工银灵动价值混合A基金净值查询(010744)

今天最新净值 0.7967 -0.0034 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9688 0.0079 0.8223% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7967
成立日期：2020-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.1035亿
最近资产：5.70亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓吕焱

近一季工银灵动价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银灵动价值混合A(010744)基金累计收益率-14.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010744	工银灵动价值混合A	0.7970	0.7970	0.7967	0.7967	0.0003	0.04%
2026-09-14	010744	工银灵动价值混合A	0.7967	0.7967	0.8001	0.8001	-0.0034	-0.42%
2026-09-11	010744	工银灵动价值混合A	0.8001	0.8001	0.8102	0.8102	-0.0101	-1.25%
2026-09-10	010744	工银灵动价值混合A	0.8102	0.8102	0.8187	0.8187	-0.0085	-1.04%
2026-09-09	010744	工银灵动价值混合A	0.8187	0.8187	0.8157	0.8157	0.0030	0.37%
2026-09-08	010744	工银灵动价值混合A	0.8157	0.8157	0.8220	0.8220	-0.0063	-0.77%
2026-09-07	010744	工银灵动价值混合A	0.8220	0.8220	0.8058	0.8058	0.0162	2.01%
2026-09-04	010744	工银灵动价值混合A	0.8058	0.8058	0.8197	0.8197	-0.0139	-1.70%
2026-09-03	010744	工银灵动价值混合A	0.8197	0.8197	0.8205	0.8205	-0.0008	-0.10%
2026-09-02	010744	工银灵动价值混合A	0.8205	0.8205	0.8347	0.8347	-0.0142	-1.70%

2026-09-01	010744	工银灵动价值混合A	0.8347	0.8347	0.8510	0.8510	-0.0163	-1.92%
2026-08-31	010744	工银灵动价值混合A	0.8510	0.8510	0.8536	0.8536	-0.0026	-0.30%
2026-08-28	010744	工银灵动价值混合A	0.8536	0.8536	0.8612	0.8612	-0.0076	-0.88%
2026-08-27	010744	工银灵动价值混合A	0.8612	0.8612	0.8478	0.8478	0.0134	1.58%
2026-08-26	010744	工银灵动价值混合A	0.8478	0.8478	0.8408	0.8408	0.0070	0.83%
2026-08-25	010744	工银灵动价值混合A	0.8408	0.8408	0.8509	0.8509	-0.0101	-1.20%
2026-08-24	010744	工银灵动价值混合A	0.8509	0.8509	0.8705	0.8705	-0.0196	-2.25%
2026-08-21	010744	工银灵动价值混合A	0.8705	0.8705	0.8557	0.8557	0.0148	1.73%
2026-08-20	010744	工银灵动价值混合A	0.8557	0.8557	0.8536	0.8536	0.0021	0.25%
2026-08-19	010744	工银灵动价值混合A	0.8536	0.8536	0.8948	0.8948	-0.0412	-4.60%
2026-08-18	010744	工银灵动价值混合A	0.8948	0.8948	0.8983	0.8983	-0.0035	-0.39%
2026-08-17	010744	工银灵动价值混合A	0.8983	0.8983	0.8694	0.8694	0.0289	3.32%
2026-08-14	010744	工银灵动价值混合A	0.8694	0.8694	0.8620	0.8620	0.0074	0.86%
2026-08-13	010744	工银灵动价值混合A	0.8620	0.8620	0.8747	0.8747	-0.0127	-1.47%
2026-08-12	010744	工银灵动价值混合A	0.8747	0.8747	0.8657	0.8657	0.0090	1.04%

2026-08-11	010744	工银灵动价值混合A	0.8657	0.8657	0.8748	0.8748	-0.0091	-1.04%
2026-08-10	010744	工银灵动价值混合A	0.8748	0.8748	0.8705	0.8705	0.0043	0.49%
2026-08-07	010744	工银灵动价值混合A	0.8705	0.8705	0.8547	0.8547	0.0158	1.85%
2026-08-06	010744	工银灵动价值混合A	0.8547	0.8547	0.8558	0.8558	-0.0011	-0.13%
2026-08-05	010744	工银灵动价值混合A	0.8558	0.8558	0.8351	0.8351	0.0207	2.48%
2026-08-04	010744	工银灵动价值混合A	0.8351	0.8351	0.8180	0.8180	0.0171	2.09%
2026-08-03	010744	工银灵动价值混合A	0.8180	0.8180	0.8237	0.8237	-0.0057	-0.69%
2026-07-31	010744	工银灵动价值混合A	0.8237	0.8237	0.8118	0.8118	0.0119	1.47%
2026-07-30	010744	工银灵动价值混合A	0.8118	0.8118	0.8319	0.8319	-0.0201	-2.42%
2026-07-29	010744	工银灵动价值混合A	0.8319	0.8319	0.8207	0.8207	0.0112	1.36%
2026-07-28	010744	工银灵动价值混合A	0.8207	0.8207	0.8495	0.8495	-0.0288	-3.39%
2026-07-27	010744	工银灵动价值混合A	0.8495	0.8495	0.8299	0.8299	0.0196	2.36%
2026-07-24	010744	工银灵动价值混合A	0.8299	0.8299	0.8460	0.8460	-0.0161	-1.90%
2026-07-23	010744	工银灵动价值混合A	0.8460	0.8460	0.8327	0.8327	0.0133	1.60%
2026-07-22	010744	工银灵动价值混合A	0.8327	0.8327	0.8411	0.8411	-0.0084	-1.00%
2026-07-21	010744	工银灵动价值混合A	0.8411	0.8411	0.8112	0.8112	0.0299	3.69%
2026-07-20	010744	工银灵动价值混合A	0.8112	0.8112	0.8108	0.8108	0.0004	0.05%
2026-07-17	010744	工银灵动价值混合A	0.8108	0.8108	0.8442	0.8442	-0.0334	-3.96%
2026-07-16	010744	工银灵动价值混合A	0.8442	0.8442	0.8600	0.8600	-0.0158	-1.84%
2026-07-15	010744	工银灵动价值混合A	0.8600	0.8600	0.8687	0.8687	-0.0087	-1.00%
2026-07-14	010744	工银灵动价值混合A	0.8687	0.8687	0.8505	0.8505	0.0182	2.14%
2026-07-13	010744	工银灵动价值混合A	0.8505	0.8505	0.8813	0.8813	-0.0308	-3.49%
2026-07-10	010744	工银灵动价值混合A	0.8813	0.8813	0.9028	0.9028	-0.0215	-2.38%
2026-07-09	010744	工银灵动价值混合A	0.9028	0.9028	0.8942	0.8942	0.0086	0.96%
2026-07-08	010744	工银灵动价值混合A	0.8942	0.8942	0.9179	0.9179	-0.0237	-2.65%
2026-07-07	010744	工银灵动价值混合A	0.9179	0.9179	0.9320	0.9320	-0.0141	-1.51%
2026-07-06	010744	工银灵动价值混合A	0.9320	0.9320	0.9356	0.9356	-0.0036	-0.38%
2026-07-03	010744	工银灵动价值混合A	0.9356	0.9356	0.9309	0.9309	0.0047	0.50%
2026-07-02	010744	工银灵动价值混合A	0.9309	0.9309	0.9580	0.9580	-0.0271	-2.83%
2026-07-01	010744	工银灵动价值混合A	0.9580	0.9580	0.9673	0.9673	-0.0093	-0.96%
2026-06-30	010744	工银灵动价值混合A	0.9673	0.9673	0.9526	0.9526	0.0147	1.54%
2026-06-29	010744	工银灵动价值混合A	0.9526	0.9526	0.9434	0.9434	0.0092	0.98%
2026-06-26	010744	工银灵动价值混合A	0.9434	0.9434	0.9711	0.9711	-0.0277	-2.85%
2026-06-25	010744	工银灵动价值混合A	0.9711	0.9711	0.9706	0.9706	0.0005	0.05%
2026-06-24	010744	工银灵动价值混合A	0.9706	0.9706	0.9559	0.9559	0.0147	1.54%
2026-06-23	010744	工银灵动价值混合A	0.9559	0.9559	0.9941	0.9941	-0.0382	-3.84%
2026-06-22	010744	工银灵动价值混合A	0.9941	0.9941	0.9707	0.9707	0.0234	2.41%
2026-06-18	010744	工银灵动价值混合A	0.9707	0.9707	0.9705	0.9705	0.0002	0.02%
2026-06-17	010744	工银灵动价值混合A	0.9705	0.9705	0.9624	0.9624	0.0081	0.84%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%