8346	0.0070	0.84%
2025-11-21	010744	工银灵动价值混合A	0.8346	0.8346	0.8607	0.8607	-0.0261	-3.03%
2025-11-20	010744	工银灵动价值混合A	0.8607	0.8607	0.8622	0.8622	-0.0015	-0.17%
2025-11-19	010744	工银灵动价值混合A	0.8622	0.8622	0.8607	0.8607	0.0015	0.17%
2025-11-18	010744	工银灵动价值混合A	0.8607	0.8607	0.8711	0.8711	-0.0104	-1.19%
2025-11-17	010744	工银灵动价值混合A	0.8711	0.8711	0.8798	0.8798	-0.0087	-0.99%
2025-11-14	010744	工银灵动价值混合A	0.8798	0.8798	0.8994	0.8994	-0.0196	-2.18%
2025-11-13	010744	工银灵动价值混合A	0.8994	0.8994	0.8833	0.8833	0.0161	1.82%
2025-11-12	010744	工银灵动价值混合A	0.8833	0.8833	0.8821	0.8821	0.0012	0.14%

2025-11-11	010744	工银灵动价值混合A	0.8821	0.8821	0.8896	0.8896	-0.0075	-0.84%
2025-11-10	010744	工银灵动价值混合A	0.8896	0.8896	0.8880	0.8880	0.0016	0.18%
2025-11-07	010744	工银灵动价值混合A	0.8880	0.8880	0.8958	0.8958	-0.0078	-0.87%
2025-11-06	010744	工银灵动价值混合A	0.8958	0.8958	0.8746	0.8746	0.0212	2.42%
2025-11-05	010744	工银灵动价值混合A	0.8746	0.8746	0.8715	0.8715	0.0031	0.36%
2025-11-04	010744	工银灵动价值混合A	0.8715	0.8715	0.8863	0.8863	-0.0148	-1.67%
2025-11-03	010744	工银灵动价值混合A	0.8863	0.8863	0.8826	0.8826	0.0037	0.42%
2025-10-31	010744	工银灵动价值混合A	0.8826	0.8826	0.8993	0.8993	-0.0167	-1.86%
2025-10-30	010744	工银灵动价值混合A	0.8993	0.8993	0.9036	0.9036	-0.0043	-0.48%
2025-10-29	010744	工银灵动价值混合A	0.9036	0.9036	0.8904	0.8904	0.0132	1.48%
2025-10-28	010744	工银灵动价值混合A	0.8904	0.8904	0.8969	0.8969	-0.0065	-0.72%
2025-10-27	010744	工银灵动价值混合A	0.8969	0.8969	0.8886	0.8886	0.0083	0.93%
2025-10-24	010744	工银灵动价值混合A	0.8886	0.8886	0.8707	0.8707	0.0179	2.06%
2025-10-23	010744	工银灵动价值混合A	0.8707	0.8707	0.8723	0.8723	-0.0016	-0.18%
2025-10-22	010744	工银灵动价值混合A	0.8723	0.8723	0.8782	0.8782	-0.0059	-0.67%
2025-10-21	010744	工银灵动价值混合A	0.8782	0.8782	0.8628	0.8628	0.0154	1.78%
2025-10-20	010744	工银灵动价值混合A	0.8628	0.8628	0.8511	0.8511	0.0117	1.37%
2025-10-17	010744	工银灵动价值混合A	0.8511	0.8511	0.8783	0.8783	-0.0272	-3.10%
2025-10-16	010744	工银灵动价值混合A	0.8783	0.8783	0.8804	0.8804	-0.0021	-0.24%
2025-10-15	010744	工银灵动价值混合A	0.8804	0.8804	0.8557	0.8557	0.0247	2.89%
2025-10-14	010744	工银灵动价值混合A	0.8557	0.8557	0.8805	0.8805	-0.0248	-2.82%
2025-10-13	010744	工银灵动价值混合A	0.8805	0.8805	0.8858	0.8858	-0.0053	-0.60%
2025-10-10	010744	工银灵动价值混合A	0.8858	0.8858	0.9073	0.9073	-0.0215	-2.37%
2025-10-09	010744	工银灵动价值混合A	0.9073	0.9073	0.8933	0.8933	0.0140	1.57%
2025-09-30	010744	工银灵动价值混合A	0.8933	0.8933	0.8805	0.8805	0.0128	1.45%
2025-09-29	010744	工银灵动价值混合A	0.8805	0.8805	0.8653	0.8653	0.0152	1.76%
2025-09-26	010744	工银灵动价值混合A	0.8653	0.8653	0.8779	0.8779	-0.0126	-1.44%
2025-09-25	010744	工银灵动价值混合A	0.8779	0.8779	0.8710	0.8710	0.0069	0.79%
2025-09-24	010744	工银灵动价值混合A	0.8710	0.8710	0.8602	0.8602	0.0108	1.26%
2025-09-23	010744	工银灵动价值混合A	0.8602	0.8602	0.8636	0.8636	-0.0034	-0.39%
2025-09-22	010744	工银灵动价值混合A	0.8636	0.8636	0.8551	0.8551	0.0085	0.99%
2025-09-19	010744	工银灵动价值混合A	0.8551	0.8551	0.8503	0.8503	0.0048	0.56%
2025-09-18	010744	工银灵动价值混合A	0.8503	0.8503	0.8549	0.8549	-0.0046	-0.54%
2025-09-17	010744	工银灵动价值混合A	0.8549	0.8549	0.8430	0.8430	0.0119	1.41%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%