工银核心机遇混合C基金净值查询(013342)
今天最新净值
0.6130
-0.0049 -0.7900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5743
0.0260 4.7395%
- 累计净值：0.6130
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8784亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 陈小鹭
近一季,工银核心机遇混合C(013342)基金累计收益率-6.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5483 |
0.5483 |
0.5421 |
0.5421 |
0.0062 |
1.14% |
| 2024-04-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5423 |
0.5423 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0041 |
-0.75% |
| 2024-04-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5464 |
0.5464 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0050 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5514 |
0.5514 |
0.5507 |
0.5507 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5507 |
0.5507 |
0.5465 |
0.5465 |
0.0042 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5465 |
0.5465 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0018 |
0.33% |
| 2024-04-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5447 |
0.5447 |
0.5441 |
0.5441 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5609 |
0.5609 |
-0.0029 |
-0.52% |
|
|
| 2024-04-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0138 |
-2.40% |
| 2024-04-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5747 |
0.5747 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0040 |
0.70% |
| 2024-04-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5878 |
0.5878 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5902 |
0.5902 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0056 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0085 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0055 |
-0.93% |
| 2024-03-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5928 |
0.5928 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0050 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5878 |
0.5878 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0136 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6014 |
0.6014 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0050 |
0.84% |
| 2024-03-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5964 |
0.5964 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0066 |
1.12% |
| 2024-03-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5898 |
0.5898 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0129 |
-2.14% |
| 2024-03-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0028 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5999 |
0.5999 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0090 |
-1.48% |
| 2024-03-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0049 |
-0.79% |
|
|
| 2024-03-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0040 |
0.65% |
| 2024-03-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0111 |
-1.78% |
| 2024-03-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6250 |
0.6250 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0336 |
5.68% |
| 2024-03-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5914 |
0.5914 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0124 |
2.14% |
| 2024-03-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-03-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5805 |
0.5805 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0058 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0043 |
-0.73% |
| 2024-03-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5906 |
0.5906 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0052 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0170 |
-2.77% |
| 2024-03-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0063 |
-1.02% |
| 2024-02-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0054 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0131 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6268 |
0.6268 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0034 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2024-02-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-02-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0189 |
3.10% |
| 2024-02-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0054 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0076 |
-1.24% |
| 2024-02-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6126 |
0.6126 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0139 |
2.32% |
| 2024-02-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5987 |
0.5987 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0037 |
0.62% |
| 2024-02-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0255 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5695 |
0.5695 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0123 |
-2.11% |
| 2024-02-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5818 |
0.5818 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-02-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0080 |
-1.36% |
| 2024-01-31 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.5887 |
0.5887 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0145 |
-2.40% |
| 2024-01-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0172 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0007 |
0.11% |
