工银瑞信国证港股通科技30ETF(港股通科技30ETF)基金净值查询(159636)

今天最新净值 0.4969 0.0024 0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5998 -0.0001 -0.0181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9938
成立日期：2022-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：33.6677亿
最近资产：348.18亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳焦文龙

近一季工银瑞信国证港股通科技30ETF|港股通科技30ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636)基金累计收益率-3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4942	0.9884	0.4969	0.9938	-0.0027	-0.54%
2026-09-14	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4969	0.9938	0.4945	0.9890	0.0024	0.49%
2026-09-11	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4945	0.9890	0.4940	0.9880	0.0005	0.10%
2026-09-10	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4940	0.9880	0.5055	1.0110	-0.0115	-2.33%
2026-09-09	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5055	1.0110	0.5122	1.0244	-0.0067	-1.33%
2026-09-08	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5122	1.0244	0.5171	1.0342	-0.0049	-0.95%
2026-09-07	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5171	1.0342	0.5233	1.0466	-0.0062	-1.20%
2026-09-04	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5233	1.0466	0.5138	1.0276	0.0095	1.82%
2026-09-03	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5138	1.0276	0.5178	1.0356	-0.0040	-0.77%
2026-09-02	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5178	1.0356	0.5189	1.0378	-0.0011	-0.21%

2026-09-01	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5189	1.0378	0.5269	1.0538	-0.0080	-1.54%
2026-08-31	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5269	1.0538	0.5315	1.0630	-0.0046	-0.87%
2026-08-28	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5315	1.0630	0.5315	1.0630	0.0000	0.00%
2026-08-27	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5315	1.0630	0.5341	1.0682	-0.0026	-0.49%
2026-08-26	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5341	1.0682	0.5258	1.0516	0.0083	1.55%
2026-08-25	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5258	1.0516	0.5251	1.0502	0.0007	0.13%
2026-08-24	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5251	1.0502	0.5469	1.0938	-0.0218	-4.15%
2026-08-21	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5469	1.0938	0.5421	1.0842	0.0048	0.88%
2026-08-20	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5421	1.0842	0.5386	1.0772	0.0035	0.65%
2026-08-19	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5386	1.0772	0.5410	1.0820	-0.0024	-0.44%
2026-08-18	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5410	1.0820	0.5382	1.0764	0.0028	0.52%
2026-08-17	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5382	1.0764	0.5286	1.0572	0.0096	1.78%
2026-08-14	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5286	1.0572	0.5363	1.0726	-0.0077	-1.46%
2026-08-13	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5363	1.0726	0.5425	1.0850	-0.0062	-1.16%
2026-08-12	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5425	1.0850	0.5470	1.0940	-0.0045	-0.82%

2026-08-11	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5470	1.0940	0.5549	1.1098	-0.0079	-1.44%
2026-08-10	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5549	1.1098	0.5479	1.0958	0.0070	1.26%
2026-08-07	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5479	1.0958	0.5411	1.0822	0.0068	1.24%
2026-08-06	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5411	1.0822	0.5530	1.1060	-0.0119	-2.20%
2026-08-05	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5530	1.1060	0.5469	1.0938	0.0061	1.10%
2026-08-04	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5469	1.0938	0.5438	1.0876	0.0031	0.57%
2026-08-03	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5438	1.0876	0.5369	1.0738	0.0069	1.27%
2026-07-31	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5369	1.0738	0.5369	1.0738	0.0000	0.00%
2026-07-30	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5369	1.0738	0.5453	1.0906	-0.0084	-1.56%
2026-07-29	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5453	1.0906	0.5297	1.0594	0.0156	2.86%
2026-07-28	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5297	1.0594	0.5273	1.0546	0.0024	0.46%
2026-07-27	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5273	1.0546	0.5195	1.0390	0.0078	1.48%
2026-07-24	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5195	1.0390	0.5272	1.0544	-0.0077	-1.48%
2026-07-23	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5272	1.0544	0.5238	1.0476	0.0034	0.65%
2026-07-22	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5238	1.0476	0.5381	1.0762	-0.0143	-2.73%
2026-07-21	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5381	1.0762	0.5340	1.0680	0.0041	0.77%
2026-07-20	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5340	1.0680	0.5181	1.0362	0.0159	2.98%
2026-07-17	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5181	1.0362	0.5442	1.0884	-0.0261	-5.04%
2026-07-16	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5442	1.0884	0.5317	1.0634	0.0125	2.30%
2026-07-15	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5317	1.0634	0.5218	1.0436	0.0099	1.86%
2026-07-14	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5218	1.0436	0.5180	1.0360	0.0038	0.73%
2026-07-13	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5180	1.0360	0.5223	1.0446	-0.0043	-0.83%
2026-07-10	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5223	1.0446	0.5205	1.0410	0.0018	0.35%
2026-07-09	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5205	1.0410	0.5215	1.0430	-0.0010	-0.19%
2026-07-08	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5215	1.0430	0.5005	1.0010	0.0210	4.03%
2026-07-07	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5005	1.0010	0.5047	1.0094	-0.0042	-0.83%
2026-07-06	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5047	1.0094	0.4961	0.9922	0.0086	1.70%
2026-07-03	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4961	0.9922	0.4893	0.9786	0.0068	1.37%
2026-07-02	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4893	0.9786	0.4857	0.9714	0.0036	0.74%
2026-07-01	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4857	0.9714	0.4860	0.9720	-0.0003	-0.06%
2026-06-30	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4860	0.9720	0.4819	0.9638	0.0041	0.85%
2026-06-29	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4819	0.9638	0.4648	0.9296	0.0171	3.55%
2026-06-26	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4648	0.9296	0.4821	0.9642	-0.0173	-3.72%
2026-06-25	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4821	0.9642	0.4899	0.9798	-0.0078	-1.62%
2026-06-24	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4899	0.9798	0.4792	0.9584	0.0107	2.18%
2026-06-23	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4792	0.9584	0.4928	0.9856	-0.0136	-2.84%
2026-06-22	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4928	0.9856	0.5004	1.0008	-0.0076	-1.54%
2026-06-18	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5004	1.0008	0.5049	1.0098	-0.0045	-0.89%
2026-06-17	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5049	1.0098	0.5054	1.0108	-0.0005	-0.10%
2026-06-16	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5054	1.0108	0.5186	1.0372	-0.0132	-2.61%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%