基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银价值成长混合C - 基金主页(代码:014176)

今天最新净值 0.7893 -0.0015 -0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8113 -0.0032 -0.3921%
  • 累计净值:0.7893
  • 成立日期:2022-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.65% -1.86% 3.58% -0.08% -13.61% - - -21.07%
同类排名 1871/4200 4170/4295 3853/4274 1905/4165 1263/3654 0/2899 0/1719 -
工银价值成长混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 0.0000 4.58% 0.41%
601601 中国太保 0.0000 4.23% -0.04%
600820 隧道股份 0.0000 2.66% 0.73%
600188 兖矿能源 0.0000 2.64% -0.90%
002179 中航光电 0.0000 2.34% 0.77%
002230 科大讯飞 0.0000 2.30% -4.00%
01171 兖矿能源 0.0000 2.19% 1.43%
600760 中航沈飞 0.0000 2.08% 1.64%
002990 盛视科技 0.0000 2.03% -2.26%
300274 阳光电源 0.0000 1.92% -2.02%
工银价值成长混合C(014176)基金档案
基金代码 014176 基金简称 工银价值成长混合C 基金全称
发行日期 2022-03-07~2022-03-18 成立日期 2022-03-23 基金类型
基金经理 何肖颉 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 2.8306亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%