兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询(025916)

今天最新净值 0.8429 -0.0107 -1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8429
成立日期：2025-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：翁子晨李浩

近一季兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916)基金累计收益率-20.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8429	0.8429	0.8536	0.8536	-0.0107	-1.27%
2026-09-14	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8536	0.8536	0.8448	0.8448	0.0088	1.04%
2026-09-11	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8448	0.8448	0.8556	0.8556	-0.0108	-1.26%
2026-09-10	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8556	0.8556	0.8653	0.8653	-0.0097	-1.12%
2026-09-09	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8653	0.8653	0.8642	0.8642	0.0011	0.13%
2026-09-08	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8642	0.8642	0.8716	0.8716	-0.0074	-0.85%
2026-09-07	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8716	0.8716	0.8673	0.8673	0.0043	0.50%
2026-09-04	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8673	0.8673	0.8778	0.8778	-0.0105	-1.20%
2026-09-03	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8778	0.8778	0.8721	0.8721	0.0057	0.65%
2026-09-02	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8721	0.8721	0.8930	0.8930	-0.0209	-2.40%

2026-09-01	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8930	0.8930	0.9065	0.9065	-0.0135	-1.49%
2026-08-31	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9065	0.9065	0.9195	0.9195	-0.0130	-1.43%
2026-08-28	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9195	0.9195	0.9212	0.9212	-0.0017	-0.18%
2026-08-27	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9212	0.9212	0.9177	0.9177	0.0035	0.38%
2026-08-26	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9177	0.9177	0.9094	0.9094	0.0083	0.91%
2026-08-25	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9094	0.9094	0.9240	0.9240	-0.0146	-1.61%
2026-08-24	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9240	0.9240	0.9311	0.9311	-0.0071	-0.76%
2026-08-21	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9311	0.9311	0.9173	0.9173	0.0138	1.50%
2026-08-20	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9173	0.9173	0.9220	0.9220	-0.0047	-0.51%
2026-08-19	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9220	0.9220	0.9530	0.9530	-0.0310	-3.25%
2026-08-18	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9530	0.9530	0.9642	0.9642	-0.0112	-1.18%
2026-08-17	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9642	0.9642	0.9480	0.9480	0.0162	1.71%
2026-08-14	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9480	0.9480	0.9430	0.9430	0.0050	0.53%
2026-08-13	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9430	0.9430	0.9511	0.9511	-0.0081	-0.85%
2026-08-12	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9511	0.9511	0.9469	0.9469	0.0042	0.44%

2026-08-11	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9469	0.9469	0.9537	0.9537	-0.0068	-0.71%
2026-08-10	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9537	0.9537	0.9410	0.9410	0.0127	1.35%
2026-08-07	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9410	0.9410	0.9283	0.9283	0.0127	1.37%
2026-08-06	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9283	0.9283	0.9385	0.9385	-0.0102	-1.09%
2026-08-05	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9385	0.9385	0.9172	0.9172	0.0213	2.32%
2026-08-04	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9172	0.9172	0.9094	0.9094	0.0078	0.86%
2026-08-03	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9094	0.9094	0.9138	0.9138	-0.0044	-0.48%
2026-07-31	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9138	0.9138	0.9085	0.9085	0.0053	0.58%
2026-07-30	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9085	0.9085	0.9113	0.9113	-0.0028	-0.31%
2026-07-29	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9113	0.9113	0.9013	0.9013	0.0100	1.11%
2026-07-28	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9013	0.9013	0.9188	0.9188	-0.0175	-1.90%
2026-07-27	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9188	0.9188	0.8941	0.8941	0.0247	2.76%
2026-07-24	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8941	0.8941	0.9162	0.9162	-0.0221	-2.41%
2026-07-23	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9162	0.9162	0.8901	0.8901	0.0261	2.93%
2026-07-22	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8901	0.8901	0.9089	0.9089	-0.0188	-2.07%
2026-07-21	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9089	0.9089	0.8756	0.8756	0.0333	3.80%
2026-07-20	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8756	0.8756	0.8938	0.8938	-0.0182	-2.04%
2026-07-17	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8938	0.8938	0.9162	0.9162	-0.0224	-2.44%
2026-07-16	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9162	0.9162	0.9298	0.9298	-0.0136	-1.46%
2026-07-15	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9298	0.9298	0.9359	0.9359	-0.0061	-0.65%
2026-07-14	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9359	0.9359	0.9132	0.9132	0.0227	2.49%
2026-07-13	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9132	0.9132	0.9465	0.9465	-0.0333	-3.52%
2026-07-10	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9465	0.9465	0.9696	0.9696	-0.0231	-2.38%
2026-07-09	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9696	0.9696	0.9703	0.9703	-0.0007	-0.07%
2026-07-08	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9703	0.9703	1.0134	1.0134	-0.0431	-4.44%
2026-07-07	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0134	1.0134	1.0240	1.0240	-0.0106	-1.04%
2026-07-06	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0240	1.0240	1.0507	1.0507	-0.0267	-2.61%
2026-07-03	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0507	1.0507	1.0426	1.0426	0.0081	0.78%
2026-07-02	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0426	1.0426	1.0533	1.0533	-0.0107	-1.02%
2026-07-01	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%
2026-06-30	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0531	1.0531	1.0306	1.0306	0.0225	2.18%
2026-06-29	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0306	1.0306	1.0219	1.0219	0.0087	0.85%
2026-06-26	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0219	1.0219	1.0790	1.0790	-0.0571	-5.59%
2026-06-25	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0790	1.0790	1.0849	1.0849	-0.0059	-0.54%
2026-06-24	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0849	1.0849	1.0704	1.0704	0.0145	1.35%
2026-06-23	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0704	1.0704	1.1202	1.1202	-0.0498	-4.65%
2026-06-22	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1202	1.1202	1.0826	1.0826	0.0376	3.47%
2026-06-18	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0826	1.0826	1.0850	1.0850	-0.0024	-0.22%
2026-06-17	025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0850	1.0850	1.0860	1.0860	-0.0010	-0.09%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%