| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000740 | 华福货币B | 洪木妹 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000741 | 华福货币A | 洪木妹 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 001246 | 华福长乐定开债 | 洪木妹 | 2021-01-15 | 1.0100 | 1.2880 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 洪木妹 | 2021-01-15 | 1.6490 | 1.7060 | -0.0200 | -1.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001474 | 华福丰盈灵活配置 | 洪木妹 | 2021-01-15 | 2.2907 | 2.2907 | -0.0073 | -0.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001575 | 华福稳健债券 | 洪木妹 | 2021-01-15 | 1.0110 | 1.1219 | -0.0009 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 洪木妹 | 2021-01-15 | 1.0280 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001730 | 华福大健康 | 张晓南 | 2021-01-15 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0130 | -1.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001783 | 兴银双月理财A | 洪木妹 | 2021-01-15 | 1.0099 | 1.0480 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001784 | 兴银双月理财B | 洪木妹 | 2021-01-15 | 1.0128 | 1.0459 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型 | 001794 | 华福朝阳债券 | 陈博亮 | 2021-01-15 | 1.0522 | 1.1953 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001937 | 华福现金增利货币 | 洪木妹,陈博亮 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 001960 | 华福瑞益 | 洪木妹 | 2021-01-15 | 1.0090 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002570 | 华福长禧定开债 | 陈博亮 | 2018-01-29 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003525 | 华福现金收益货币 | 洪木妹 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 003627 | 华福长富一年定开债 | 陈博亮,杨凡颖 | 2017-12-22 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0005 | 0.0487% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003628 | 华福收益增强债券 | 陈博亮 | 2021-01-15 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004121 | 华福现金添利 | 洪木妹 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 004122 | 兴银长益定开债 | 陈博亮 | 2021-01-15 | 1.0126 | 1.1785 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004123 | 华福长盈定开债 | 陈博亮 | 2021-01-15 | 1.0091 | 1.1668 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 混合型 | 004456 | 华福消费新趋势灵活配置 | 张晓南 | 2021-01-15 | 1.5144 | 1.5144 | -0.0017 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 005079 | 兴银鑫日享短债A | 杨凡颖 | 2021-01-15 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 张晓南,王磊 | 2021-01-15 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0090 | -0.6700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | 张晓南 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | 杨凡颖 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006545 | 兴银中短债A | 杨凡颖 | 2021-01-15 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006546 | 兴银中短债C | 杨凡颖 | 2021-01-15 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007433 | 兴银合丰政策性金融债 | 范泰奇 | 2021-01-15 | 1.0165 | 1.0452 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007452 | 兴银3-5年信用债A | 傅峤钰 | 2021-01-15 | 1.0292 | 1.0392 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007453 | 兴银3-5年信用债C | 傅峤钰 | 2021-01-15 | 1.0262 | 1.0362 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 定开债券 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 范泰奇 | 2021-01-15 | 1.0293 | 1.0563 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007637 | 兴银鑫日享短债C | 杨凡颖 | 2021-01-15 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 孔晓语 | 2021-01-15 | 1.3908 | 1.3908 | -0.0049 | -0.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 孔晓语 | 2021-01-15 | 1.3733 | 1.3733 | -0.0049 | -0.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | 傅峤钰 | 2021-01-15 | 1.0208 | 1.0328 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 范泰奇 | 2021-01-15 | 1.0032 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008536 | 兴银合盛定开债C | 范泰奇 | 2021-01-15 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 杨坤,王丝语 | 2021-01-15 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0043 | 0.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 杨坤,王丝语 | 2021-01-15 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0042 | 0.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008582 | 兴银聚丰债券 | 傅峤钰 | 2021-01-15 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 范泰奇 | 2021-01-15 | 1.0092 | 1.0152 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 袁作栋 | 2021-01-15 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0053 | 0.4800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 袁作栋 | 2021-01-15 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0053 | 0.4800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009915 | 兴银合富债券 | 陶国峰 | 2021-01-15 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 杨坤,王丝语 | 2021-01-15 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 杨坤,王丝语 | 2021-01-15 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 杨坤,张世略 | 2021-01-15 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 杨坤,张世略 | 2021-01-15 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010925 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 杨坤,张世略 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010926 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 杨坤,张世略 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 范泰奇 | 2021-01-15 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |