兴银裕安增利债券A基金净值查询(025321)

今天最新净值 0.9905 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9905
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：王深林学晨

近一季兴银裕安增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银裕安增利债券A(025321)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025321	兴银裕安增利债券A	0.9950	0.9950	0.9905	0.9905	0.0045	0.45%
2026-09-15	025321	兴银裕安增利债券A	0.9905	0.9905	0.9904	0.9904	0.0001	0.01%
2026-09-14	025321	兴银裕安增利债券A	0.9904	0.9904	0.9911	0.9911	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	025321	兴银裕安增利债券A	0.9911	0.9911	0.9941	0.9941	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	025321	兴银裕安增利债券A	0.9941	0.9941	0.9950	0.9950	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	025321	兴银裕安增利债券A	0.9950	0.9950	0.9944	0.9944	0.0006	0.06%
2026-09-08	025321	兴银裕安增利债券A	0.9944	0.9944	0.9940	0.9940	0.0004	0.04%
2026-09-07	025321	兴银裕安增利债券A	0.9940	0.9940	0.9919	0.9919	0.0021	0.21%
2026-09-04	025321	兴银裕安增利债券A	0.9919	0.9919	0.9950	0.9950	-0.0031	-0.31%
2026-09-03	025321	兴银裕安增利债券A	0.9950	0.9950	0.9943	0.9943	0.0007	0.07%

2026-09-02	025321	兴银裕安增利债券A	0.9943	0.9943	0.9969	0.9969	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025321	兴银裕安增利债券A	0.9969	0.9969	1.0010	1.0010	-0.0041	-0.41%
2026-08-31	025321	兴银裕安增利债券A	1.0010	1.0010	0.9980	0.9980	0.0030	0.30%
2026-08-28	025321	兴银裕安增利债券A	0.9980	0.9980	0.9992	0.9992	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	025321	兴银裕安增利债券A	0.9992	0.9992	0.9936	0.9936	0.0056	0.56%
2026-08-26	025321	兴银裕安增利债券A	0.9936	0.9936	0.9935	0.9935	0.0001	0.01%
2026-08-25	025321	兴银裕安增利债券A	0.9935	0.9935	0.9936	0.9936	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025321	兴银裕安增利债券A	0.9936	0.9936	0.9989	0.9989	-0.0053	-0.53%
2026-08-21	025321	兴银裕安增利债券A	0.9989	0.9989	0.9957	0.9957	0.0032	0.32%
2026-08-20	025321	兴银裕安增利债券A	0.9957	0.9957	0.9927	0.9927	0.0030	0.30%
2026-08-19	025321	兴银裕安增利债券A	0.9927	0.9927	1.0042	1.0042	-0.0115	-1.15%
2026-08-18	025321	兴银裕安增利债券A	1.0042	1.0042	1.0048	1.0048	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	025321	兴银裕安增利债券A	1.0048	1.0048	1.0000	1.0000	0.0048	0.48%
2026-08-14	025321	兴银裕安增利债券A	1.0000	1.0000	0.9986	0.9986	0.0014	0.14%
2026-08-13	025321	兴银裕安增利债券A	0.9986	0.9986	1.0004	1.0004	-0.0018	-0.18%

2026-08-12	025321	兴银裕安增利债券A	1.0004	1.0004	0.9981	0.9981	0.0023	0.23%
2026-08-11	025321	兴银裕安增利债券A	0.9981	0.9981	0.9994	0.9994	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	025321	兴银裕安增利债券A	0.9994	0.9994	0.9973	0.9973	0.0021	0.21%
2026-08-07	025321	兴银裕安增利债券A	0.9973	0.9973	0.9943	0.9943	0.0030	0.30%
2026-08-06	025321	兴银裕安增利债券A	0.9943	0.9943	0.9914	0.9914	0.0029	0.29%
2026-08-05	025321	兴银裕安增利债券A	0.9914	0.9914	0.9866	0.9866	0.0048	0.49%
2026-08-04	025321	兴银裕安增利债券A	0.9866	0.9866	0.9820	0.9820	0.0046	0.47%
2026-08-03	025321	兴银裕安增利债券A	0.9820	0.9820	0.9828	0.9828	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	025321	兴银裕安增利债券A	0.9828	0.9828	0.9790	0.9790	0.0038	0.39%
2026-07-30	025321	兴银裕安增利债券A	0.9790	0.9790	0.9847	0.9847	-0.0057	-0.58%
2026-07-29	025321	兴银裕安增利债券A	0.9847	0.9847	0.9845	0.9845	0.0002	0.02%
2026-07-28	025321	兴银裕安增利债券A	0.9845	0.9845	0.9892	0.9892	-0.0047	-0.48%
2026-07-27	025321	兴银裕安增利债券A	0.9892	0.9892	0.9861	0.9861	0.0031	0.31%
2026-07-24	025321	兴银裕安增利债券A	0.9861	0.9861	0.9898	0.9898	-0.0037	-0.37%
2026-07-23	025321	兴银裕安增利债券A	0.9898	0.9898	0.9888	0.9888	0.0010	0.10%
2026-07-22	025321	兴银裕安增利债券A	0.9888	0.9888	0.9930	0.9930	-0.0042	-0.42%
2026-07-21	025321	兴银裕安增利债券A	0.9930	0.9930	0.9874	0.9874	0.0056	0.57%
2026-07-20	025321	兴银裕安增利债券A	0.9874	0.9874	0.9934	0.9934	-0.0060	-0.60%
2026-07-17	025321	兴银裕安增利债券A	0.9934	0.9934	1.0030	1.0030	-0.0096	-0.96%
2026-07-16	025321	兴银裕安增利债券A	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	025321	兴银裕安增利债券A	1.0033	1.0033	1.0065	1.0065	-0.0032	-0.32%
2026-07-14	025321	兴银裕安增利债券A	1.0065	1.0065	1.0006	1.0006	0.0059	0.59%
2026-07-13	025321	兴银裕安增利债券A	1.0006	1.0006	1.0076	1.0076	-0.0070	-0.69%
2026-07-10	025321	兴银裕安增利债券A	1.0076	1.0076	1.0104	1.0104	-0.0028	-0.28%
2026-07-09	025321	兴银裕安增利债券A	1.0104	1.0104	1.0073	1.0073	0.0031	0.31%
2026-07-08	025321	兴银裕安增利债券A	1.0073	1.0073	1.0096	1.0096	-0.0023	-0.23%
2026-07-07	025321	兴银裕安增利债券A	1.0096	1.0096	1.0135	1.0135	-0.0039	-0.38%
2026-07-06	025321	兴银裕安增利债券A	1.0135	1.0135	1.0145	1.0145	-0.0010	-0.10%
2026-07-03	025321	兴银裕安增利债券A	1.0145	1.0145	1.0135	1.0135	0.0010	0.10%
2026-07-02	025321	兴银裕安增利债券A	1.0135	1.0135	1.0178	1.0178	-0.0043	-0.42%
2026-07-01	025321	兴银裕安增利债券A	1.0178	1.0178	1.0170	1.0170	0.0008	0.08%
2026-06-30	025321	兴银裕安增利债券A	1.0170	1.0170	1.0112	1.0112	0.0058	0.57%
2026-06-29	025321	兴银裕安增利债券A	1.0112	1.0112	1.0118	1.0118	-0.0006	-0.06%
2026-06-26	025321	兴银裕安增利债券A	1.0118	1.0118	1.0169	1.0169	-0.0051	-0.50%
2026-06-25	025321	兴银裕安增利债券A	1.0169	1.0169	1.0148	1.0148	0.0021	0.21%
2026-06-24	025321	兴银裕安增利债券A	1.0148	1.0148	1.0126	1.0126	0.0022	0.22%
2026-06-23	025321	兴银裕安增利债券A	1.0126	1.0126	1.0159	1.0159	-0.0033	-0.32%
2026-06-22	025321	兴银裕安增利债券A	1.0159	1.0159	1.0138	1.0138	0.0021	0.21%
2026-06-18	025321	兴银裕安增利债券A	1.0138	1.0138	1.0104	1.0104	0.0034	0.34%
2026-06-17	025321	兴银裕安增利债券A	1.0104	1.0104	1.0075	1.0075	0.0029	0.29%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.48%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.47%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.65%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.65%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.79%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.79%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.26%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%
天弘永利优享债券A	1.1400	0.08%
天弘永利优享债券C	1.1214	0.08%
华安乾煜债券发起式A	1.1777	0.07%
华安乾煜债券发起式C	1.1615	0.07%