工银瑞信添慧债券A(工银添慧债券A)基金净值查询(006738)

今天最新净值 1.4395 0.0031 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4381 -0.0037 -0.2593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4395
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9050亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯陈涵郭雪松

近一季工银瑞信添慧债券A|工银添慧债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信添慧债券A(006738)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4322	1.4322	1.4395	1.4395	-0.0073	-0.51%
2026-09-16	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4395	1.4395	1.4364	1.4364	0.0031	0.22%
2026-09-15	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4364	1.4364	1.4382	1.4382	-0.0018	-0.13%
2026-09-14	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4382	1.4382	1.4389	1.4389	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4389	1.4389	1.4449	1.4449	-0.0060	-0.42%
2026-09-10	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4449	1.4449	1.4473	1.4473	-0.0024	-0.17%
2026-09-09	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4473	1.4473	1.4443	1.4443	0.0030	0.21%
2026-09-08	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4443	1.4443	1.4408	1.4408	0.0035	0.24%
2026-09-07	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4408	1.4408	1.4443	1.4443	-0.0035	-0.24%
2026-09-04	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4443	1.4443	1.4460	1.4460	-0.0017	-0.12%

2026-09-03	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4460	1.4460	1.4418	1.4418	0.0042	0.29%
2026-09-02	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4418	1.4418	1.4480	1.4480	-0.0062	-0.43%
2026-09-01	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4480	1.4480	1.4506	1.4506	-0.0026	-0.18%
2026-08-31	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4506	1.4506	1.4581	1.4581	-0.0075	-0.51%
2026-08-28	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4581	1.4581	1.4574	1.4574	0.0007	0.05%
2026-08-27	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4574	1.4574	1.4517	1.4517	0.0057	0.39%
2026-08-26	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4517	1.4517	1.4526	1.4526	-0.0009	-0.06%
2026-08-25	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4526	1.4526	1.4644	1.4644	-0.0118	-0.81%
2026-08-24	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4644	1.4644	1.4660	1.4660	-0.0016	-0.11%
2026-08-21	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4660	1.4660	1.4552	1.4552	0.0108	0.74%
2026-08-20	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4552	1.4552	1.4419	1.4419	0.0133	0.92%
2026-08-19	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4419	1.4419	1.4471	1.4471	-0.0052	-0.36%
2026-08-18	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4471	1.4471	1.4460	1.4460	0.0011	0.08%
2026-08-17	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4460	1.4460	1.4336	1.4336	0.0124	0.86%
2026-08-14	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4336	1.4336	1.4312	1.4312	0.0024	0.17%

2026-08-13	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4312	1.4312	1.4474	1.4474	-0.0162	-1.12%
2026-08-12	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4474	1.4474	1.4417	1.4417	0.0057	0.40%
2026-08-11	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4417	1.4417	1.4622	1.4622	-0.0205	-1.40%
2026-08-10	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4622	1.4622	1.4511	1.4511	0.0111	0.76%
2026-08-07	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4511	1.4511	1.4399	1.4399	0.0112	0.78%
2026-08-06	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4399	1.4399	1.4345	1.4345	0.0054	0.38%
2026-08-05	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4345	1.4345	1.4120	1.4120	0.0225	1.59%
2026-08-04	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4120	1.4120	1.4112	1.4112	0.0008	0.06%
2026-08-03	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4112	1.4112	1.4185	1.4185	-0.0073	-0.51%
2026-07-31	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4185	1.4185	1.4106	1.4106	0.0079	0.56%
2026-07-30	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4106	1.4106	1.4094	1.4094	0.0012	0.09%
2026-07-29	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4094	1.4094	1.4033	1.4033	0.0061	0.43%
2026-07-28	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4033	1.4033	1.4089	1.4089	-0.0056	-0.40%
2026-07-27	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4089	1.4089	1.4018	1.4018	0.0071	0.51%
2026-07-24	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4018	1.4018	1.4152	1.4152	-0.0134	-0.95%
2026-07-23	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4152	1.4152	1.4074	1.4074	0.0078	0.55%
2026-07-22	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4074	1.4074	1.3973	1.3973	0.0101	0.72%
2026-07-21	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3973	1.3973	1.3880	1.3880	0.0093	0.67%
2026-07-20	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3880	1.3880	1.3835	1.3835	0.0045	0.33%
2026-07-17	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3835	1.3835	1.3943	1.3943	-0.0108	-0.77%
2026-07-16	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3943	1.3943	1.3969	1.3969	-0.0026	-0.19%
2026-07-15	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3969	1.3969	1.3982	1.3982	-0.0013	-0.09%
2026-07-14	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3982	1.3982	1.3864	1.3864	0.0118	0.85%
2026-07-13	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3864	1.3864	1.3901	1.3901	-0.0037	-0.27%
2026-07-10	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3901	1.3901	1.3917	1.3917	-0.0016	-0.11%
2026-07-09	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3917	1.3917	1.3900	1.3900	0.0017	0.12%
2026-07-08	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3900	1.3900	1.3960	1.3960	-0.0060	-0.43%
2026-07-07	006738	工银瑞信添慧债券A	1.3960	1.3960	1.4024	1.4024	-0.0064	-0.46%
2026-07-06	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4024	1.4024	1.4041	1.4041	-0.0017	-0.12%
2026-07-03	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4041	1.4041	1.4025	1.4025	0.0016	0.11%
2026-07-02	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4025	1.4025	1.4094	1.4094	-0.0069	-0.49%
2026-07-01	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4094	1.4094	1.4147	1.4147	-0.0053	-0.37%
2026-06-30	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4147	1.4147	1.4153	1.4153	-0.0006	-0.04%
2026-06-29	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4153	1.4153	1.4094	1.4094	0.0059	0.42%
2026-06-26	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4094	1.4094	1.4168	1.4168	-0.0074	-0.52%
2026-06-25	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4168	1.4168	1.4138	1.4138	0.0030	0.21%
2026-06-24	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4138	1.4138	1.4076	1.4076	0.0062	0.44%
2026-06-23	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4076	1.4076	1.4285	1.4285	-0.0209	-1.46%
2026-06-22	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4285	1.4285	1.4116	1.4116	0.0169	1.20%
2026-06-18	006738	工银瑞信添慧债券A	1.4116	1.4116	1.4161	1.4161	-0.0045	-0.32%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%