工银瑞信国证港股通科技30ETF基金净值查询(159636)
今天最新净值
0.8281
-0.0130 -1.5500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7315
0.0154 2.1479%
- 累计净值：0.8281
- 成立日期：2022-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩 刘伟琳
近一季工银瑞信国证港股通科技30ETF基金净值查询
近一季,工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636)基金累计收益率-9.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.7161 |
0.7161 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0259 |
3.75% |
| 2024-04-22 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6902 |
0.6902 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0172 |
2.56% |
| 2024-04-18 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6900 |
0.6900 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0027 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6873 |
0.6873 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-16 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6881 |
0.6881 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0201 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.7082 |
0.7082 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2024-04-12 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.7144 |
0.7144 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0078 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.7222 |
0.7222 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.7255 |
0.7255 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0094 |
1.31% |
| 2024-04-09 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.7161 |
0.7161 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0096 |
1.36% |
|
|
