工银瑞信国证港股通科技30ETF(港股通科技30ETF)基金净值查询(159636)
今天最新净值
0.6617
-0.0003 -0.05%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6637
0.0010 0.1551%
- 累计净值：1.3234
- 成立日期：2022-06-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：33.6677亿
- 最近资产：33.56亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩 刘伟琳
近一季工银瑞信国证港股通科技30ETF|港股通科技30ETF基金净值查询
近一季,工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636)基金累计收益率-13.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6617 |
1.3234 |
0.6620 |
1.3240 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6620 |
1.3240 |
0.6627 |
1.3254 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6627 |
1.3254 |
0.6626 |
1.3252 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6626 |
1.3252 |
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1.3368 |
-0.0058 |
-0.87% |
| 2025-12-22 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6684 |
1.3368 |
0.6659 |
1.3318 |
0.0025 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
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1.3318 |
0.6576 |
1.3152 |
0.0083 |
1.25% |
| 2025-12-18 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6576 |
1.3152 |
0.6627 |
1.3254 |
-0.0051 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6627 |
1.3254 |
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| 2025-12-16 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
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| 2025-12-15 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
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1.3348 |
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-3.13% |
|
|
| 2025-12-12 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6883 |
1.3766 |
0.6770 |
1.3540 |
0.0113 |
1.64% |
| 2025-12-11 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
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1.3540 |
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-0.0046 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6816 |
1.3632 |
0.6777 |
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0.58% |
| 2025-12-09 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
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1.3554 |
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-1.76% |
| 2025-12-08 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6896 |
1.3792 |
0.6921 |
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| 2025-12-05 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6921 |
1.3842 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.6843 |
-98.87% |
| 2025-12-04 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3764 |
1.3764 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0240 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3524 |
1.3524 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0218 |
-1.61% |
| 2025-12-02 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3742 |
1.3742 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3799 |
1.3799 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3755 |
1.3755 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3758 |
1.3758 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3828 |
1.3828 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3800 |
1.3800 |
1.3640 |
1.3640 |
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1.16% |
| 2025-11-24 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3640 |
1.3640 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0365 |
2.68% |
|
|
| 2025-11-21 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3275 |
1.3275 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0430 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3705 |
1.3705 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3767 |
1.3767 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3904 |
1.3904 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0250 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4154 |
1.4154 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4258 |
1.4258 |
1.4662 |
1.4662 |
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-2.83% |
| 2025-11-13 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4662 |
1.4662 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0220 |
1.50% |
| 2025-11-12 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4442 |
1.4442 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4392 |
1.4392 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4386 |
1.4386 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0220 |
1.53% |
| 2025-11-07 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4166 |
1.4166 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0310 |
-2.19% |
| 2025-11-06 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4476 |
1.4476 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0349 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4127 |
1.4127 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4160 |
1.4160 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0311 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4471 |
1.4471 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4442 |
1.4442 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0347 |
-2.40% |
| 2025-10-30 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4789 |
1.4789 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4849 |
1.4849 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4853 |
1.4853 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0211 |
-1.42% |
| 2025-10-27 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.5064 |
1.5064 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0267 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4797 |
1.4797 |
1.4587 |
1.4587 |
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1.42% |
| 2025-10-23 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4587 |
1.4587 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4497 |
1.4497 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4664 |
1.4664 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0126 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4538 |
1.4538 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0414 |
2.85% |
| 2025-10-17 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4124 |
1.4124 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0591 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4715 |
1.4715 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4863 |
1.4863 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0370 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.4493 |
1.4493 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0537 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.5030 |
1.5030 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0334 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.5364 |
1.5364 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0570 |
-3.58% |
| 2025-10-09 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.5934 |
1.5934 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-09-30 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.6013 |
1.6013 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0353 |
2.25% |
| 2025-09-29 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.5660 |
1.5660 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0284 |
1.85% |
