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工银产业升级股票A基金净值查询(007674)

今天最新净值 1.0119 -0.0092 -0.9000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9748 -0.0007 -0.0749%
  • 累计净值:1.0119
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4081亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:杜洋 陈小鹭
近一季工银产业升级股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银产业升级股票A(007674)基金累计收益率-5.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007674 工银产业升级股票A 0.9755 0.9755 0.9674 0.9674 0.0081 0.84%
2024-03-27 007674 工银产业升级股票A 0.9674 0.9674 0.9900 0.9900 -0.0226 -2.28%
2024-03-26 007674 工银产业升级股票A 0.9900 0.9900 0.9845 0.9845 0.0055 0.56%
2024-03-25 007674 工银产业升级股票A 0.9845 0.9845 0.9724 0.9724 0.0121 1.24%
2024-03-22 007674 工银产业升级股票A 0.9724 0.9724 0.9933 0.9933 -0.0209 -2.10%
2024-03-21 007674 工银产业升级股票A 0.9933 0.9933 0.9890 0.9890 0.0043 0.43%
2024-03-20 007674 工银产业升级股票A 0.9890 0.9890 0.9907 0.9907 -0.0017 -0.17%
2024-03-19 007674 工银产业升级股票A 0.9907 0.9907 1.0070 1.0070 -0.0163 -1.62%
2024-03-15 007674 工银产业升级股票A 1.0119 1.0119 1.0211 1.0211 -0.0092 -0.90%
2024-03-14 007674 工银产业升级股票A 1.0211 1.0211 1.0150 1.0150 0.0061 0.60%
2024-03-13 007674 工银产业升级股票A 1.0150 1.0150 1.0300 1.0300 -0.0150 -1.46%
2024-03-12 007674 工银产业升级股票A 1.0300 1.0300 0.9726 0.9726 0.0574 5.90%
2024-03-11 007674 工银产业升级股票A 0.9726 0.9726 0.9515 0.9515 0.0211 2.22%
2024-03-08 007674 工银产业升级股票A 0.9515 0.9515 0.9536 0.9536 -0.0021 -0.22%
2024-03-07 007674 工银产业升级股票A 0.9536 0.9536 0.9644 0.9644 -0.0108 -1.12%
2024-03-06 007674 工银产业升级股票A 0.9644 0.9644 0.9703 0.9703 -0.0059 -0.61%
2024-03-05 007674 工银产业升级股票A 0.9703 0.9703 0.9800 0.9800 -0.0097 -0.99%
2024-03-04 007674 工银产业升级股票A 0.9800 0.9800 1.0049 1.0049 -0.0249 -2.48%
2024-03-01 007674 工银产业升级股票A 1.0049 1.0049 1.0145 1.0145 -0.0096 -0.95%
2024-02-29 007674 工银产业升级股票A 1.0145 1.0145 1.0060 1.0060 0.0085 0.84%
2024-02-28 007674 工银产业升级股票A 1.0060 1.0060 1.0285 1.0285 -0.0225 -2.19%
2024-02-27 007674 工银产业升级股票A 1.0285 1.0285 1.0235 1.0235 0.0050 0.49%
2024-02-26 007674 工银产业升级股票A 1.0235 1.0235 1.0280 1.0280 -0.0045 -0.44%
2024-02-23 007674 工银产业升级股票A 1.0280 1.0280 1.0300 1.0300 -0.0020 -0.19%
2024-02-22 007674 工银产业升级股票A 1.0300 1.0300 1.0318 1.0318 -0.0018 -0.17%
2024-02-21 007674 工银产业升级股票A 1.0318 1.0318 0.9999 0.9999 0.0319 3.19%
2024-02-20 007674 工银产业升级股票A 0.9999 0.9999 0.9921 0.9921 0.0078 0.79%
2024-02-19 007674 工银产业升级股票A 0.9921 0.9921 1.0046 1.0046 -0.0125 -1.24%
2024-02-08 007674 工银产业升级股票A 1.0046 1.0046 0.9837 0.9837 0.0209 2.12%
2024-02-07 007674 工银产业升级股票A 0.9837 0.9837 0.9762 0.9762 0.0075 0.77%
2024-02-06 007674 工银产业升级股票A 0.9762 0.9762 0.9325 0.9325 0.0437 4.69%
2024-02-05 007674 工银产业升级股票A 0.9325 0.9325 0.9522 0.9522 -0.0197 -2.07%
2024-02-02 007674 工银产业升级股票A 0.9522 0.9522 0.9509 0.9509 0.0013 0.14%
2024-02-01 007674 工银产业升级股票A 0.9509 0.9509 0.9641 0.9641 -0.0132 -1.37%
2024-01-31 007674 工银产业升级股票A 0.9641 0.9641 0.9871 0.9871 -0.0230 -2.33%
2024-01-30 007674 工银产业升级股票A 0.9871 0.9871 1.0161 1.0161 -0.0290 -2.85%
2024-01-29 007674 工银产业升级股票A 1.0161 1.0161 1.0138 1.0138 0.0023 0.23%
2024-01-26 007674 工银产业升级股票A 1.0138 1.0138 0.9969 0.9969 0.0169 1.70%
2024-01-25 007674 工银产业升级股票A 0.9969 0.9969 0.9565 0.9565 0.0404 4.22%
2024-01-24 007674 工银产业升级股票A 0.9565 0.9565 0.9337 0.9337 0.0228 2.44%
2024-01-23 007674 工银产业升级股票A 0.9337 0.9337 0.9160 0.9160 0.0177 1.93%
2024-01-22 007674 工银产业升级股票A 0.9160 0.9160 0.9585 0.9585 -0.0425 -4.43%
2024-01-19 007674 工银产业升级股票A 0.9585 0.9585 0.9644 0.9644 -0.0059 -0.61%
2024-01-18 007674 工银产业升级股票A 0.9644 0.9644 0.9572 0.9572 0.0072 0.75%
2024-01-17 007674 工银产业升级股票A 0.9572 0.9572 0.9893 0.9893 -0.0321 -3.24%
2024-01-16 007674 工银产业升级股票A 0.9893 0.9893 0.9972 0.9972 -0.0079 -0.79%
2024-01-15 007674 工银产业升级股票A 0.9972 0.9972 0.9973 0.9973 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 007674 工银产业升级股票A 0.9973 0.9973 1.0004 1.0004 -0.0031 -0.31%
2024-01-11 007674 工银产业升级股票A 1.0004 1.0004 0.9944 0.9944 0.0060 0.60%
2024-01-10 007674 工银产业升级股票A 0.9944 0.9944 0.9914 0.9914 0.0030 0.30%
2024-01-09 007674 工银产业升级股票A 0.9914 0.9914 0.9894 0.9894 0.0020 0.20%
2024-01-08 007674 工银产业升级股票A 0.9894 0.9894 1.0092 1.0092 -0.0198 -1.96%
2024-01-05 007674 工银产业升级股票A 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2024-01-04 007674 工银产业升级股票A 1.0093 1.0093 1.0180 1.0180 -0.0087 -0.85%
2024-01-03 007674 工银产业升级股票A 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007674 工银产业升级股票A 1.0181 1.0181 1.0491 1.0491 -0.0310 -2.95%
2023-12-29 007674 工银产业升级股票A 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05%