中欧半导体产业股票发起C基金净值查询(019764)
今天最新净值
2.1747
0.0569 2.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6839
0.0523 3.2055%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1747
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1459亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李帅
近一季,中欧半导体产业股票发起C(019764)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1747 |
2.1747 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0569 |
2.69% |
| 2026-09-14 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1178 |
2.1178 |
2.1408 |
2.1408 |
-0.0230 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1408 |
2.1408 |
2.1674 |
2.1674 |
-0.0266 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1674 |
2.1674 |
2.1734 |
2.1734 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1734 |
2.1734 |
2.2065 |
2.2065 |
-0.0331 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2065 |
2.2065 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0285 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2350 |
2.2350 |
2.1495 |
2.1495 |
0.0855 |
3.98% |
| 2026-09-04 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1495 |
2.1495 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0687 |
-3.20% |
| 2026-09-03 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2182 |
2.2182 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.0156 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2338 |
2.2338 |
2.2576 |
2.2576 |
-0.0238 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2576 |
2.2576 |
2.3578 |
2.3578 |
-0.1002 |
-4.44% |
| 2026-08-31 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3578 |
2.3578 |
2.3358 |
2.3358 |
0.0220 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3358 |
2.3358 |
2.3953 |
2.3953 |
-0.0595 |
-2.55% |
| 2026-08-27 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3953 |
2.3953 |
2.3348 |
2.3348 |
0.0605 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3348 |
2.3348 |
2.2802 |
2.2802 |
0.0546 |
2.39% |
| 2026-08-25 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2802 |
2.2802 |
2.3343 |
2.3343 |
-0.0541 |
-2.37% |
| 2026-08-24 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3343 |
2.3343 |
2.3498 |
2.3498 |
-0.0155 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3498 |
2.3498 |
2.3566 |
2.3566 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3566 |
2.3566 |
2.3273 |
2.3273 |
0.0293 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3273 |
2.3273 |
2.4982 |
2.4982 |
-0.1709 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4982 |
2.4982 |
2.4323 |
2.4323 |
0.0659 |
2.71% |
| 2026-08-17 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4323 |
2.4323 |
2.3198 |
2.3198 |
0.1125 |
4.85% |
| 2026-08-14 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3198 |
2.3198 |
2.3262 |
2.3262 |
-0.0064 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3262 |
2.3262 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0458 |
-1.97% |
| 2026-08-12 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3283 |
2.3283 |
0.0437 |
1.88% |
|
|
| 2026-08-11 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3283 |
2.3283 |
2.3876 |
2.3876 |
-0.0593 |
-2.55% |
| 2026-08-10 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3876 |
2.3876 |
2.3353 |
2.3353 |
0.0523 |
2.24% |
| 2026-08-07 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3353 |
2.3353 |
2.2643 |
2.2643 |
0.0710 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2643 |
2.2643 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0223 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2420 |
2.2420 |
2.0884 |
2.0884 |
0.1536 |
7.35% |
| 2026-08-04 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.0884 |
2.0884 |
1.9877 |
1.9877 |
0.1007 |
5.07% |
| 2026-08-03 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.9877 |
1.9877 |
2.1772 |
2.1772 |
-0.1895 |
-9.53% |
| 2026-07-31 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1772 |
2.1772 |
2.1204 |
2.1204 |
0.0568 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1204 |
2.1204 |
2.2753 |
2.2753 |
-0.1549 |
-7.31% |
| 2026-07-29 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2753 |
2.2753 |
2.3211 |
2.3211 |
-0.0458 |
-2.01% |
| 2026-07-28 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3211 |
2.3211 |
2.4741 |
2.4741 |
-0.1530 |
-6.18% |
| 2026-07-27 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4741 |
2.4741 |
2.4152 |
2.4152 |
0.0589 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4152 |
2.4152 |
2.3862 |
2.3862 |
0.0290 |
1.22% |
| 2026-07-23 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3862 |
2.3862 |
2.5315 |
2.5315 |
-0.1453 |
-6.09% |
| 2026-07-22 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.5315 |
2.5315 |
2.5947 |
2.5947 |
-0.0632 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.5947 |
2.5947 |
2.2445 |
2.2445 |
0.3502 |
15.60% |
| 2026-07-20 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2445 |
2.2445 |
2.3223 |
2.3223 |
-0.0778 |
-3.47% |
| 2026-07-17 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3223 |
2.3223 |
2.5437 |
2.5437 |
-0.2214 |
-9.53% |
| 2026-07-16 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.5437 |
2.5437 |
2.6747 |
2.6747 |
-0.1310 |
-5.15% |
| 2026-07-15 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.6747 |
2.6747 |
2.7949 |
2.7949 |
-0.1202 |
-4.49% |
| 2026-07-14 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.7949 |
2.7949 |
2.8911 |
2.8911 |
-0.0962 |
-3.44% |
| 2026-07-13 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.8911 |
2.8911 |
3.0671 |
3.0671 |
-0.1760 |
-6.09% |
| 2026-07-10 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
3.0671 |
3.0671 |
3.0550 |
3.0550 |
0.0121 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
3.0550 |
3.0550 |
2.8651 |
2.8651 |
0.1899 |
6.63% |
| 2026-07-08 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.8651 |
2.8651 |
2.8591 |
2.8591 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-07-07 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.8591 |
2.8591 |
2.8691 |
2.8691 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.8691 |
2.8691 |
2.9512 |
2.9512 |
-0.0821 |
-2.86% |
| 2026-07-03 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.9512 |
2.9512 |
2.9195 |
2.9195 |
0.0317 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.9195 |
2.9195 |
3.1937 |
3.1937 |
-0.2742 |
-9.39% |
| 2026-07-01 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
3.1937 |
3.1937 |
3.2253 |
3.2253 |
-0.0316 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
3.2253 |
3.2253 |
3.1153 |
3.1153 |
0.1100 |
3.53% |
| 2026-06-29 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
3.1153 |
3.1153 |
2.8957 |
2.8957 |
0.2196 |
7.58% |
| 2026-06-26 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.8957 |
2.8957 |
2.7968 |
2.7968 |
0.0989 |
3.54% |
| 2026-06-25 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.7968 |
2.7968 |
2.7067 |
2.7067 |
0.0901 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.7067 |
2.7067 |
2.5302 |
2.5302 |
0.1765 |
6.98% |
| 2026-06-23 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.5302 |
2.5302 |
2.5247 |
2.5247 |
0.0055 |
0.22% |
| 2026-06-22 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.5247 |
2.5247 |
2.4804 |
2.4804 |
0.0443 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4804 |
2.4804 |
2.4291 |
2.4291 |
0.0513 |
2.11% |
| 2026-06-17 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4291 |
2.4291 |
2.2692 |
2.2692 |
0.1599 |
7.05% |
