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兴银裕安增利债券A基金净值查询(025321)

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今天最新净值 1.0004 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0004
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：王深林学晨

近一季兴银裕安增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银裕安增利债券A(025321)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025321	兴银裕安增利债券A	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2025-12-12	025321	兴银裕安增利债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-09	025321	兴银裕安增利债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0643	0.63%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0634	0.63%
双创五零	1.5731	0.43%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.0268	0.41%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.0248	0.40%
科综价格	1.2860	0.32%
兴银中证红利低波动指数发起A	0.9703	0.17%
兴银中证红利低波动指数发起C	0.9699	0.17%
兴银数字经济智选混合发起A	1.3705	0.13%
兴银数字经济智选混合发起C	1.3659	0.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦鸿远债券A	1.0905	0.65%
方正富邦鸿远债券C	1.0626	0.65%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2110	0.60%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2237	0.59%
上银慧恒收益增强债券A	0.9217	0.57%
工银添慧债券C	1.2446	0.56%
上银慧恒收益增强债券C	0.9117	0.56%
工银添慧债券A	1.2777	0.55%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1448	0.54%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1448	0.54%