兴银上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询(024182)

今天最新净值 1.1741 0.0059 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1129 0.0065 0.5871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1741
成立日期：2025-07-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：翁子晨

近一季兴银上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182)基金累计收益率-12.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	1.2164	1.1741	1.1741	0.0423	3.60%
2026-09-15	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1741	1.1741	1.1682	1.1682	0.0059	0.51%
2026-09-14	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1682	1.1682	1.1694	1.1694	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1694	1.1694	1.1889	1.1889	-0.0195	-1.64%
2026-09-10	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1889	1.1889	1.2019	1.2019	-0.0130	-1.08%
2026-09-09	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2019	1.2019	1.2065	1.2065	-0.0046	-0.38%
2026-09-08	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2065	1.2065	1.2183	1.2183	-0.0118	-0.97%
2026-09-07	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2183	1.2183	1.2002	1.2002	0.0181	1.51%
2026-09-04	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2002	1.2002	1.2224	1.2224	-0.0222	-1.82%
2026-09-03	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2224	1.2224	1.2210	1.2210	0.0014	0.11%

2026-09-02	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2210	1.2210	1.2395	1.2395	-0.0185	-1.49%
2026-09-01	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2395	1.2395	1.2671	1.2671	-0.0276	-2.18%
2026-08-31	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2671	1.2671	1.2396	1.2396	0.0275	2.22%
2026-08-28	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2396	1.2396	1.2549	1.2549	-0.0153	-1.22%
2026-08-27	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2549	1.2549	1.2164	1.2164	0.0385	3.17%
2026-08-26	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	1.2164	1.2171	1.2171	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2171	1.2171	1.2153	1.2153	0.0018	0.15%
2026-08-24	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2153	1.2153	1.2545	1.2545	-0.0392	-3.12%
2026-08-21	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2545	1.2545	1.2532	1.2532	0.0013	0.10%
2026-08-20	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2532	1.2532	1.2535	1.2535	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2535	1.2535	1.3393	1.3393	-0.0858	-6.41%
2026-08-18	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.3393	1.3393	1.3405	1.3405	-0.0012	-0.09%
2026-08-17	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.3405	1.3405	1.2901	1.2901	0.0504	3.91%
2026-08-14	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2901	1.2901	1.2768	1.2768	0.0133	1.04%
2026-08-13	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2768	1.2768	1.2906	1.2906	-0.0138	-1.07%

2026-08-12	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2906	1.2906	1.2703	1.2703	0.0203	1.60%
2026-08-11	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2703	1.2703	1.2795	1.2795	-0.0092	-0.72%
2026-08-10	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2795	1.2795	1.2909	1.2909	-0.0114	-0.89%
2026-08-07	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2909	1.2909	1.2471	1.2471	0.0438	3.51%
2026-08-06	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2471	1.2471	1.2347	1.2347	0.0124	1.00%
2026-08-05	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2347	1.2347	1.1805	1.1805	0.0542	4.59%
2026-08-04	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1805	1.1805	1.1281	1.1281	0.0524	4.64%
2026-08-03	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1281	1.1281	1.1592	1.1592	-0.0311	-2.68%
2026-07-31	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1592	1.1592	1.1183	1.1183	0.0409	3.66%
2026-07-30	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1183	1.1183	1.1790	1.1790	-0.0607	-5.15%
2026-07-29	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1790	1.1790	1.1871	1.1871	-0.0081	-0.68%
2026-07-28	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1871	1.1871	1.2495	1.2495	-0.0624	-4.99%
2026-07-27	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2495	1.2495	1.2245	1.2245	0.0250	2.04%
2026-07-24	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2245	1.2245	1.2429	1.2429	-0.0184	-1.48%
2026-07-23	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2429	1.2429	1.2712	1.2712	-0.0283	-2.28%
2026-07-22	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2712	1.2712	1.2879	1.2879	-0.0167	-1.30%
2026-07-21	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2879	1.2879	1.2045	1.2045	0.0834	6.92%
2026-07-20	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2045	1.2045	1.2225	1.2225	-0.0180	-1.47%
2026-07-17	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2225	1.2225	1.3241	1.3241	-0.1016	-7.67%
2026-07-16	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.3241	1.3241	1.3600	1.3600	-0.0359	-2.64%
2026-07-15	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.3600	1.3600	1.3966	1.3966	-0.0366	-2.62%
2026-07-14	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.3966	1.3966	1.3934	1.3934	0.0032	0.23%
2026-07-13	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.3934	1.3934	1.4530	1.4530	-0.0596	-4.10%
2026-07-10	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4530	1.4530	1.5087	1.5087	-0.0557	-3.69%
2026-07-09	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.5087	1.5087	1.4296	1.4296	0.0791	5.53%
2026-07-08	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4296	1.4296	1.4416	1.4416	-0.0120	-0.83%
2026-07-07	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4416	1.4416	1.4572	1.4572	-0.0156	-1.07%
2026-07-06	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4572	1.4572	1.4581	1.4581	-0.0009	-0.06%
2026-07-03	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4581	1.4581	1.4525	1.4525	0.0056	0.39%
2026-07-02	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4525	1.4525	1.5314	1.5314	-0.0789	-5.15%
2026-07-01	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.5314	1.5314	1.5415	1.5415	-0.0101	-0.66%
2026-06-30	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.5415	1.5415	1.4711	1.4711	0.0704	4.79%
2026-06-29	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4711	1.4711	1.4344	1.4344	0.0367	2.56%
2026-06-26	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4344	1.4344	1.4705	1.4705	-0.0361	-2.45%
2026-06-25	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4705	1.4705	1.4539	1.4539	0.0166	1.14%
2026-06-24	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4539	1.4539	1.4220	1.4220	0.0319	2.24%
2026-06-23	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4220	1.4220	1.4394	1.4394	-0.0174	-1.21%
2026-06-22	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4394	1.4394	1.4327	1.4327	0.0067	0.47%
2026-06-18	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.4327	1.4327	1.3943	1.3943	0.0384	2.75%
2026-06-17	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.3943	1.3943	1.3552	1.3552	0.0391	2.89%

标签云

兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%