| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000740 | 华福货币B | 洪木妹 | 2015-12-31 | 0.7722 | 2.8860 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000741 | 华福货币A | 洪木妹 | 2015-12-31 | 0.6992 | 2.6440 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 001246 | 华福长乐定开债 | 洪木妹 | 2020-05-28 | 1.0470 | 1.2800 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 洪木妹 | 2020-05-28 | 1.1370 | 1.1940 | -0.0100 | -0.8700% | 基金资料 净值查询 |
| 001474 | 华福丰盈灵活配置 | 洪木妹 | 2020-05-28 | 1.6490 | 1.6490 | -0.0153 | -0.9200% | 基金资料 净值查询 | |
| 001575 | 华福稳健债券 | 洪木妹 | 2020-05-28 | 1.0236 | 1.1345 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 洪木妹 | 2020-05-28 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 001730 | 华福大健康 | 张晓南 | 2020-05-28 | 0.9420 | 0.9420 | -0.0080 | -0.8400% | 基金资料 净值查询 | |
| 001783 | 兴银双月理财A | 洪木妹 | 2020-05-28 | 1.0205 | 1.0485 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001784 | 兴银双月理财B | 洪木妹 | 2020-05-28 | 1.0236 | 1.0466 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001794 | 华福朝阳债券 | 陈博亮 | 2020-05-28 | 1.0535 | 1.1966 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 001937 | 华福现金增利货币 | 洪木妹,陈博亮 | 2015-12-31 | 0.7643 | 2.6660 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001960 | 华福瑞益 | 洪木妹 | 2020-05-28 | 1.0420 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002570 | 华福长禧定开债 | 陈博亮 | 2018-01-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003525 | 华福现金收益货币 | 洪木妹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003627 | 华福长富一年定开债 | 陈博亮,杨凡颖 | 2017-12-22 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0005 | 0.0487% | 基金资料 净值查询 | |
| 003628 | 华福收益增强债券 | 陈博亮 | 2020-05-28 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0007 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 004121 | 华福现金添利 | 洪木妹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004122 | 兴银长益定开债 | 陈博亮 | 2020-05-28 | 1.0446 | 1.1785 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 | |
| 004123 | 华福长盈定开债 | 陈博亮 | 2020-05-28 | 1.0359 | 1.1661 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004456 | 华福消费新趋势灵活配置 | 张晓南 | 2020-05-28 | 1.1556 | 1.1556 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 杨凡颖 | 2020-05-28 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 张晓南,王磊 | 2020-05-28 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0007 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 | |
| 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | 张晓南 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 005605 | 兴银瑞福定开债 | 杨凡颖 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 006545 | 兴银中短债A | 杨凡颖 | 2020-05-28 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 006546 | 兴银中短债C | 杨凡颖 | 2020-05-28 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 007433 | 兴银合丰政策性金融债 | 范泰奇 | 2020-05-28 | 1.0156 | 1.0443 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007452 | 兴银3-5年信用债A | 傅峤钰 | 2020-05-28 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 007453 | 兴银3-5年信用债C | 傅峤钰 | 2020-05-28 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
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| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 范泰奇 | 2020-05-28 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0013 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 | |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C | 杨凡颖 | 2020-05-28 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 008037 | 兴银先锋成长混合A | 孔晓语 | 2020-05-28 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0103 | -0.9800% | 基金资料 净值查询 | |
| 008038 | 兴银先锋成长混合C | 孔晓语 | 2020-05-28 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0103 | -0.9900% | 基金资料 净值查询 | |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 | 傅峤钰 | 2020-05-28 | 1.0242 | 1.0282 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 | |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 范泰奇 | 2020-05-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008536 | 兴银合盛定开债C | 范泰奇 | 2020-05-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008582 | 兴银聚丰债券 | 傅峤钰 | 2020-05-28 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 范泰奇 | 2020-05-28 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 袁作栋 | 2020-05-22 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 袁作栋 | 2020-05-22 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |