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工银瑞信国证港股通科技30ETF(港股通科技30ETF)基金净值查询(159636)

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今天最新净值 0.6620 -0.0007 -0.11% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6637 0.0010 0.1551%

累计净值：1.3240
成立日期：2022-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：33.6677亿
最近资产：33.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳

近一周工银瑞信国证港股通科技30ETF|港股通科技30ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.6617	1.3234	0.6620	1.3240	-0.0003	-0.05%
2025-12-25	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.6620	1.3240	0.6627	1.3254	-0.0007	-0.11%
2025-12-24	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.6627	1.3254	0.6626	1.3252	0.0001	0.02%
2025-12-23	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.6626	1.3252	0.6684	1.3368	-0.0058	-0.87%
2025-12-22	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.6684	1.3368	0.6659	1.3318	0.0025	0.38%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银改革股票	2.6230	3.55%
稀有金属ETF基金	1.3164	2.73%
锂电池ETF	0.8684	2.26%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9169	2.20%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.9074	2.20%
工银新材料	1.9090	2.14%
碳中和龙头ETF	1.0420	2.07%
黄金股ETF基金	1.7118	1.89%
工银量化策略混合A	3.9890	1.63%
工银丰收回报灵活配置混合A	2.5420	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%