工银瑞信添慧债券C(工银添慧债券C)基金净值查询(006739)

今天最新净值 1.3968 -0.0008 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3995 -0.0036 -0.2593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3968
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9246亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：欧阳凯陈涵郭雪松

近一季工银瑞信添慧债券C|工银添慧债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信添慧债券C(006739)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3951	1.3951	1.3968	1.3968	-0.0017	-0.12%
2026-09-14	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3968	1.3968	1.3976	1.3976	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3976	1.3976	1.4034	1.4034	-0.0058	-0.41%
2026-09-10	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4034	1.4034	1.4058	1.4058	-0.0024	-0.17%
2026-09-09	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4058	1.4058	1.4028	1.4028	0.0030	0.21%
2026-09-08	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4028	1.4028	1.3994	1.3994	0.0034	0.24%
2026-09-07	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3994	1.3994	1.4029	1.4029	-0.0035	-0.25%
2026-09-04	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4029	1.4029	1.4046	1.4046	-0.0017	-0.12%
2026-09-03	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4046	1.4046	1.4005	1.4005	0.0041	0.29%
2026-09-02	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4005	1.4005	1.4065	1.4065	-0.0060	-0.43%

2026-09-01	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4065	1.4065	1.4091	1.4091	-0.0026	-0.18%
2026-08-31	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4091	1.4091	1.4164	1.4164	-0.0073	-0.52%
2026-08-28	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4164	1.4164	1.4158	1.4158	0.0006	0.04%
2026-08-27	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4158	1.4158	1.4102	1.4102	0.0056	0.40%
2026-08-26	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4102	1.4102	1.4111	1.4111	-0.0009	-0.06%
2026-08-25	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4111	1.4111	1.4226	1.4226	-0.0115	-0.81%
2026-08-24	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4226	1.4226	1.4242	1.4242	-0.0016	-0.11%
2026-08-21	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4242	1.4242	1.4137	1.4137	0.0105	0.74%
2026-08-20	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4137	1.4137	1.4008	1.4008	0.0129	0.92%
2026-08-19	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4008	1.4008	1.4059	1.4059	-0.0051	-0.36%
2026-08-18	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4059	1.4059	1.4048	1.4048	0.0011	0.08%
2026-08-17	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4048	1.4048	1.3928	1.3928	0.0120	0.86%
2026-08-14	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3928	1.3928	1.3905	1.3905	0.0023	0.17%
2026-08-13	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3905	1.3905	1.4063	1.4063	-0.0158	-1.12%
2026-08-12	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4063	1.4063	1.4007	1.4007	0.0056	0.40%

2026-08-11	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4007	1.4007	1.4206	1.4206	-0.0199	-1.40%
2026-08-10	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4206	1.4206	1.4099	1.4099	0.0107	0.76%
2026-08-07	006739	工银瑞信添慧债券C	1.4099	1.4099	1.3990	1.3990	0.0109	0.78%
2026-08-06	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3990	1.3990	1.3939	1.3939	0.0051	0.37%
2026-08-05	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3939	1.3939	1.3720	1.3720	0.0219	1.60%
2026-08-04	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3720	1.3720	1.3712	1.3712	0.0008	0.06%
2026-08-03	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3712	1.3712	1.3783	1.3783	-0.0071	-0.52%
2026-07-31	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3783	1.3783	1.3707	1.3707	0.0076	0.55%
2026-07-30	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3707	1.3707	1.3695	1.3695	0.0012	0.09%
2026-07-29	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3695	1.3695	1.3637	1.3637	0.0058	0.43%
2026-07-28	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3637	1.3637	1.3691	1.3691	-0.0054	-0.39%
2026-07-27	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3691	1.3691	1.3622	1.3622	0.0069	0.51%
2026-07-24	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3622	1.3622	1.3752	1.3752	-0.0130	-0.95%
2026-07-23	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3752	1.3752	1.3677	1.3677	0.0075	0.55%
2026-07-22	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3677	1.3677	1.3580	1.3580	0.0097	0.71%
2026-07-21	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3580	1.3580	1.3489	1.3489	0.0091	0.67%
2026-07-20	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3489	1.3489	1.3446	1.3446	0.0043	0.32%
2026-07-17	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3446	1.3446	1.3551	1.3551	-0.0105	-0.77%
2026-07-16	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3551	1.3551	1.3576	1.3576	-0.0025	-0.18%
2026-07-15	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3576	1.3576	1.3589	1.3589	-0.0013	-0.10%
2026-07-14	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3589	1.3589	1.3474	1.3474	0.0115	0.85%
2026-07-13	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3474	1.3474	1.3511	1.3511	-0.0037	-0.27%
2026-07-10	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3511	1.3511	1.3527	1.3527	-0.0016	-0.12%
2026-07-09	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3527	1.3527	1.3511	1.3511	0.0016	0.12%
2026-07-08	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3511	1.3511	1.3569	1.3569	-0.0058	-0.43%
2026-07-07	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3569	1.3569	1.3631	1.3631	-0.0062	-0.45%
2026-07-06	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3631	1.3631	1.3648	1.3648	-0.0017	-0.12%
2026-07-03	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3648	1.3648	1.3633	1.3633	0.0015	0.11%
2026-07-02	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3633	1.3633	1.3700	1.3700	-0.0067	-0.49%
2026-07-01	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3700	1.3700	1.3752	1.3752	-0.0052	-0.38%
2026-06-30	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3752	1.3752	1.3758	1.3758	-0.0006	-0.04%
2026-06-29	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3758	1.3758	1.3701	1.3701	0.0057	0.42%
2026-06-26	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3701	1.3701	1.3772	1.3772	-0.0071	-0.52%
2026-06-25	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3772	1.3772	1.3744	1.3744	0.0028	0.20%
2026-06-24	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3744	1.3744	1.3684	1.3684	0.0060	0.44%
2026-06-23	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3684	1.3684	1.3887	1.3887	-0.0203	-1.46%
2026-06-22	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3887	1.3887	1.3723	1.3723	0.0164	1.20%
2026-06-18	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3723	1.3723	1.3767	1.3767	-0.0044	-0.32%
2026-06-17	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3767	1.3767	1.3748	1.3748	0.0019	0.14%
2026-06-16	006739	工银瑞信添慧债券C	1.3748	1.3748	1.3803	1.3803	-0.0055	-0.40%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%