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工银灵动价值混合A - 基金主页(代码:010744)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8074 -0.0025 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9688 0.0079 0.8223% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8074
成立日期：2020-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.1035亿
最近资产：5.70亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓吕焱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.68%	-0.35%	-10.12%	-16.81%	-5.56%	42.37%	-3.40%	-0.68%
同类排名	3897/4981	2285/5421	4897/5424	4037/5380	3201/4741	2649/4207	3147/3662	-

工银灵动价值混合A(010744)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8074	-0.31%
2026-09-16	0.8099	1.62%
2026-09-15	0.7970	0.04%
2026-09-14	0.7967	-0.42%
2026-09-11	0.8001	-1.25%
2026-09-10	0.8102	-1.04%

工银灵动价值混合A基金动态

工银灵动价值混合A 践行“长期主义”显成效工银瑞信权益、固收长跑业绩并居前列

截至2022年末，工银瑞信管理资产规模1.7万亿元，服务客户8300万户，累计创造投资回报4446亿元，通过优秀的投资表现帮助投资者获得长期优异的回报，为客户带来良好的投资体验，以实际业绩践行公募基金坚持投资者利益至上、服务居民财富管理的初心。
标签：收益权益投资收益率公司混合债券关联基金：工银创新动力股票工银纯债债券A 工银大盘蓝筹混合工银核心价值混合A 工银精选平衡混合工银灵动价值混合A 工银平衡回报6个月持有期债券A 工银瑞信双利债券A

工银灵动价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	4.01%	3.53%
301358	湖南裕能	0.0000	2.67%	-0.52%
000338	潍柴动力	0.0000	2.55%	5.19%
000408	藏格矿业	0.0000	2.33%	7.50%
605117	德业股份	0.0000	2.29%	-1.39%
601100	恒立液压	0.0000	2.06%	1.17%
002080	中材科技	0.0000	1.97%	3.23%
600141	兴发集团	0.0000	1.91%	-2.09%
601899	紫金矿业	0.0000	1.80%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.73%	5.34%

工银灵动价值混合A(010744)基金档案

基金代码	010744	基金简称	工银灵动价值混合A	基金全称
发行日期	2020-12-21~2020-12-22	成立日期	2020-12-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王筱苓吕焱	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	5.70亿	最近份额	8.1035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%