工银灵动价值混合A基金净值查询(010744)

今天最新净值 0.8099 0.0129 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9688 0.0079 0.8223% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8099
成立日期：2020-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.1035亿
最近资产：5.70亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓吕焱

近一月工银灵动价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银灵动价值混合A(010744)基金累计收益率-6.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010744	工银灵动价值混合A	0.8074	0.8074	0.8099	0.8099	-0.0025	-0.31%
2026-09-16	010744	工银灵动价值混合A	0.8099	0.8099	0.7970	0.7970	0.0129	1.62%
2026-09-15	010744	工银灵动价值混合A	0.7970	0.7970	0.7967	0.7967	0.0003	0.04%
2026-09-14	010744	工银灵动价值混合A	0.7967	0.7967	0.8001	0.8001	-0.0034	-0.42%
2026-09-11	010744	工银灵动价值混合A	0.8001	0.8001	0.8102	0.8102	-0.0101	-1.25%
2026-09-10	010744	工银灵动价值混合A	0.8102	0.8102	0.8187	0.8187	-0.0085	-1.04%
2026-09-09	010744	工银灵动价值混合A	0.8187	0.8187	0.8157	0.8157	0.0030	0.37%
2026-09-08	010744	工银灵动价值混合A	0.8157	0.8157	0.8220	0.8220	-0.0063	-0.77%
2026-09-07	010744	工银灵动价值混合A	0.8220	0.8220	0.8058	0.8058	0.0162	2.01%
2026-09-04	010744	工银灵动价值混合A	0.8058	0.8058	0.8197	0.8197	-0.0139	-1.70%

2026-09-03	010744	工银灵动价值混合A	0.8197	0.8197	0.8205	0.8205	-0.0008	-0.10%
2026-09-02	010744	工银灵动价值混合A	0.8205	0.8205	0.8347	0.8347	-0.0142	-1.70%
2026-09-01	010744	工银灵动价值混合A	0.8347	0.8347	0.8510	0.8510	-0.0163	-1.92%
2026-08-31	010744	工银灵动价值混合A	0.8510	0.8510	0.8536	0.8536	-0.0026	-0.30%
2026-08-28	010744	工银灵动价值混合A	0.8536	0.8536	0.8612	0.8612	-0.0076	-0.88%
2026-08-27	010744	工银灵动价值混合A	0.8612	0.8612	0.8478	0.8478	0.0134	1.58%
2026-08-26	010744	工银灵动价值混合A	0.8478	0.8478	0.8408	0.8408	0.0070	0.83%
2026-08-25	010744	工银灵动价值混合A	0.8408	0.8408	0.8509	0.8509	-0.0101	-1.20%
2026-08-24	010744	工银灵动价值混合A	0.8509	0.8509	0.8705	0.8705	-0.0196	-2.25%
2026-08-21	010744	工银灵动价值混合A	0.8705	0.8705	0.8557	0.8557	0.0148	1.73%
2026-08-20	010744	工银灵动价值混合A	0.8557	0.8557	0.8536	0.8536	0.0021	0.25%
2026-08-19	010744	工银灵动价值混合A	0.8536	0.8536	0.8948	0.8948	-0.0412	-4.60%
2026-08-18	010744	工银灵动价值混合A	0.8948	0.8948	0.8983	0.8983	-0.0035	-0.39%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%