| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000740 | 华福货币B | 洪木妹 | 2015-12-31 | 0.7722 | 2.8860 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000741 | 华福货币A | 洪木妹 | 2015-12-31 | 0.6992 | 2.6440 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 001246 | 华福长乐定开债 | 洪木妹 | 2020-09-24 | 1.0070 | 1.2760 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 洪木妹 | 2020-09-24 | 1.3920 | 1.4490 | -0.0290 | -2.0408% | 基金资料 净值查询 |
| 001474 | 华福丰盈灵活配置 | 洪木妹 | 2020-09-24 | 1.9193 | 1.9193 | -0.0429 | -2.1863% | 基金资料 净值查询 | |
| 001575 | 华福稳健债券 | 洪木妹 | 2020-09-24 | 1.0226 | 1.1335 | 0.0003 | 0.0293% | 基金资料 净值查询 | |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 洪木妹 | 2020-09-24 | 1.0142 | 1.0562 | 0.0002 | 0.0197% | 基金资料 净值查询 | |
| 001730 | 华福大健康 | 张晓南 | 2020-09-24 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0260 | -2.3360% | 基金资料 净值查询 | |
| 001783 | 兴银双月理财A | 洪木妹 | 2020-09-24 | 1.0065 | 1.0345 | 0.0001 | 0.0099% | 基金资料 净值查询 | |
| 001784 | 兴银双月理财B | 洪木妹 | 2020-09-24 | 1.0103 | 1.0333 | 0.0001 | 0.0099% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001794 | 华福朝阳债券 | 陈博亮 | 2020-09-24 | 1.0419 | 1.1850 | -0.0001 | -0.0096% | 基金资料 净值查询 | |
| 001937 | 华福现金增利货币 | 洪木妹,陈博亮 | 2015-12-31 | 0.7643 | 2.6660 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001960 | 华福瑞益 | 洪木妹 | 2020-09-24 | 1.0290 | 1.1480 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002570 | 华福长禧定开债 | 陈博亮 | 2018-01-29 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003525 | 华福现金收益货币 | 洪木妹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003627 | 华福长富一年定开债 | 陈博亮,杨凡颖 | 2017-12-22 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0005 | 0.0487% | 基金资料 净值查询 | |
| 003628 | 华福收益增强债券 | 陈博亮 | 2020-09-24 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0071 | -0.6275% | 基金资料 净值查询 | |
| 004121 | 华福现金添利 | 洪木妹 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004122 | 兴银长益定开债 | 陈博亮 | 2020-09-24 | 1.0077 | 1.1666 | 0.0002 | 0.0199% | 基金资料 净值查询 | |
| 004123 | 华福长盈定开债 | 陈博亮 | 2020-09-24 | 1.0083 | 1.1560 | 0.0002 | 0.0198% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004456 | 华福消费新趋势灵活配置 | 张晓南 | 2020-09-24 | 1.3099 | 1.3099 | -0.0240 | -1.7992% | 基金资料 净值查询 | |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 杨凡颖 | 2020-09-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0001 | 0.0097% | 基金资料 净值查询 | |
| 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 张晓南,王磊 | 2020-09-24 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0229 | -1.8700% | 基金资料 净值查询 | |
| 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | 张晓南 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 005605 | 兴银瑞福定开债 | 杨凡颖 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 006545 | 兴银中短债A | 杨凡颖 | 2020-09-24 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0001 | 0.0093% | 基金资料 净值查询 | |
| 006546 | 兴银中短债C | 杨凡颖 | 2020-09-24 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0001 | 0.0094% | 基金资料 净值查询 | |
| 007433 | 兴银合丰政策性金融债 | 范泰奇 | 2020-09-24 | 1.0013 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007452 | 兴银3-5年信用债A | 傅峤钰 | 2020-09-24 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0002 | 0.0195% | 基金资料 净值查询 | |
| 007453 | 兴银3-5年信用债C | 傅峤钰 | 2020-09-24 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0002 | 0.0195% | 基金资料 净值查询 | |
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| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 范泰奇 | 2020-09-18 | 1.0176 | 1.0446 | 0.0002 | 0.0197% | 基金资料 净值查询 | |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C | 杨凡颖 | 2020-09-24 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0001 | 0.0098% | 基金资料 净值查询 | |
| 008037 | 兴银先锋成长混合A | 孔晓语 | 2020-09-24 | 1.2266 | 1.2266 | -0.0236 | -1.8877% | 基金资料 净值查询 | |
| 008038 | 兴银先锋成长混合C | 孔晓语 | 2020-09-24 | 1.2138 | 1.2138 | -0.0233 | -1.8834% | 基金资料 净值查询 | |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 | 傅峤钰 | 2020-09-18 | 1.0058 | 1.0178 | 0.0012 | 0.1195% | 基金资料 净值查询 | |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 范泰奇 | 2020-09-18 | 1.0017 | 1.0087 | 0.0004 | 0.0399% | 基金资料 净值查询 | |
| 008536 | 兴银合盛定开债C | 范泰奇 | 2020-09-18 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0003 | 0.0298% | 基金资料 净值查询 | |
| 008537 | 兴银研究精选股票A | 杨坤,王丝语 | 2020-09-24 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0125 | -1.2484% | 基金资料 净值查询 | |
| 008538 | 兴银研究精选股票C | 杨坤,王丝语 | 2020-09-24 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0126 | -1.2592% | 基金资料 净值查询 | |
| 008582 | 兴银聚丰债券 | 傅峤钰 | 2020-09-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 范泰奇 | 2020-09-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0008 | 0.0799% | 基金资料 净值查询 | |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 袁作栋 | 2020-09-24 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0065 | -0.6403% | 基金资料 净值查询 | |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 袁作栋 | 2020-09-24 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0065 | -0.6415% | 基金资料 净值查询 | |
| 009915 | 兴银合富债券 | 陶国峰 | 2020-09-24 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0013 | -0.1313% | 基金资料 净值查询 | |
| 010124 | 兴银景气优选混合A | 杨坤,王丝语 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 010125 | 兴银景气优选混合C | 杨坤,王丝语 | 基金资料 净值查询 | ||||||
