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兴银裕安增利债券A基金净值查询(025321)

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今天最新净值 0.9952 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9952
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：王深林学晨

近一周兴银裕安增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银裕安增利债券A(025321)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	025321	兴银裕安增利债券A	0.9971	0.9971	0.9952	0.9952	0.0019	0.19%
2026-09-17	025321	兴银裕安增利债券A	0.9952	0.9952	0.9950	0.9950	0.0002	0.02%
2026-09-16	025321	兴银裕安增利债券A	0.9950	0.9950	0.9905	0.9905	0.0045	0.45%
2026-09-15	025321	兴银裕安增利债券A	0.9905	0.9905	0.9904	0.9904	0.0001	0.01%
2026-09-14	025321	兴银裕安增利债券A	0.9904	0.9904	0.9911	0.9911	-0.0007	-0.07%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%