国泰海通君得盛债券A(国泰君安君得盛债券)基金净值查询(952024)
今天最新净值
1.1926
-0.0027 -0.23%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1964
-0.0004 -0.0353%
- 累计净值：1.5476
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4639亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海军 杜浩然 周晨 杨坤 朱莹
近一季国泰海通君得盛债券A|国泰君安君得盛债券基金净值查询
近一季,国泰海通君得盛债券A(952024)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1968 |
1.5518 |
1.1926 |
1.5476 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1926 |
1.5476 |
1.1953 |
1.5503 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1953 |
1.5503 |
1.1958 |
1.5508 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1958 |
1.5508 |
1.1955 |
1.5505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1955 |
1.5505 |
1.1994 |
1.5544 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1994 |
1.5544 |
1.2008 |
1.5558 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2008 |
1.5558 |
1.1973 |
1.5523 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1973 |
1.5523 |
1.1998 |
1.5548 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1998 |
1.5548 |
1.1989 |
1.5539 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1989 |
1.5539 |
1.1995 |
1.5545 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1995 |
1.5545 |
1.1972 |
1.5522 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1972 |
1.5522 |
1.1960 |
1.5510 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1960 |
1.5510 |
1.1951 |
1.5501 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1951 |
1.5501 |
1.1968 |
1.5518 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1968 |
1.5518 |
1.1964 |
1.5514 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1964 |
1.5514 |
1.1972 |
1.5522 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1972 |
1.5522 |
1.2010 |
1.5560 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2010 |
1.5560 |
1.2006 |
1.5556 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2006 |
1.5556 |
1.1993 |
1.5543 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1993 |
1.5543 |
1.2012 |
1.5562 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2012 |
1.5562 |
1.2042 |
1.5592 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2042 |
1.5592 |
1.2078 |
1.5628 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2078 |
1.5628 |
1.2061 |
1.5611 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2061 |
1.5611 |
1.2031 |
1.5581 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2031 |
1.5581 |
1.2039 |
1.5589 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-11-10 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2039 |
1.5589 |
1.2004 |
1.5554 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2004 |
1.5554 |
1.2004 |
1.5554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.2004 |
1.5554 |
1.1974 |
1.5524 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1974 |
1.5524 |
1.1973 |
1.5523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1973 |
1.5523 |
1.1987 |
1.5537 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1987 |
1.5537 |
1.1963 |
1.5513 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1963 |
1.5513 |
1.1954 |
1.5504 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1954 |
1.5504 |
1.1938 |
1.5488 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1938 |
1.5488 |
1.1914 |
1.5464 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1914 |
1.5464 |
1.1936 |
1.5486 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1936 |
1.5486 |
1.1932 |
1.5482 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1932 |
1.5482 |
1.1939 |
1.5489 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1939 |
1.5489 |
1.1913 |
1.5463 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1913 |
1.5463 |
1.1906 |
1.5456 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1906 |
1.5456 |
1.1895 |
1.5445 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1895 |
1.5445 |
1.1897 |
1.5447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1897 |
1.5447 |
1.1907 |
1.5457 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1907 |
1.5457 |
1.1909 |
1.5459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1909 |
1.5459 |
1.1888 |
1.5438 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1888 |
1.5438 |
1.1876 |
1.5426 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1876 |
1.5426 |
1.1878 |
1.5428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1878 |
1.5428 |
1.1869 |
1.5419 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1869 |
1.5419 |
1.1849 |
1.5399 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1849 |
1.5399 |
1.1847 |
1.5397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1847 |
1.5397 |
1.1830 |
1.5380 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1830 |
1.5380 |
1.1811 |
1.5361 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1811 |
1.5361 |
1.1826 |
1.5376 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1826 |
1.5376 |
1.1818 |
1.5368 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1818 |
1.5368 |
1.1816 |
1.5366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1816 |
1.5366 |
1.1842 |
1.5392 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1842 |
1.5392 |
1.1817 |
1.5367 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1817 |
1.5367 |
1.1863 |
1.5413 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1863 |
1.5413 |
1.1856 |
1.5406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
952024 |
国泰海通君得盛债券A |
1.1856 |
1.5406 |
1.1871 |
1.5421 |
-0.0015 |
-0.13% |
