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兴银裕安增利债券A基金净值查询(025321)

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今天最新净值 1.0004 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0004
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：王深林学晨

近一季兴银裕安增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银裕安增利债券A(025321)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025321	兴银裕安增利债券A	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2025-12-12	025321	兴银裕安增利债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-09	025321	兴银裕安增利债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
双创五零	1.5663	2.85%
兴银数字经济智选混合发起A	1.3687	2.45%
兴银数字经济智选混合发起C	1.3641	2.45%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.0226	1.43%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.0207	1.43%
科综价格	1.2819	1.41%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0576	1.20%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0567	1.20%
兴银先进制造智选混合发起A	1.4647	0.92%
兴银先进制造智选混合发起C	1.4597	0.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7757	2.61%
金鹰元丰债券D	1.8135	2.60%
金鹰元丰债券A	1.8124	2.60%
汇泉安盈回报债券E	1.0594	2.28%
华商可转债A	1.9561	1.74%
华商可转债C	1.9031	1.74%
国泰可转债债券A	1.6768	1.67%
国泰可转债债券D	1.6768	1.67%
南方昌元转债A	1.9440	1.65%
南方昌元转债债券B	1.9430	1.65%