工银价值成长混合C基金净值查询(014176)
今天最新净值
0.7893
-0.0015 -0.1900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8155
0.0000 -0.0049%
- 累计净值：0.7893
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8306亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
近一季,工银价值成长混合C(014176)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0122 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8033 |
0.8033 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2024-04-15 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0137 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7974 |
0.7974 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0067 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-04-09 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0056 |
0.71% |
|
|
| 2024-04-02 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0059 |
0.75% |
| 2024-03-29 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0087 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0059 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0083 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2024-03-25 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7874 |
0.7874 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0038 |
-0.48% |
|
|
| 2024-03-12 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2024-03-11 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8011 |
0.8011 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-03-08 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8007 |
0.8007 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7998 |
0.7998 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7999 |
0.7999 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0072 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7867 |
0.7867 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0094 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7773 |
0.7773 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0121 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0062 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0111 |
1.43% |
| 2024-02-21 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7784 |
0.7784 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0053 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0102 |
1.34% |
| 2024-02-08 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0053 |
0.70% |
| 2024-02-07 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0120 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0159 |
2.18% |
| 2024-02-05 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0052 |
-0.71% |
| 2024-02-01 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2024-01-30 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0089 |
-1.18% |
| 2024-01-29 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2024-01-26 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0160 |
2.15% |
| 2024-01-24 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0090 |
1.23% |
| 2024-01-23 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0047 |
0.64% |
| 2024-01-22 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0182 |
-2.43% |
| 2024-01-19 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7477 |
0.7477 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0064 |
-0.85% |
